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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | -0.73% | -0.57% | -3.11% | 1.53% |
中债财富指数 | -- | -- | -- | -0.11% | 3.13% | 4.35% | 9.61% |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2021-02 | 0.9861 | 0.9861 | -0.09% |
2021-01 | 0.9870 | 0.9870 | -0.64% |
2020-12 | 0.9934 | 0.9934 | -0.47% |
2020-11 | 0.9981 | 0.9981 | -0.21% |
2020-10 | 1.0002 | 1.0002 | -0.09% |
2020-09 | 1.0011 | 1.0011 | -0.12% |
2020-08 | 1.0023 | 1.0023 | 2.59% |
2020-07 | 0.9770 | 0.9770 | -0.02% |
2020-06 | 0.9772 | 0.9772 | 0.02% |
2020-05 | 0.9770 | 0.9770 | -0.20% |
2020-04 | 0.9790 | 0.9790 | -0.10% |
2020-03 | 0.9800 | 0.9800 | 0.26% |
2020-02 | 0.9775 | 0.9775 | 0.00% |
2020-01 | 0.9775 | 0.9775 | -2.17% |
2019-12 | 0.9992 | 0.9992 | 0.03% |
2019-11 | 0.9989 | 0.9989 | 0.05% |
2019-10 | 0.9984 | 0.9984 | 1.36% |
2019-09 | 0.9850 | 0.9850 | 0.53% |
2019-08 | 0.9798 | 0.9798 | 0.33% |
2019-07 | 0.9766 | 0.9766 | -1.44% |
2019-06 | 0.9909 | 0.9909 | 0.37% |
2019-05 | 0.9872 | 0.9872 | 2.26% |
2019-04 | 0.9654 | 0.9654 | -1.24% |
2019-03 | 0.9775 | 0.9775 | -5.19% |
2019-02 | 1.0310 | 1.0310 | 0.39% |
2019-01 | 1.0270 | 1.0270 | -0.41% |
2018-12 | 1.0312 | 1.0312 | 0.17% |
2018-11 | 1.0294 | 1.0294 | 0.63% |
2018-10 | 1.0230 | 1.0230 | 0.24% |
2018-09 | 1.0206 | 1.0206 | -0.12% |
2018-08 | 1.0218 | 1.0218 | 0.49% |
2018-07 | 1.0168 | 1.0168 | -0.29% |
2018-06 | 1.0198 | 1.0198 | 0.49% |
2018-05 | 1.0148 | 1.0148 | -0.03% |
2018-04 | 1.0151 | 1.0151 | 0.29% |
2018-03 | 1.0122 | 1.0122 | -0.18% |
2018-02 | 1.0140 | 1.0140 | -0.44% |
2018-01 | 1.0185 | 1.0185 | 0.28% |
2017-12 | 1.0157 | 1.0157 | 0.12% |
2017-11 | 1.0145 | 1.0145 | 0.12% |
2017-10 | 1.0133 | 1.0133 | -0.35% |
2017-09 | 1.0169 | 1.0169 | 0.25% |
2017-08 | 1.0144 | 1.0144 | 0.28% |
2017-07 | 1.0116 | 1.0116 | 0.41% |
2017-06 | 1.0075 | 1.0075 | -0.15% |
2017-05 | 1.0090 | 1.0090 | 0.18% |
2017-04 | 1.0072 | 1.0072 | 0.02% |
2017-03 | 1.0070 | 1.0070 | 0.46% |
2017-02 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2021-02-10 | 0.9861 | 0.9861 | 4.7% |
2021-02-05 | 0.9865 | 0.9865 | 4.66% |
2021-01-29 | 0.9870 | 0.9870 | 4.61% |
2021-01-22 | 0.9914 | 0.9914 | 4.18% |
2021-01-15 | 0.9921 | 0.9921 | 4.12% |
2021-01-08 | 0.9927 | 0.9927 | 4.06% |
2020-12-31 | 0.9934 | 0.9934 | 3.99% |
2020-12-25 | 0.9939 | 0.9939 | 3.94% |
2020-12-18 | 0.9944 | 0.9944 | 3.89% |
2020-12-11 | 0.9950 | 0.9950 | 3.84% |
2020-12-04 | 0.9975 | 0.9975 | 3.6% |
2020-11-27 | 0.9981 | 0.9981 | 3.54% |
2020-11-20 | 0.9987 | 0.9987 | 3.48% |
2020-11-13 | 0.9993 | 0.9993 | 3.42% |
2020-11-06 | 0.9998 | 0.9998 | 3.37% |
2020-10-30 | 1.0002 | 1.0002 | 3.33% |
2020-10-23 | 1.0007 | 1.0007 | 3.29% |
2020-10-16 | 1.0012 | 1.0012 | 3.24% |
2020-10-09 | 1.0008 | 1.0008 | 3.28% |
2020-09-30 | 1.0011 | 1.0011 | 3.25% |
2020-09-25 | 1.0013 | 1.0013 | 3.23% |
2020-09-18 | 1.0015 | 1.0015 | 3.21% |
2020-09-11 | 1.0018 | 1.0018 | 3.18% |
2020-09-04 | 1.0021 | 1.0021 | 3.15% |
2020-08-28 | 1.0023 | 1.0023 | 3.13% |
2020-08-21 | 1.0026 | 1.0026 | 3.1% |
2020-08-14 | 0.9816 | 0.9816 | 5.13% |
2020-08-07 | 0.9769 | 0.9769 | 5.59% |
2020-07-31 | 0.9770 | 0.9770 | 5.58% |
2020-07-24 | 0.9772 | 0.9772 | 5.56% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
1.65%
| -0.90 | -3.33 |
近2年 |
7.13%
| -1.00 | -1.19 |
近3年 |
7.18%
| -0.94 | -1.03 |
近4年 |
7.18%
| -0.88 | -0.93 |
成立以来 |
7.18%
| -0.88 | -0.93 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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