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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.86% | -1.34% | -0.36% | 12.88% | 6.79% | 16.56% | 3.56% |
南华商品指数 | 1.68% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 7.42% | 15.30% | -5.82% |
同类排名 | 283/1008 | 948/1514 | 1024/1726 | 357/1657 | 701/1165 | 172/927 | 412/914 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-03 | 1.1974 | 1.5604 | 0.06% |
2024-02 | 1.1967 | 1.5597 | 7.24% |
2024-01 | 1.1159 | 1.4789 | -5.07% |
2023-12 | 1.1755 | 1.5385 | 0.80% |
2023-11 | 1.1662 | 1.5292 | 0.02% |
2023-10 | 1.1659 | 1.5289 | -0.42% |
2023-09 | 1.1708 | 1.5338 | -0.06% |
2023-08 | 1.1715 | 1.5345 | -1.31% |
2023-07 | 1.1871 | 1.5501 | 0.51% |
2023-06 | 1.1811 | 1.5441 | -0.19% |
2023-05 | 1.1833 | 1.5463 | -0.86% |
2023-04 | 1.1935 | 1.5565 | -2.00% |
2023-03 | 1.2178 | 1.5808 | -0.54% |
2023-02 | 1.2244 | 1.5874 | 1.39% |
2023-01 | 1.2077 | 1.5707 | 1.36% |
2022-12 | 1.1915 | 1.5545 | -2.13% |
2022-11 | 1.2174 | 1.5804 | -3.69% |
2022-10 | 1.2640 | 1.6270 | -0.80% |
2022-09 | 1.2742 | 1.6372 | -0.60% |
2022-08 | 1.2819 | 1.6449 | 0.82% |
2022-07 | 1.2715 | 1.6345 | 5.32% |
2022-06 | 1.2073 | 1.5703 | 5.04% |
2022-05 | 1.1493 | 1.5123 | -1.36% |
2022-04 | 1.1652 | 1.5282 | -2.05% |
2022-03 | 1.1895 | 1.5525 | -0.80% |
2022-02 | 1.1991 | 1.5621 | 0.30% |
2022-01 | 1.1956 | 1.5586 | -0.01% |
2021-12 | 1.1957 | 1.5587 | 0.88% |
2021-11 | 1.1853 | 1.5483 | 1.95% |
2021-10 | 1.1626 | 1.5256 | 5.80% |
2021-09 | 1.0988 | 1.4618 | -3.60% |
2021-08 | 1.1398 | 1.5028 | 5.53% |
2021-07 | 1.0801 | 1.4431 | 0.87% |
2021-06 | 1.0708 | 1.4338 | -1.96% |
2021-05 | 1.0922 | 1.4552 | 1.10% |
2021-04 | 1.0803 | 1.4433 | -0.27% |
2021-03 | 1.0832 | 1.4462 | -0.20% |
2021-02 | 1.0854 | 1.4484 | 2.06% |
2021-01 | 1.0635 | 1.4265 | 0.39% |
2020-12 | 1.0594 | 1.4224 | -0.43% |
2020-11 | 1.0640 | 1.4270 | 1.13% |
2020-10 | 1.1118 | 1.4148 | 1.50% |
2020-09 | 1.0953 | 1.3983 | 3.33% |
2020-08 | 1.0600 | 1.3630 | 0.19% |
2020-07 | 1.0581 | 1.3611 | 0.27% |
2020-06 | 1.0552 | 1.3582 | 2.18% |
2020-05 | 1.0326 | 1.3356 | 0.39% |
2020-04 | 1.0286 | 1.3316 | -1.27% |
2020-03 | 1.0418 | 1.3448 | -0.04% |
2020-02 | 1.2422 | 1.3452 | -0.17% |
2020-01 | 1.2443 | 1.3473 | -0.06% |
2019-12 | 1.2450 | 1.3480 | 0.40% |
2019-11 | 1.2401 | 1.3431 | 5.15% |
2019-10 | 1.1793 | 1.2823 | 2.00% |
2019-09 | 1.1561 | 1.2591 | 2.32% |
2019-08 | 1.1299 | 1.2329 | 2.84% |
2019-07 | 1.0986 | 1.2016 | 1.21% |
2019-06 | 1.0855 | 1.1885 | -0.46% |
2019-05 | 1.0906 | 1.1936 | -1.46% |
2019-04 | 1.1068 | 1.2098 | 0.70% |
2019-03 | 1.0990 | 1.2020 | 3.50% |
2019-02 | 1.0619 | 1.1649 | 0.60% |
2019-01 | 1.0555 | 1.1585 | -1.53% |
2018-12 | 1.0720 | 1.1750 | -0.77% |
2018-11 | 1.0802 | 1.1832 | 4.18% |
2018-10 | 1.0369 | 1.1399 | 0.81% |
2018-09 | 1.0285 | 1.1315 | -1.13% |
2018-08 | 1.0403 | 1.1433 | 0.46% |
2018-07 | 1.0355 | 1.1385 | 1.33% |
2018-06 | 1.0218 | 1.1248 | -1.32% |
2018-05 | 1.0354 | 1.1384 | 2.65% |
2018-04 | 1.0088 | 1.1118 | -0.24% |
2018-03 | 1.0112 | 1.1142 | -2.02% |
2018-02 | 1.0321 | 1.1351 | -1.08% |
2018-01 | 1.0434 | 1.1464 | 0.82% |
2017-12 | 1.0349 | 1.1379 | -2.28% |
2017-11 | 1.0590 | 1.1620 | 0.84% |
2017-10 | 1.0502 | 1.1532 | 0.94% |
2017-09 | 1.0403 | 1.1433 | 0.22% |
2017-08 | 1.0380 | 1.1410 | 4.29% |
2017-07 | 0.9953 | 1.0983 | 1.39% |
2017-06 | 0.9817 | 1.0847 | 2.62% |
2017-05 | 0.9566 | 1.0596 | -4.75% |
2017-04 | 1.0043 | 1.1073 | -1.15% |
2017-03 | 1.0160 | 1.1190 | 2.67% |
2017-02 | 1.0899 | 1.0899 | 2.39% |
2017-01 | 1.0645 | 1.0645 | -1.08% |
2016-12 | 1.0761 | 1.0761 | 0.15% |
2016-11 | 1.0745 | 1.0745 | 3.64% |
2016-10 | 1.0368 | 1.0368 | 2.73% |
2016-09 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-03-22 | 1.1974 | 1.5604 | 6.97% |
2024-03-15 | 1.2021 | 1.5651 | 6.61% |
2024-03-08 | 1.1953 | 1.5583 | 7.13% |
2024-03-01 | 1.1967 | 1.5597 | 7.03% |
2024-02-23 | 1.1868 | 1.5498 | 7.79% |
2024-02-08 | 1.1784 | 1.5414 | 8.44% |
2024-02-02 | 1.1159 | 1.4789 | 13.3% |
2024-01-26 | 1.1481 | 1.5111 | 10.8% |
2024-01-19 | 1.1440 | 1.5070 | 11.12% |
2024-01-12 | 1.1554 | 1.5184 | 10.23% |
2024-01-05 | 1.1625 | 1.5255 | 9.68% |
2023-12-29 | 1.1755 | 1.5385 | 8.67% |
2023-12-22 | 1.1573 | 1.5203 | 10.08% |
2023-12-15 | 1.1612 | 1.5242 | 9.78% |
2023-12-08 | 1.1630 | 1.5260 | 9.64% |
2023-12-01 | 1.1662 | 1.5292 | 9.4% |
2023-11-24 | 1.1676 | 1.5306 | 9.29% |
2023-11-17 | 1.1699 | 1.5329 | 9.11% |
2023-11-10 | 1.1678 | 1.5308 | 9.27% |
2023-11-03 | 1.1659 | 1.5289 | 9.42% |
2023-10-27 | 1.1634 | 1.5264 | 9.61% |
2023-10-20 | 1.1582 | 1.5212 | 10.02% |
2023-10-13 | 1.1691 | 1.5321 | 9.17% |
2023-09-28 | 1.1708 | 1.5338 | 9.04% |
2023-09-22 | 1.1725 | 1.5355 | 8.9% |
2023-09-15 | 1.1700 | 1.5330 | 9.1% |
2023-09-08 | 1.1699 | 1.5329 | 9.1% |
2023-09-01 | 1.1715 | 1.5345 | 8.98% |
2023-08-25 | 1.1636 | 1.5266 | 9.6% |
2023-08-18 | 1.1722 | 1.5352 | 8.93% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
8.69%
| -0.58 | -1.06 |
近2年 |
13.30%
| -0.40 | -0.75 |
近3年 |
13.30%
| 0.05 | 0.06 |
近4年 |
13.30%
| 0.23 | 0.28 |
近5年 |
13.30%
| 0.41 | 0.90 |
成立以来 |
13.30%
| 0.43 | 0.57 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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