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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 5.86% | 15.90% |
南华商品指数 | -- | -- | -- | -- | -4.15% | 15.30% | -5.82% |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | 912/1167 | 402/926 | 112/913 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2020-02 | 1.3046 | 1.3046 | 0.01% |
2020-01 | 1.3045 | 1.3045 | 0.15% |
2019-12 | 1.3025 | 1.3025 | 0.17% |
2019-11 | 1.3003 | 1.3003 | 0.08% |
2019-10 | 1.2992 | 1.2992 | 0.09% |
2019-09 | 1.2980 | 1.2980 | 0.33% |
2019-08 | 1.2937 | 1.2937 | 0.04% |
2019-07 | 1.2932 | 1.2932 | 0.66% |
2019-06 | 1.2847 | 1.2847 | 1.61% |
2019-05 | 1.2644 | 1.2644 | 2.86% |
2019-04 | 1.2292 | 1.2292 | 1.65% |
2019-03 | 1.2092 | 1.2092 | 0.32% |
2019-02 | 1.2053 | 1.2053 | -1.25% |
2019-01 | 1.2206 | 1.2206 | -0.72% |
2018-12 | 1.2294 | 1.2294 | 3.50% |
2018-11 | 1.1878 | 1.1878 | 3.12% |
2018-10 | 1.1519 | 1.1519 | 0.55% |
2018-09 | 1.1456 | 1.1456 | -3.69% |
2018-08 | 1.1895 | 1.1895 | 0.83% |
2018-07 | 1.1797 | 1.1797 | 2.97% |
2018-06 | 1.1457 | 1.1457 | -1.54% |
2018-05 | 1.1636 | 1.1636 | 3.17% |
2018-04 | 1.1278 | 1.1278 | -2.40% |
2018-03 | 1.1555 | 1.1555 | 10.08% |
2018-02 | 1.0497 | 1.0497 | -1.27% |
2018-01 | 1.0632 | 1.0632 | 0.24% |
2017-12 | 1.0607 | 1.0607 | -2.64% |
2017-11 | 1.0895 | 1.0895 | -0.77% |
2017-10 | 1.0980 | 1.0980 | -3.44% |
2017-09 | 1.1371 | 1.1371 | 2.61% |
2017-08 | 1.1082 | 1.1082 | 4.19% |
2017-07 | 1.0636 | 1.0636 | 0.27% |
2017-06 | 1.0607 | 1.0607 | 0.34% |
2017-05 | 1.0571 | 1.0571 | 0.12% |
2017-04 | 1.0558 | 1.0558 | 0.48% |
2017-03 | 1.0508 | 1.0508 | 0.42% |
2017-02 | 1.0464 | 1.0464 | 0.89% |
2017-01 | 1.0372 | 1.0372 | 0.55% |
2016-12 | 1.0315 | 1.0315 | -0.73% |
2016-11 | 1.0391 | 1.0391 | 0.35% |
2016-10 | 1.0355 | 1.0355 | 0.26% |
2016-09 | 1.0328 | 1.0328 | 0.28% |
2016-08 | 1.0299 | 1.0299 | 0.64% |
2016-07 | 1.0233 | 1.0233 | 1.18% |
2016-06 | 1.0114 | 1.0114 | 0.86% |
2016-05 | 1.0028 | 1.0028 | 0.29% |
2016-04 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
2011-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2020-02-21 | 1.3046 | 1.3046 | 0.01% |
2020-02-14 | 1.3045 | 1.3045 | 0.02% |
2020-02-07 | 1.3045 | 1.3045 | 0.02% |
2020-01-23 | 1.3047 | 1.3047 | 0% |
2020-01-17 | 1.3035 | 1.3035 | 0% |
2020-01-10 | 1.3029 | 1.3029 | 0% |
2020-01-03 | 1.3025 | 1.3025 | 0% |
2019-12-27 | 1.3014 | 1.3014 | 0% |
2019-12-20 | 1.3010 | 1.3010 | 0% |
2019-12-13 | 1.3005 | 1.3005 | 0% |
2019-12-06 | 1.3004 | 1.3004 | 0% |
2019-11-29 | 1.3003 | 1.3003 | 0% |
2019-11-22 | 1.2999 | 1.2999 | 0% |
2019-11-15 | 1.2996 | 1.2996 | 0% |
2019-11-08 | 1.2995 | 1.2995 | 0% |
2019-11-01 | 1.2992 | 1.2992 | 0% |
2019-10-25 | 1.2988 | 1.2988 | 0.02% |
2019-10-18 | 1.2990 | 1.2990 | 0% |
2019-10-11 | 1.2984 | 1.2984 | 0% |
2019-09-27 | 1.2980 | 1.2980 | 0% |
2019-09-20 | 1.2946 | 1.2946 | 0% |
2019-09-12 | 1.2943 | 1.2943 | 0% |
2019-09-06 | 1.2938 | 1.2938 | 0.01% |
2019-08-30 | 1.2937 | 1.2937 | 0.02% |
2019-08-23 | 1.2933 | 1.2933 | 0.05% |
2019-08-16 | 1.2931 | 1.2931 | 0.06% |
2019-08-09 | 1.2929 | 1.2929 | 0.08% |
2019-08-02 | 1.2932 | 1.2932 | 0.05% |
2019-07-26 | 1.2934 | 1.2934 | 0.04% |
2019-07-19 | 1.2939 | 1.2939 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
2.66%
| -- | -- |
近2年 |
5.41%
| -- | -- |
近3年 |
11.24%
| -- | -- |
成立以来 |
11.24%
| -- | -- |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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