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启元价值成长1号

股票型正在运行
1.9660
单位净值(2024-03-22)
9.99%
年化收益
-8.47%
近一年收益
复权净值:
1.9660
私募公司:
基金经理:
成立日期:
2017-02-15
夏普比率:
0.43
备案编号:
SS0317
机构规模
:
10-20亿元

启元价值成长1号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-2.14%
-0.10%
-11.10%
21.35%
41.43%
36.58%
-17.73%
沪深300
3.32%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
27.21%
36.07%
-25.31%
同类排名
952/2543
2084/3393
2431/3467
707/3102
333/2025
223/1258
803/980
四分位

启元价值成长1号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-03
1.9660
1.9660
3.80%
2024-02
1.8940
1.8940
15.00%
2024-01
1.6470
1.6470
-18.02%
2023-12
2.0090
2.0090
-1.71%
2023-11
2.0440
2.0440
1.34%
2023-10
2.0170
2.0170
-1.42%
2023-09
2.0460
2.0460
-1.63%
2023-08
2.0800
2.0800
-3.79%
2023-07
2.1620
2.1620
2.66%
2023-06
2.1060
2.1060
-0.14%
2023-05
2.1090
2.1090
-1.45%
2023-04
2.1400
2.1400
-0.56%
2023-03
2.1520
2.1520
-0.92%
2023-02
2.1720
2.1720
-0.09%
2023-01
2.1740
2.1740
8.11%
2022-12
2.0110
2.0110
-2.94%
2022-11
2.0720
2.0720
9.11%
2022-10
1.8990
1.8990
-0.05%
2022-09
1.9000
1.9000
-7.27%
2022-08
2.0490
2.0490
-2.80%
2022-07
2.1080
2.1080
-0.89%
2022-06
2.1270
2.1270
7.64%
2022-05
1.9760
1.9760
8.99%
2022-04
1.8130
1.8130
-10.82%
2022-03
2.0330
2.0330
-4.69%
2022-02
2.1330
2.1330
3.75%
2022-01
2.0560
2.0560
-9.11%
2021-12
2.2620
2.2620
-0.35%
2021-11
2.2700
2.2700
3.51%
2021-10
2.1930
2.1930
-1.04%
2021-09
2.2160
2.2160
-1.69%
2021-08
2.2540
2.2540
7.59%
2021-07
2.0950
2.0950
2.55%
2021-06
2.0430
2.0430
1.34%
2021-05
2.0160
2.0160
3.23%
2021-04
1.9530
1.9530
2.47%
2021-03
1.9060
1.9060
0.37%
2021-02
1.8990
1.8990
2.37%
2021-01
1.8550
1.8550
-0.48%
2020-12
1.8640
1.8640
2.42%
2020-11
1.8200
1.8200
4.06%
2020-10
1.7490
1.7490
0.46%
2020-09
1.7410
1.7410
-5.64%
2020-08
1.8450
1.8450
3.02%
2020-07
1.7910
1.7910
10.15%
2020-06
1.6260
1.6260
7.97%
2020-05
1.5060
1.5060
4.58%
2020-04
1.4400
1.4400
9.17%
2020-03
1.3190
1.3190
-6.72%
2020-02
1.4140
1.4140
6.48%
2020-01
1.3280
1.3280
0.76%
2019-12
1.3180
1.3180
8.30%
2019-11
1.2170
1.2170
0.25%
2019-10
1.2140
1.2140
0.17%
2019-09
1.2120
1.2120
2.11%
2019-08
1.1870
1.1870
5.32%
2019-07
1.1270
1.1270
-2.93%
2019-06
1.1610
1.1610
-2.27%
2019-05
1.1880
1.1880
-3.81%
2019-04
1.2350
1.2350
-3.21%
2019-03
1.2760
1.2760
9.34%
2019-02
1.1670
1.1670
17.40%
2019-01
0.9940
0.9940
3.01%
2018-12
0.9650
0.9650
-4.74%
2018-11
1.0130
1.0130
3.90%
2018-10
0.9750
0.9750
-8.19%
2018-09
1.0620
1.0620
0.09%
2018-08
1.0610
1.0610
-6.11%
2018-07
1.1300
1.1300
4.82%
2018-06
1.0780
1.0780
-5.27%
2018-05
1.1380
1.1380
-0.44%
2018-04
1.1430
1.1430
-1.30%
2018-03
1.1580
1.1580
-1.36%
2018-02
1.1740
1.1740
1.47%
2018-01
1.1570
1.1570
-1.36%
2017-12
1.1730
1.1730
4.17%
2017-11
1.1260
1.1260
-2.00%
2017-10
1.1490
1.1490
-1.79%
2017-09
1.1700
1.1700
3.17%
2017-08
1.1340
1.1340
5.59%
2017-07
1.0740
1.0740
2.48%
2017-06
1.0480
1.0480
6.40%
2017-05
0.9850
0.9850
-2.48%
2017-04
1.0100
1.0100
1.00%
2017-03
1.0000
1.0000
0.00%
2017-02
1.0000
1.0000
0.00%

启元价值成长1号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-03-22
1.9660
1.9660
16.62%
2024-03-15
1.9680
1.9680
16.54%
2024-03-08
1.9080
1.9080
19.08%
2024-03-01
1.8940
1.8940
19.68%
2024-02-23
1.8490
1.8490
21.59%
2024-02-08
1.7690
1.7690
24.98%
2024-02-02
1.6470
1.6470
30.15%
2024-01-26
1.8570
1.8570
21.25%
2024-01-19
1.8490
1.8490
21.59%
2024-01-12
1.9330
1.9330
18.02%
2024-01-05
1.9600
1.9600
16.88%
2023-12-29
2.0090
2.0090
14.8%
2023-12-22
1.9580
1.9580
16.96%
2023-12-15
1.9880
1.9880
15.69%
2023-12-08
1.9950
1.9950
15.39%
2023-12-01
2.0440
2.0440
13.32%
2023-11-24
2.0420
2.0420
13.4%
2023-11-17
2.0580
2.0580
12.72%
2023-11-10
2.0340
2.0340
13.74%
2023-11-03
2.0170
2.0170
14.46%
2023-10-27
1.9950
1.9950
15.39%
2023-10-20
1.9500
1.9500
17.3%
2023-10-13
2.0310
2.0310
13.87%
2023-09-28
2.0460
2.0460
13.23%
2023-09-22
2.0560
2.0560
12.81%
2023-09-15
2.0590
2.0590
12.68%
2023-09-08
2.0600
2.0600
12.64%
2023-09-01
2.0800
2.0800
11.79%
2023-08-25
2.0100
2.0100
14.76%
2023-08-18
2.0600
2.0600
12.64%

启元价值成长1号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
24.97%
-0.53
-0.64
近2年
24.97%
-0.13
-0.17
近3年
30.15%
0.02
0.03
近4年
30.15%
0.42
0.59
近5年
30.15%
0.37
0.55
成立以来
30.15%
0.43
0.66

提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 400-080-5828

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签约时间:一直可预约

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