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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -3.80% | 2.79% | 10.04% | 52.78% | 10.72% | 27.67% | 25.52% |
中债财富指数 | 2.43% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 4.36% | 9.66% |
同类排名 | 486/657 | 467/804 | 159/742 | 27/484 | 73/263 | 8/180 | 5/153 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 5.7670 | 5.7670 | 0.12% |
2024-03 | 5.7600 | 5.7600 | -2.04% |
2024-02 | 5.8800 | 5.8800 | 4.64% |
2024-01 | 5.6190 | 5.6190 | -6.27% |
2023-12 | 5.9950 | 5.9950 | -0.71% |
2023-11 | 6.0380 | 6.0380 | 0.42% |
2023-10 | 6.0130 | 6.0130 | -0.20% |
2023-09 | 6.0250 | 6.0250 | -0.22% |
2023-08 | 6.0380 | 6.0380 | -0.31% |
2023-07 | 6.0570 | 6.0570 | 0.25% |
2023-06 | 6.0420 | 6.0420 | 4.01% |
2023-05 | 5.8090 | 5.8090 | -3.59% |
2023-04 | 6.0250 | 6.0250 | 0.02% |
2023-03 | 6.0240 | 6.0240 | 1.35% |
2023-02 | 5.9440 | 5.9440 | 0.27% |
2023-01 | 5.9280 | 5.9280 | 1.65% |
2022-12 | 5.8320 | 5.8320 | -0.07% |
2022-11 | 5.8360 | 5.8360 | 2.73% |
2022-10 | 5.6810 | 5.6810 | 0.30% |
2022-09 | 5.6640 | 5.6640 | -2.34% |
2022-08 | 5.8000 | 5.8000 | -0.26% |
2022-07 | 5.8150 | 5.8150 | 32.01% |
2022-06 | 4.4050 | 4.4050 | 0.92% |
2022-05 | 4.3650 | 4.3650 | 2.92% |
2022-04 | 4.2410 | 4.2410 | -1.71% |
2022-03 | 4.3150 | 4.3150 | -7.48% |
2022-02 | 4.6640 | 4.6640 | -7.35% |
2022-01 | 5.0340 | 5.0340 | -5.02% |
2021-12 | 5.3000 | 5.3000 | 2.51% |
2021-11 | 5.1700 | 5.1700 | 6.31% |
2021-10 | 4.8630 | 4.8630 | -1.56% |
2021-09 | 4.9400 | 4.9400 | -2.12% |
2021-08 | 5.0470 | 5.0470 | 1.82% |
2021-07 | 4.9570 | 4.9570 | 9.77% |
2021-06 | 4.5160 | 4.5160 | 8.98% |
2021-05 | 4.1440 | 4.1440 | 0.14% |
2021-04 | 4.1380 | 4.1380 | 3.92% |
2021-03 | 3.9820 | 3.9820 | 3.27% |
2021-02 | 3.8560 | 3.8560 | 10.71% |
2021-01 | 3.4830 | 3.4830 | 0.40% |
2020-12 | 3.4690 | 3.4690 | 2.69% |
2020-11 | 3.3780 | 3.3780 | 3.72% |
2020-10 | 3.2570 | 3.2570 | 2.42% |
2020-09 | 3.1800 | 3.1800 | 3.75% |
2020-08 | 3.0650 | 3.0650 | 1.62% |
2020-07 | 3.0160 | 3.0160 | 3.08% |
2020-06 | 2.9260 | 2.9260 | -5.98% |
2020-05 | 3.1120 | 3.1120 | 0.68% |
2020-04 | 3.0910 | 3.0910 | -2.55% |
2020-03 | 3.1720 | 3.1720 | -1.25% |
2020-02 | 3.2120 | 3.2120 | 0.37% |
2020-01 | 3.2000 | 3.2000 | 2.14% |
2019-12 | 3.1330 | 3.1330 | 6.38% |
2019-11 | 2.9450 | 2.9450 | -5.21% |
2019-10 | 3.1070 | 3.1070 | 7.17% |
2019-09 | 2.8990 | 2.8990 | -2.19% |
2019-08 | 2.9640 | 2.9640 | 4.88% |
2019-07 | 2.8260 | 2.8260 | -1.29% |
2019-06 | 2.8630 | 2.8630 | -0.69% |
2019-05 | 2.8830 | 2.8830 | 1.05% |
2019-04 | 2.8530 | 2.8530 | 2.81% |
2019-03 | 2.7750 | 2.7750 | 5.35% |
2019-02 | 2.6340 | 2.6340 | 2.69% |
2019-01 | 2.5650 | 2.5650 | 4.52% |
2018-12 | 2.4540 | 2.4540 | 0.12% |
2018-11 | 2.4510 | 2.4510 | 2.04% |
2018-10 | 2.4020 | 2.4020 | 11.46% |
2018-09 | 2.1550 | 2.1550 | 1.51% |
2018-08 | 2.1230 | 2.1230 | 3.81% |
2018-07 | 2.0450 | 2.0450 | -0.49% |
2018-06 | 2.0550 | 2.0550 | 0.64% |
2018-05 | 2.0420 | 2.0420 | -1.35% |
2018-04 | 2.0700 | 2.0700 | 0.78% |
2018-03 | 2.0540 | 2.0540 | 2.75% |
2018-02 | 1.9990 | 1.9990 | 0.55% |
2018-01 | 1.9880 | 1.9880 | 1.69% |
2017-12 | 1.9550 | 1.9550 | -1.81% |
2017-11 | 1.9910 | 1.9910 | 0.40% |
2017-10 | 1.9830 | 1.9830 | -0.25% |
2017-09 | 1.9880 | 1.9880 | 2.32% |
2017-08 | 1.9430 | 1.9430 | -1.17% |
2017-07 | 1.9660 | 1.9660 | 1.24% |
2017-06 | 1.9420 | 1.9420 | 6.18% |
2017-05 | 1.8290 | 1.8290 | 0.38% |
2017-04 | 1.8220 | 1.8220 | -1.03% |
2017-03 | 1.8410 | 1.8410 | 0.11% |
2017-02 | 1.8390 | 1.8390 | 0.33% |
2017-01 | 1.8330 | 1.8330 | 3.62% |
2016-12 | 1.7690 | 1.7690 | 0.28% |
2016-11 | 1.7640 | 1.7640 | -7.98% |
2016-10 | 1.9170 | 1.9170 | 11.26% |
2016-09 | 1.7230 | 1.7230 | 72.30% |
2016-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 5.7670 | 5.7670 | 6.29% |
2024-04-12 | 5.8500 | 5.8500 | 4.94% |
2024-04-03 | 5.7850 | 5.7850 | 6% |
2024-03-29 | 5.7600 | 5.7600 | 6.4% |
2024-03-22 | 5.8390 | 5.8390 | 5.12% |
2024-03-15 | 5.8410 | 5.8410 | 5.09% |
2024-03-08 | 5.8420 | 5.8420 | 5.07% |
2024-03-01 | 5.8800 | 5.8800 | 4.45% |
2024-02-23 | 5.7820 | 5.7820 | 6.04% |
2024-02-08 | 5.7160 | 5.7160 | 7.12% |
2024-02-02 | 5.6190 | 5.6190 | 8.69% |
2024-01-26 | 5.9100 | 5.9100 | 3.96% |
2024-01-19 | 5.8730 | 5.8730 | 4.57% |
2024-01-12 | 5.7970 | 5.7970 | 5.8% |
2024-01-05 | 5.9570 | 5.9570 | 3.2% |
2023-12-29 | 5.9950 | 5.9950 | 2.58% |
2023-12-22 | 5.9240 | 5.9240 | 3.74% |
2023-12-15 | 5.9830 | 5.9830 | 2.78% |
2023-12-08 | 6.0020 | 6.0020 | 2.47% |
2023-12-01 | 6.0380 | 6.0380 | 1.88% |
2023-11-24 | 6.0490 | 6.0490 | 1.71% |
2023-11-17 | 6.0500 | 6.0500 | 1.69% |
2023-11-10 | 6.0110 | 6.0110 | 2.32% |
2023-11-03 | 6.0130 | 6.0130 | 2.29% |
2023-10-27 | 5.9830 | 5.9830 | 2.78% |
2023-10-20 | 6.0260 | 6.0260 | 2.08% |
2023-10-13 | 6.0970 | 6.0970 | 0.93% |
2023-09-28 | 6.0250 | 6.0250 | 2.1% |
2023-09-22 | 6.0620 | 6.0620 | 1.49% |
2023-09-15 | 6.0560 | 6.0560 | 1.59% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
8.69%
| -0.68 | -0.90 |
近2年 |
8.69%
| 0.64 | 2.30 |
近3年 |
22.21%
| 0.47 | 1.24 |
近4年 |
22.21%
| 0.66 | 1.51 |
近5年 |
22.21%
| 0.65 | 1.42 |
成立以来 |
22.21%
| 1.02 | 2.61 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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