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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.58% |
中债财富指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.85% |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 195/615 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2018-12 | 1.1455 | 1.1455 | 0.49% |
2018-11 | 1.1399 | 1.1399 | 0.12% |
2018-10 | 1.1385 | 1.1385 | 0.33% |
2018-09 | 1.1348 | 1.1348 | 0.15% |
2018-08 | 1.1331 | 1.1331 | 0.78% |
2018-07 | 1.1243 | 1.1243 | -0.03% |
2018-06 | 1.1246 | 1.1246 | 0.49% |
2018-05 | 1.1191 | 1.1191 | 0.53% |
2018-04 | 1.1132 | 1.1132 | 0.49% |
2018-03 | 1.1078 | 1.1078 | 0.79% |
2018-02 | 1.0991 | 1.0991 | 0.33% |
2018-01 | 1.0955 | 1.0955 | -0.94% |
2017-12 | 1.1059 | 1.1059 | 1.90% |
2017-11 | 1.0853 | 1.0853 | 0.49% |
2017-10 | 1.0800 | 1.0800 | 0.96% |
2017-09 | 1.0697 | 1.0697 | 0.59% |
2017-08 | 1.0634 | 1.0634 | 0.08% |
2017-07 | 1.0625 | 1.0625 | 0.40% |
2017-06 | 1.0583 | 1.0583 | -0.47% |
2017-05 | 1.0633 | 1.0633 | 0.99% |
2017-04 | 1.0529 | 1.0529 | 0.50% |
2017-03 | 1.0477 | 1.0477 | -0.95% |
2017-02 | 1.0577 | 1.0577 | 0.50% |
2017-01 | 1.0524 | 1.0524 | 1.48% |
2016-12 | 1.0371 | 1.0371 | 0.75% |
2016-11 | 1.0294 | 1.0294 | 1.13% |
2016-10 | 1.0179 | 1.0179 | 1.72% |
2016-09 | 1.0007 | 1.0007 | -3.70% |
2016-08 | 1.0392 | 1.0392 | 3.35% |
2016-07 | 1.0055 | 1.0055 | 0.99% |
2016-06 | 0.9956 | 0.9956 | -0.10% |
2016-05 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2018-12-14 | 1.1455 | 1.1455 | 0% |
2018-12-07 | 1.1447 | 1.1447 | 0% |
2018-11-30 | 1.1399 | 1.1399 | 0% |
2018-11-23 | 1.1334 | 1.1334 | 0.53% |
2018-11-09 | 1.1392 | 1.1392 | 0.02% |
2018-11-02 | 1.1385 | 1.1385 | 0.08% |
2018-10-26 | 1.1378 | 1.1378 | 0.14% |
2018-10-19 | 1.1371 | 1.1371 | 0.2% |
2018-10-12 | 1.1363 | 1.1363 | 0.27% |
2018-09-28 | 1.1348 | 1.1348 | 0.4% |
2018-09-21 | 1.1341 | 1.1341 | 0.47% |
2018-09-14 | 1.1334 | 1.1334 | 0.53% |
2018-08-31 | 1.1331 | 1.1331 | 0.55% |
2018-08-24 | 1.1328 | 1.1328 | 0.58% |
2018-08-17 | 1.1281 | 1.1281 | 0.99% |
2018-08-10 | 1.1269 | 1.1269 | 1.1% |
2018-07-27 | 1.1243 | 1.1243 | 1.33% |
2018-07-20 | 1.1273 | 1.1273 | 1.06% |
2018-07-13 | 1.1249 | 1.1249 | 1.27% |
2018-07-06 | 1.1242 | 1.1242 | 1.33% |
2018-06-29 | 1.1246 | 1.1246 | 1.3% |
2018-06-22 | 1.1233 | 1.1233 | 1.41% |
2018-06-15 | 1.1220 | 1.1220 | 1.53% |
2018-06-08 | 1.1204 | 1.1204 | 1.67% |
2018-06-01 | 1.1191 | 1.1191 | 1.78% |
2018-05-25 | 1.1130 | 1.1130 | 2.32% |
2018-05-18 | 1.1116 | 1.1116 | 2.44% |
2018-05-11 | 1.1151 | 1.1151 | 2.13% |
2018-05-04 | 1.1144 | 1.1144 | 2.19% |
2018-04-27 | 1.1132 | 1.1132 | 2.3% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
4.15%
| 0.38 | 0.38 |
近2年 |
4.15%
| 0.53 | 0.56 |
成立以来 |
4.15%
| 0.52 | 0.44 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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