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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | 0.35% | -- | -- | 9.78% | 0.64% |
中债财富指数 | -- | -- | 2.10% | -- | -- | 2.89% | 9.64% |
同类排名 | -- | -- | 216/709 | -- | -- | 224/523 | 146/503 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2022-08 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% |
2022-07 | 1.1400 | 1.1400 | -1.47% |
2022-06 | 1.1570 | 1.1570 | 0.00% |
2022-05 | 1.1570 | 1.1570 | 1.85% |
2022-04 | 1.1360 | 1.1360 | -6.27% |
2019-09 | 1.2120 | 1.2120 | -0.16% |
2019-08 | 1.2140 | 1.2140 | 1.93% |
2019-07 | 1.1910 | 1.1910 | 0.17% |
2019-06 | 1.1890 | 1.1890 | 1.19% |
2019-05 | 1.1750 | 1.1750 | 0.86% |
2019-04 | 1.1650 | 1.1650 | 1.75% |
2019-03 | 1.1450 | 1.1450 | 1.24% |
2019-02 | 1.1310 | 1.1310 | 0.35% |
2019-01 | 1.1270 | 1.1270 | 2.08% |
2018-12 | 1.1040 | 1.1040 | -5.15% |
2018-11 | 1.1640 | 1.1640 | -0.34% |
2018-10 | 1.1680 | 1.1680 | -1.60% |
2018-09 | 1.1870 | 1.1870 | 0.85% |
2018-08 | 1.1770 | 1.1770 | 0.09% |
2018-07 | 1.1760 | 1.1760 | 3.52% |
2018-06 | 1.1360 | 1.1360 | 4.32% |
2018-05 | 1.0890 | 1.0890 | 1.49% |
2018-04 | 1.0730 | 1.0730 | 0.47% |
2018-03 | 1.0680 | 1.0680 | -1.11% |
2018-02 | 1.0800 | 1.0800 | 0.28% |
2018-01 | 1.0770 | 1.0770 | -1.82% |
2017-12 | 1.0970 | 1.0970 | -0.63% |
2017-11 | 1.1040 | 1.1040 | 0.64% |
2017-10 | 1.0970 | 1.0970 | 0.18% |
2017-09 | 1.0950 | 1.0950 | 2.24% |
2017-08 | 1.0710 | 1.0710 | -1.83% |
2017-07 | 1.0910 | 1.0910 | 0.18% |
2017-06 | 1.0890 | 1.0890 | 0.37% |
2017-05 | 1.0850 | 1.0850 | -0.18% |
2017-04 | 1.0870 | 1.0870 | 1.30% |
2017-03 | 1.0730 | 1.0730 | 0.37% |
2017-02 | 1.0690 | 1.0690 | 0.75% |
2017-01 | 1.0610 | 1.0610 | 0.86% |
2016-12 | 1.0520 | 1.0520 | 1.25% |
2016-11 | 1.0390 | 1.0390 | 2.67% |
2016-10 | 1.0120 | 1.0120 | 1.00% |
2016-09 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2022-08-26 | 1.1400 | 1.1400 | 6.1% |
2022-08-19 | 1.1400 | 1.1400 | 6.1% |
2022-08-12 | 1.1400 | 1.1400 | 6.1% |
2022-08-05 | 1.1400 | 1.1400 | 6.1% |
2022-07-29 | 1.1400 | 1.1400 | 6.1% |
2022-07-25 | 1.1570 | 1.1570 | 4.7% |
2022-07-18 | 1.1570 | 1.1570 | 4.7% |
2022-07-11 | 1.1570 | 1.1570 | 4.7% |
2022-07-04 | 1.1570 | 1.1570 | 4.7% |
2022-06-27 | 1.1570 | 1.1570 | 4.7% |
2022-06-20 | 1.1570 | 1.1570 | 4.7% |
2022-06-13 | 1.1570 | 1.1570 | 4.7% |
2022-06-06 | 1.1570 | 1.1570 | 4.7% |
2022-05-30 | 1.1570 | 1.1570 | 4.7% |
2022-05-23 | 1.1360 | 1.1360 | 6.43% |
2022-05-16 | 1.1360 | 1.1360 | 6.43% |
2022-05-13 | 1.1360 | 1.1360 | 6.43% |
2022-05-12 | 1.1360 | 1.1360 | 6.43% |
2022-05-11 | 1.1360 | 1.1360 | 6.43% |
2022-05-10 | 1.1360 | 1.1360 | 6.43% |
2022-05-09 | 1.1360 | 1.1360 | 6.43% |
2022-05-06 | 1.1360 | 1.1360 | 6.43% |
2022-05-05 | 1.1360 | 1.1360 | 6.43% |
2022-05-04 | 1.1360 | 1.1360 | 6.43% |
2022-05-03 | 1.1360 | 1.1360 | 6.43% |
2022-05-02 | 1.1360 | 1.1360 | 6.43% |
2022-04-29 | 1.1360 | 1.1360 | 6.43% |
2022-04-28 | 1.1360 | 1.1360 | 6.43% |
2022-04-27 | 1.1360 | 1.1360 | 6.43% |
2022-04-26 | 1.1360 | 1.1360 | 6.43% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近3年 |
6.43%
| -- | -- |
近4年 |
6.99%
| -- | -- |
近5年 |
6.99%
| -- | -- |
成立以来 |
6.99%
| -- | -- |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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