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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.12% | 0.71% | 1.28% | 0.72% | 9.99% | 6.06% | 4.91% |
中债财富指数 | 2.43% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.13% | 4.35% | 9.61% |
同类排名 | 991/1113 | 1146/1394 | 915/1393 | 691/971 | 148/646 | 234/546 | 152/615 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.3368 | 1.3368 | 0.01% |
2024-03 | 1.3366 | 1.3366 | 0.04% |
2024-02 | 1.3360 | 1.3360 | 0.02% |
2024-01 | 1.3357 | 1.3357 | 0.04% |
2023-12 | 1.3352 | 1.3352 | 0.17% |
2023-11 | 1.3329 | 1.3329 | -0.03% |
2023-10 | 1.3333 | 1.3333 | -0.02% |
2023-09 | 1.3336 | 1.3336 | 0.15% |
2023-08 | 1.3316 | 1.3316 | -0.02% |
2023-07 | 1.3319 | 1.3319 | -0.02% |
2023-06 | 1.3322 | 1.3322 | 0.29% |
2023-05 | 1.3284 | 1.3284 | -0.02% |
2023-04 | 1.3287 | 1.3287 | -0.03% |
2023-03 | 1.3291 | 1.3291 | 0.30% |
2023-02 | 1.3251 | 1.3251 | -0.02% |
2023-01 | 1.3254 | 1.3254 | -0.03% |
2022-12 | 1.3258 | 1.3258 | 0.30% |
2022-11 | 1.3219 | 1.3219 | -0.02% |
2022-10 | 1.3222 | 1.3222 | -0.02% |
2022-09 | 1.3225 | 1.3225 | 0.30% |
2022-08 | 1.3185 | 1.3185 | -0.03% |
2022-07 | 1.3189 | 1.3189 | -0.02% |
2022-06 | 1.3192 | 1.3192 | 0.26% |
2022-05 | 1.3158 | 1.3158 | -0.02% |
2022-04 | 1.3161 | 1.3161 | -0.02% |
2022-03 | 1.3164 | 1.3164 | 0.61% |
2022-02 | 1.3084 | 1.3084 | -0.02% |
2022-01 | 1.3087 | 1.3087 | -0.02% |
2021-12 | 1.3090 | 1.3090 | 0.02% |
2021-11 | 1.3088 | 1.3088 | -0.02% |
2021-10 | 1.3091 | 1.3091 | -0.02% |
2021-09 | 1.3093 | 1.3093 | 0.29% |
2021-08 | 1.3055 | 1.3055 | -0.02% |
2021-07 | 1.3058 | 1.3058 | -0.02% |
2021-06 | 1.3061 | 1.3061 | 0.30% |
2021-05 | 1.3022 | 1.3022 | -0.02% |
2021-04 | 1.3025 | 1.3025 | -0.02% |
2021-03 | 1.3028 | 1.3028 | 0.29% |
2021-02 | 1.2990 | 1.2990 | -0.02% |
2021-01 | 1.2993 | 1.2993 | -0.02% |
2020-12 | 1.2996 | 1.2996 | 0.31% |
2020-11 | 1.2956 | 1.2956 | -0.02% |
2020-10 | 1.2959 | 1.2959 | 0.98% |
2020-09 | 1.2833 | 1.2833 | 1.56% |
2020-08 | 1.2636 | 1.2636 | 0.60% |
2020-07 | 1.2561 | 1.2561 | 0.61% |
2020-06 | 1.2485 | 1.2485 | 0.91% |
2020-05 | 1.2373 | 1.2373 | 1.54% |
2020-04 | 1.2185 | 1.2185 | -2.68% |
2020-03 | 1.2520 | 1.2520 | 0.50% |
2020-02 | 1.2458 | 1.2458 | 4.05% |
2020-01 | 1.1973 | 1.1973 | 1.13% |
2019-12 | 1.1839 | 1.1839 | -0.55% |
2019-11 | 1.1905 | 1.1905 | 0.61% |
2019-10 | 1.1833 | 1.1833 | -0.37% |
2019-09 | 1.1877 | 1.1877 | 0.75% |
2019-08 | 1.1789 | 1.1789 | 0.62% |
2019-07 | 1.1716 | 1.1716 | 0.69% |
2019-06 | 1.1636 | 1.1636 | 1.02% |
2019-05 | 1.1518 | 1.1518 | 0.53% |
2019-04 | 1.1457 | 1.1457 | 0.77% |
2019-03 | 1.1370 | 1.1370 | 1.09% |
2019-02 | 1.1247 | 1.1247 | -1.14% |
2019-01 | 1.1377 | 1.1377 | 2.12% |
2018-12 | 1.1141 | 1.1141 | 0.71% |
2018-11 | 1.1062 | 1.1062 | 0.75% |
2018-10 | 1.0980 | 1.0980 | 0.85% |
2018-09 | 1.0887 | 1.0887 | 0.26% |
2018-08 | 1.0859 | 1.0859 | 0.26% |
2018-07 | 1.0831 | 1.0831 | 0.36% |
2018-06 | 1.0792 | 1.0792 | 0.33% |
2018-05 | 1.0756 | 1.0756 | 0.35% |
2018-04 | 1.0718 | 1.0718 | 0.24% |
2018-03 | 1.0692 | 1.0692 | 0.34% |
2018-02 | 1.0656 | 1.0656 | 0.14% |
2018-01 | 1.0641 | 1.0641 | 0.20% |
2017-12 | 1.0620 | 1.0620 | 0.40% |
2017-11 | 1.0578 | 1.0578 | 0.05% |
2017-10 | 1.0573 | 1.0573 | 0.88% |
2017-09 | 1.0481 | 1.0481 | 0.44% |
2017-08 | 1.0435 | 1.0435 | 0.36% |
2017-07 | 1.0398 | 1.0398 | 0.62% |
2017-06 | 1.0334 | 1.0334 | 0.18% |
2017-05 | 1.0315 | 1.0315 | 0.45% |
2017-04 | 1.0269 | 1.0269 | 0.36% |
2017-03 | 1.0232 | 1.0232 | 0.35% |
2017-02 | 1.0196 | 1.0196 | 0.45% |
2017-01 | 1.0150 | 1.0150 | 0.28% |
2016-12 | 1.0122 | 1.0122 | 0.46% |
2016-11 | 1.0076 | 1.0076 | 0.46% |
2016-10 | 1.0030 | 1.0030 | 0.29% |
2016-09 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-12 | 1.3368 | 1.3368 | 0% |
2024-04-03 | 1.3366 | 1.3366 | 0% |
2024-03-29 | 1.3366 | 1.3366 | 0% |
2024-03-22 | 1.3365 | 1.3365 | 0% |
2024-03-15 | 1.3362 | 1.3362 | 0% |
2024-03-08 | 1.3361 | 1.3361 | 0% |
2024-03-01 | 1.3360 | 1.3360 | 0% |
2024-02-23 | 1.3359 | 1.3359 | 0% |
2024-02-08 | 1.3357 | 1.3357 | 0% |
2024-02-02 | 1.3357 | 1.3357 | 0% |
2024-01-26 | 1.3356 | 1.3356 | 0% |
2024-01-19 | 1.3355 | 1.3355 | 0% |
2024-01-12 | 1.3354 | 1.3354 | 0% |
2024-01-05 | 1.3353 | 1.3353 | 0% |
2023-12-29 | 1.3352 | 1.3352 | 0% |
2023-12-22 | 1.3351 | 1.3351 | 0% |
2023-12-15 | 1.3328 | 1.3328 | 0.07% |
2023-12-08 | 1.3329 | 1.3329 | 0.06% |
2023-12-01 | 1.3329 | 1.3329 | 0.06% |
2023-11-24 | 1.3330 | 1.3330 | 0.05% |
2023-11-17 | 1.3331 | 1.3331 | 0.04% |
2023-11-10 | 1.3332 | 1.3332 | 0.04% |
2023-11-03 | 1.3333 | 1.3333 | 0.03% |
2023-10-27 | 1.3333 | 1.3333 | 0.03% |
2023-10-20 | 1.3334 | 1.3334 | 0.02% |
2023-10-13 | 1.3335 | 1.3335 | 0.01% |
2023-09-28 | 1.3336 | 1.3336 | 0.01% |
2023-09-22 | 1.3337 | 1.3337 | 0% |
2023-09-15 | 1.3314 | 1.3314 | 0.08% |
2023-09-08 | 1.3315 | 1.3315 | 0.07% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.08%
| -6.14 | -44.32 |
近2年 |
0.08%
| -4.42 | -48.61 |
近3年 |
0.08%
| -4.11 | -43.38 |
近4年 |
2.89%
| -0.81 | -0.79 |
近5年 |
2.89%
| 0.07 | 0.09 |
成立以来 |
2.89%
| 0.38 | 0.50 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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