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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.13% | -6.28% | -4.63% | 0.62% | 58.57% | 37.55% | 30.72% |
南华商品指数 | 4.78% | 9.85% | 17.40% | 20.11% | 7.66% | 16.45% | -6.60% |
同类排名 | 634/1007 | 1224/1519 | 1288/1731 | 946/1661 | 101/1167 | 46/926 | 45/913 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0265 | 2.1653 | -2.14% |
2024-03 | 1.0490 | 2.1878 | 6.21% |
2024-02 | 0.9877 | 2.1265 | 14.61% |
2024-01 | 0.8618 | 2.0006 | -15.09% |
2023-12 | 1.0150 | 2.1538 | 2.02% |
2023-11 | 0.9949 | 2.1337 | 1.23% |
2023-10 | 0.9829 | 2.1217 | 2.41% |
2023-09 | 0.9598 | 2.0986 | -1.38% |
2023-08 | 0.9732 | 2.1120 | -6.50% |
2023-07 | 1.0408 | 2.1796 | -1.24% |
2023-06 | 1.0539 | 2.1927 | 0.90% |
2023-05 | 1.0445 | 2.1833 | 2.19% |
2023-04 | 1.0221 | 2.1609 | -4.25% |
2023-03 | 1.0675 | 2.2063 | 0.34% |
2023-02 | 1.0639 | 2.2027 | -0.49% |
2023-01 | 1.0691 | 2.2079 | -1.28% |
2022-12 | 1.0830 | 2.2218 | -1.87% |
2022-11 | 1.1037 | 2.2425 | -1.39% |
2022-10 | 1.1193 | 2.2581 | -0.53% |
2022-09 | 1.1253 | 2.2641 | -1.05% |
2022-08 | 1.1372 | 2.2760 | -1.64% |
2022-07 | 1.1561 | 2.2949 | 1.64% |
2022-06 | 1.1375 | 2.2763 | 2.49% |
2022-05 | 1.1098 | 2.2486 | -0.57% |
2022-04 | 1.1161 | 2.2549 | 0.31% |
2022-03 | 1.1127 | 2.2515 | -0.67% |
2022-02 | 1.1202 | 2.2590 | -0.92% |
2022-01 | 1.1306 | 2.2694 | -0.44% |
2021-12 | 1.1356 | 2.2744 | -1.87% |
2021-11 | 1.1573 | 2.2961 | 0.12% |
2021-10 | 1.1560 | 2.2948 | 1.80% |
2021-09 | 1.1356 | 2.2744 | 1.28% |
2021-08 | 1.1212 | 2.2600 | 0.37% |
2021-07 | 1.1171 | 2.2559 | -1.29% |
2021-06 | 1.1317 | 2.2705 | -3.68% |
2021-05 | 1.1750 | 2.3138 | 3.00% |
2021-04 | 1.1408 | 2.2796 | -0.77% |
2021-03 | 1.1496 | 2.2884 | -1.68% |
2021-02 | 1.1693 | 2.3081 | 4.24% |
2021-01 | 1.1217 | 2.2605 | -0.62% |
2020-12 | 1.1287 | 2.2675 | 10.23% |
2020-11 | 1.1624 | 2.1525 | 4.90% |
2020-10 | 1.1081 | 2.0982 | 0.82% |
2020-09 | 1.0991 | 2.0892 | 1.90% |
2020-08 | 1.0786 | 2.0687 | -1.46% |
2020-07 | 1.0946 | 2.0847 | 4.62% |
2020-06 | 1.1898 | 2.0289 | -3.72% |
2020-05 | 1.2359 | 2.0750 | 8.90% |
2020-04 | 1.1349 | 1.9740 | -5.08% |
2020-03 | 1.1957 | 2.0348 | 12.04% |
2020-02 | 1.2170 | 1.9097 | 7.82% |
2020-01 | 1.1287 | 1.8214 | 7.69% |
2019-12 | 1.0480 | 1.7407 | -1.10% |
2019-11 | 1.0597 | 1.7524 | 2.00% |
2019-10 | 1.0389 | 1.7316 | -4.63% |
2019-09 | 1.0893 | 1.7820 | -6.27% |
2019-08 | 1.1622 | 1.8549 | 10.98% |
2019-07 | 1.0472 | 1.7399 | 5.05% |
2019-06 | 1.1677 | 1.6861 | 3.09% |
2019-05 | 1.1327 | 1.6511 | 11.20% |
2019-04 | 1.0186 | 1.5370 | 5.23% |
2019-03 | 1.1049 | 1.4786 | 3.15% |
2019-02 | 1.0712 | 1.4449 | 1.24% |
2019-01 | 1.0581 | 1.4318 | 3.86% |
2018-12 | 1.0187 | 1.3924 | 1.55% |
2018-11 | 1.1438 | 1.3748 | 13.41% |
2018-10 | 1.0085 | 1.2395 | 1.27% |
2018-09 | 1.0905 | 1.2215 | -1.06% |
2018-08 | 1.1022 | 1.2332 | 3.44% |
2018-07 | 1.0655 | 1.1965 | -1.33% |
2018-06 | 1.0799 | 1.2109 | 2.88% |
2018-05 | 1.0497 | 1.1807 | -0.63% |
2018-04 | 1.0563 | 1.1873 | -2.44% |
2018-03 | 1.0828 | 1.2138 | 9.70% |
2018-02 | 0.9872 | 1.1182 | 1.41% |
2018-01 | 0.9735 | 1.1045 | 0.03% |
2017-12 | 0.9734 | 1.1044 | 7.73% |
2017-11 | 1.0219 | 1.0219 | -6.48% |
2017-10 | 1.0927 | 1.0927 | -0.35% |
2017-09 | 1.0965 | 1.0965 | 3.32% |
2017-08 | 1.0613 | 1.0613 | 0.25% |
2017-07 | 1.0587 | 1.0587 | -2.00% |
2017-06 | 1.0803 | 1.0803 | 2.02% |
2017-05 | 1.0589 | 1.0589 | 8.04% |
2017-04 | 0.9801 | 0.9801 | -5.00% |
2017-03 | 1.0317 | 1.0317 | -0.65% |
2017-02 | 1.0385 | 1.0385 | 2.83% |
2017-01 | 1.0099 | 1.0099 | -0.80% |
2016-12 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.0265 | 2.1653 | 13.14% |
2024-04-12 | 1.0104 | 2.1492 | 14.5% |
2024-03-29 | 1.0490 | 2.1878 | 11.23% |
2024-03-22 | 1.0320 | 2.1708 | 12.67% |
2024-03-15 | 1.0002 | 2.1390 | 15.36% |
2024-03-08 | 0.9946 | 2.1334 | 15.84% |
2024-03-01 | 0.9877 | 2.1265 | 16.42% |
2024-02-23 | 0.9114 | 2.0502 | 22.88% |
2024-02-02 | 0.8618 | 2.0006 | 27.07% |
2024-01-26 | 0.9456 | 2.0844 | 19.98% |
2024-01-19 | 0.9675 | 2.1063 | 18.13% |
2024-01-12 | 1.0027 | 2.1415 | 15.15% |
2024-01-05 | 0.9967 | 2.1355 | 15.66% |
2023-12-29 | 1.0150 | 2.1538 | 14.11% |
2023-12-22 | 0.9593 | 2.0981 | 18.82% |
2023-12-15 | 0.9715 | 2.1103 | 17.79% |
2023-12-08 | 0.9717 | 2.1105 | 17.77% |
2023-12-01 | 0.9949 | 2.1337 | 15.81% |
2023-11-24 | 0.9952 | 2.1340 | 15.79% |
2023-11-17 | 1.0042 | 2.1430 | 15.03% |
2023-11-10 | 0.9958 | 2.1346 | 15.74% |
2023-11-03 | 0.9829 | 2.1217 | 16.83% |
2023-10-27 | 0.9723 | 2.1111 | 17.73% |
2023-10-20 | 0.9486 | 2.0874 | 19.73% |
2023-10-13 | 0.9870 | 2.1258 | 16.48% |
2023-09-22 | 0.9598 | 2.0986 | 18.78% |
2023-09-15 | 0.9634 | 2.1022 | 18.48% |
2023-09-08 | 0.9732 | 2.1120 | 17.65% |
2023-08-18 | 0.9982 | 2.1370 | 15.53% |
2023-08-11 | 1.0043 | 2.1431 | 15.02% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
18.55%
| -0.23 | -0.34 |
近2年 |
26.79%
| -0.42 | -0.59 |
近3年 |
27.07%
| -0.51 | -0.71 |
近4年 |
27.07%
| 0.05 | 0.08 |
近5年 |
27.07%
| 0.64 | 1.14 |
成立以来 |
27.07%
| 0.81 | 1.52 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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