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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -4.53% | 2.54% | 16.83% | 2.72% | -0.24% | 5.26% | 0.42% |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.13% | 4.35% | 9.49% |
同类排名 | 523/653 | 582/889 | 113/933 | 420/718 | 507/600 | 245/675 | 457/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 0.9814 | 1.4713 | -3.89% |
2024-03 | 1.0270 | 1.5113 | -1.40% |
2024-02 | 1.0439 | 1.5261 | -0.54% |
2024-01 | 1.0503 | 1.5318 | 1.28% |
2023-12 | 1.0353 | 1.5186 | -0.26% |
2023-11 | 1.0385 | 1.5214 | 0.13% |
2023-10 | 1.0370 | 1.5201 | -12.49% |
2023-09 | 1.0403 | 1.6497 | 1.67% |
2023-08 | 1.0470 | 1.6322 | 1.92% |
2023-07 | 1.0506 | 1.6120 | 4.25% |
2023-06 | 1.0466 | 1.5676 | 1.62% |
2023-05 | 1.0661 | 1.5503 | 0.88% |
2023-04 | 1.0694 | 1.5408 | 0.93% |
2023-03 | 1.0826 | 1.5308 | 2.41% |
2023-02 | 1.0785 | 1.5049 | -1.66% |
2023-01 | 1.1204 | 1.5235 | 4.21% |
2022-12 | 1.0808 | 1.4780 | 3.56% |
2022-11 | 1.0865 | 1.4395 | 0.77% |
2022-10 | 1.0958 | 1.4310 | 2.02% |
2022-09 | 1.0934 | 1.4090 | 0.10% |
2022-08 | 1.0923 | 1.4079 | 0.65% |
2022-07 | 1.0894 | 1.4008 | 0.15% |
2022-06 | 1.0877 | 1.3991 | -0.14% |
2022-05 | 1.0892 | 1.4006 | 2.22% |
2022-04 | 1.0655 | 1.3769 | -2.07% |
2022-03 | 1.0880 | 1.3994 | 2.28% |
2022-02 | 1.0637 | 1.3751 | 3.11% |
2022-01 | 1.0316 | 1.3430 | 3.16% |
2021-12 | 1.0000 | 1.3114 | 2.49% |
2021-11 | 1.0150 | 1.2859 | -0.77% |
2021-10 | 1.0304 | 1.2938 | 0.51% |
2021-09 | 1.0302 | 1.2886 | 0.84% |
2021-08 | 1.0243 | 1.2800 | -0.71% |
2021-07 | 1.0315 | 1.2872 | 0.23% |
2021-06 | 1.0372 | 1.2848 | 0.33% |
2021-05 | 1.0359 | 1.2815 | 0.15% |
2021-04 | 1.0344 | 1.2800 | 0.54% |
2021-03 | 1.0366 | 1.2744 | -0.11% |
2021-02 | 1.0406 | 1.2756 | -0.04% |
2021-01 | 1.0409 | 1.2759 | -0.73% |
2020-12 | 1.0511 | 1.2835 | -0.55% |
2020-11 | 1.0627 | 1.2894 | -1.66% |
2020-10 | 1.0845 | 1.3075 | 0.72% |
2020-09 | 1.0807 | 1.2998 | 0.22% |
2020-08 | 1.0783 | 1.2974 | 0.68% |
2020-07 | 1.0749 | 1.2901 | -0.47% |
2020-06 | 1.0948 | 1.2952 | 2.20% |
2020-05 | 1.0743 | 1.2717 | -0.33% |
2020-04 | 1.0869 | 1.2752 | 0.68% |
2020-03 | 1.0796 | 1.2679 | -0.02% |
2020-02 | 1.0799 | 1.2682 | -2.56% |
2020-01 | 1.1103 | 1.2966 | 0.86% |
2019-12 | 1.1078 | 1.2871 | -0.99% |
2019-11 | 1.1189 | 1.2982 | 2.75% |
2019-10 | 1.0978 | 1.2682 | 0.89% |
2019-09 | 1.0933 | 1.2584 | 1.06% |
2019-08 | 1.0818 | 1.2469 | 0.80% |
2019-07 | 1.0781 | 1.2383 | 0.36% |
2019-06 | 1.0792 | 1.2343 | 0.71% |
2019-05 | 1.0752 | 1.2267 | -0.66% |
2019-04 | 1.0890 | 1.2339 | 1.81% |
2019-03 | 1.0697 | 1.2146 | 0.28% |
2019-02 | 1.0667 | 1.2116 | -0.17% |
2019-01 | 1.0684 | 1.2133 | -1.55% |
2018-12 | 1.0852 | 1.2301 | 0.72% |
2018-11 | 1.0774 | 1.2223 | 0.07% |
2018-10 | 1.0766 | 1.2215 | 4.27% |
2018-09 | 1.0631 | 1.1765 | -4.11% |
2018-08 | 1.0759 | 1.2208 | -0.04% |
2018-07 | 1.0763 | 1.2212 | -1.50% |
2018-06 | 1.0927 | 1.2376 | 0.10% |
2018-05 | 1.0932 | 1.2364 | 6.65% |
2018-04 | 1.0334 | 1.1676 | 0.51% |
2018-03 | 1.0280 | 1.1622 | -1.42% |
2018-02 | 1.0522 | 1.1770 | -4.05% |
2018-01 | 1.0966 | 1.2214 | -3.58% |
2017-02 | 1.1917 | 1.2639 | 0.11% |
2017-01 | 1.1904 | 1.2626 | 2.27% |
2016-12 | 1.1879 | 1.2356 | -5.47% |
2016-11 | 1.2566 | 1.3043 | -1.45% |
2016-10 | 1.2522 | 1.3223 | 4.79% |
2015-12 | 1.2164 | 1.2641 | -6.63% |
2015-11 | 1.3028 | 1.3505 | 1.27% |
2015-10 | 1.2866 | 1.3343 | 5.99% |
2015-09 | 1.2139 | 1.2616 | 3.00% |
2015-08 | 1.1786 | 1.2263 | -7.54% |
2015-07 | 1.2747 | 1.3224 | 1.75% |
2015-06 | 1.2528 | 1.3005 | 1.75% |
2015-05 | 1.2313 | 1.2790 | -4.34% |
2015-04 | 1.2871 | 1.3348 | 0.78% |
2015-03 | 1.2771 | 1.3248 | 1.69% |
2015-02 | 1.2545 | 1.3036 | 0.42% |
2015-01 | 1.2495 | 1.2983 | 4.84% |
2014-12 | 1.1922 | 1.2405 | 5.55% |
2014-11 | 1.1300 | 1.1777 | 8.55% |
2014-10 | 1.0849 | 1.0849 | 4.11% |
2014-09 | 1.0421 | 1.0421 | 1.71% |
2014-08 | 1.0246 | 1.0246 | 0.54% |
2014-07 | 1.0191 | 1.0191 | -3.35% |
2014-06 | 1.0193 | 1.0534 | 2.43% |
2014-05 | 0.9957 | 1.0292 | 5.30% |
2014-04 | 0.9778 | 0.9778 | 1.79% |
2014-03 | 0.9606 | 0.9606 | -1.53% |
2014-02 | 0.9755 | 0.9755 | 0.65% |
2014-01 | 0.9692 | 0.9692 | -0.64% |
2013-12 | 0.9754 | 0.9754 | -2.06% |
2013-11 | 0.9959 | 0.9959 | -2.12% |
2013-10 | 1.0175 | 1.0175 | -0.33% |
2013-09 | 1.0209 | 1.0209 | -0.10% |
2013-08 | 1.0219 | 1.0219 | 0.14% |
2013-07 | 1.0205 | 1.0205 | 0.27% |
2013-06 | 1.0178 | 1.0178 | 1.78% |
2012-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 0.9814 | 1.4713 | 20.31% |
2024-04-12 | 1.0374 | 1.5204 | 16.35% |
2024-04-03 | 1.0281 | 1.5123 | 17.01% |
2024-03-29 | 1.0270 | 1.5113 | 17.08% |
2024-03-22 | 1.0260 | 1.5104 | 17.16% |
2024-03-15 | 1.0754 | 1.5538 | 13.67% |
2024-03-08 | 1.0442 | 1.5264 | 15.88% |
2024-03-01 | 1.0439 | 1.5261 | 15.91% |
2024-02-23 | 1.0416 | 1.5241 | 16.07% |
2024-02-02 | 1.0503 | 1.5318 | 15.45% |
2024-01-26 | 1.0463 | 1.5283 | 15.74% |
2024-01-19 | 1.0425 | 1.5249 | 16.01% |
2024-01-12 | 1.0717 | 1.5506 | 13.95% |
2024-01-05 | 1.0387 | 1.5216 | 16.28% |
2023-12-29 | 1.0353 | 1.5186 | 16.52% |
2023-12-22 | 1.0313 | 1.5151 | 16.81% |
2023-12-15 | 1.0674 | 1.5468 | 14.26% |
2023-12-08 | 1.0406 | 1.5232 | 16.16% |
2023-12-01 | 1.0385 | 1.5214 | 16.31% |
2023-11-24 | 1.0363 | 1.5195 | 16.46% |
2023-11-17 | 1.0647 | 1.5444 | 14.46% |
2023-11-10 | 1.0394 | 1.5222 | 16.25% |
2023-11-03 | 1.0370 | 1.5201 | 16.42% |
2023-10-27 | 1.0343 | 1.5177 | 16.61% |
2023-10-20 | 1.0344 | 1.5178 | 16.6% |
2023-10-13 | 1.0892 | 1.6986 | 0% |
2023-09-28 | 1.0403 | 1.6497 | 1.5% |
2023-09-22 | 1.0395 | 1.6489 | 1.58% |
2023-09-15 | 1.0807 | 1.6659 | 0% |
2023-09-08 | 1.0257 | 1.6109 | 4.36% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
20.31%
| -0.69 | -0.62 |
近2年 |
20.31%
| 0.11 | 0.09 |
近3年 |
20.31%
| 0.31 | 0.27 |
近4年 |
20.31%
| 0.19 | 0.18 |
近5年 |
20.31%
| 0.18 | 0.17 |
成立以来 |
20.31%
| 0.12 | 0.14 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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