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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.38% | 15.39% | 11.19% | 12.32% | 8.46% | 13.75% | 12.17% |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 4.41% | 9.58% |
同类排名 | 462/653 | 158/889 | 175/933 | 175/718 | 157/600 | 98/675 | 42/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.3313 | 1.7760 | 0.18% |
2024-03 | 1.3290 | 1.7737 | 0.34% |
2024-02 | 1.3245 | 1.7692 | 1.74% |
2024-01 | 1.3018 | 1.7465 | -0.87% |
2023-12 | 1.3132 | 1.7579 | 0.50% |
2023-11 | 1.3067 | 1.7514 | 2.16% |
2023-10 | 1.2790 | 1.7237 | 0.53% |
2023-09 | 1.2723 | 1.7170 | 1.90% |
2023-08 | 1.2487 | 1.6934 | 1.43% |
2023-07 | 1.4723 | 1.6723 | 0.13% |
2023-06 | 1.4704 | 1.6704 | 0.48% |
2023-05 | 1.4633 | 1.6633 | 0.53% |
2023-04 | 1.4555 | 1.6555 | 1.01% |
2023-03 | 1.4409 | 1.6409 | 1.51% |
2023-02 | 1.4195 | 1.6195 | 1.46% |
2023-01 | 1.3991 | 1.5991 | 2.79% |
2022-12 | 1.3611 | 1.5611 | 0.89% |
2022-11 | 1.3491 | 1.5491 | 2.01% |
2022-10 | 1.3225 | 1.5225 | -0.37% |
2022-09 | 1.3275 | 1.5275 | 1.48% |
2022-08 | 1.3081 | 1.5081 | 1.61% |
2022-07 | 1.2875 | 1.4875 | 0.99% |
2022-06 | 1.2748 | 1.4748 | 2.40% |
2022-05 | 1.2449 | 1.4449 | 0.44% |
2022-04 | 1.2394 | 1.4394 | 1.06% |
2022-03 | 1.2264 | 1.4264 | -0.39% |
2022-02 | 1.2312 | 1.4312 | -0.26% |
2022-01 | 1.2345 | 1.4345 | 0.84% |
2021-12 | 1.2242 | 1.4242 | 0.73% |
2021-11 | 1.2153 | 1.4153 | 0.76% |
2021-10 | 1.2061 | 1.4061 | 0.72% |
2021-09 | 1.1975 | 1.3975 | 0.40% |
2021-08 | 1.1928 | 1.3928 | 0.82% |
2021-07 | 1.1831 | 1.3831 | 0.59% |
2021-06 | 1.1761 | 1.3761 | 0.64% |
2021-05 | 1.1687 | 1.3687 | 0.79% |
2021-04 | 1.1594 | 1.3594 | 0.53% |
2021-03 | 1.1532 | 1.3532 | 0.94% |
2021-02 | 1.1424 | 1.3424 | 0.60% |
2021-01 | 1.1356 | 1.3356 | 4.21% |
2020-12 | 1.0897 | 1.2897 | 0.60% |
2020-11 | 1.2825 | 1.2825 | 1.37% |
2020-10 | 1.2652 | 1.2652 | 0.21% |
2020-09 | 1.2626 | 1.2626 | 1.41% |
2020-08 | 1.2450 | 1.2450 | 0.04% |
2020-07 | 1.2445 | 1.2445 | 1.72% |
2020-06 | 1.2234 | 1.2234 | 0.22% |
2020-05 | 1.2207 | 1.2207 | 0.25% |
2020-04 | 1.2177 | 1.2177 | 0.68% |
2020-03 | 1.2095 | 1.2095 | 0.98% |
2020-02 | 1.1978 | 1.1978 | 0.42% |
2020-01 | 1.1928 | 1.1928 | 0.27% |
2019-12 | 1.1896 | 1.1896 | 1.29% |
2019-11 | 1.1745 | 1.1745 | 0.36% |
2019-10 | 1.1703 | 1.1703 | 2.64% |
2019-09 | 1.1402 | 1.1402 | -4.54% |
2019-08 | 1.1944 | 1.1944 | 9.46% |
2019-07 | 1.0912 | 1.0912 | 1.83% |
2019-06 | 1.0716 | 1.0716 | 0.50% |
2019-05 | 1.0663 | 1.0663 | -1.58% |
2019-04 | 1.0834 | 1.0834 | 0.97% |
2019-03 | 1.0730 | 1.0730 | 0.21% |
2019-02 | 1.0707 | 1.0707 | 2.20% |
2019-01 | 1.0477 | 1.0477 | 0.18% |
2018-12 | 1.0458 | 1.0458 | 1.67% |
2018-11 | 1.0286 | 1.0286 | 0.62% |
2018-10 | 1.0223 | 1.0223 | 0.39% |
2018-09 | 1.0183 | 1.0183 | 0.06% |
2018-08 | 1.0177 | 1.0177 | 0.72% |
2018-07 | 1.0104 | 1.0104 | 0.97% |
2018-06 | 1.0007 | 1.0007 | 0.27% |
2018-05 | 0.9980 | 0.9980 | 0.55% |
2018-04 | 0.9925 | 0.9925 | 4.32% |
2018-03 | 0.9514 | 0.9514 | 2.84% |
2018-02 | 0.9251 | 0.9251 | -1.62% |
2018-01 | 0.9403 | 0.9403 | 0.86% |
2017-12 | 0.9323 | 0.9323 | 9.36% |
2017-11 | 0.8525 | 0.8525 | -18.82% |
2017-10 | 1.0502 | 1.0502 | -2.44% |
2017-09 | 1.0765 | 1.0765 | 3.70% |
2017-08 | 1.0381 | 1.0381 | 1.09% |
2017-07 | 1.0269 | 1.0269 | 2.10% |
2017-06 | 1.0058 | 1.0058 | -0.22% |
2017-05 | 1.0080 | 1.0080 | -0.09% |
2017-04 | 1.0089 | 1.0089 | 0.89% |
2017-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.3313 | 1.7760 | 0.83% |
2024-04-12 | 1.3242 | 1.7689 | 1.36% |
2024-04-03 | 1.3333 | 1.7780 | 0.68% |
2024-03-29 | 1.3290 | 1.7737 | 1% |
2024-03-22 | 1.3343 | 1.7790 | 0.61% |
2024-03-15 | 1.3424 | 1.7871 | 0% |
2024-03-08 | 1.3354 | 1.7801 | 0% |
2024-03-01 | 1.3220 | 1.7667 | 0.19% |
2024-02-29 | 1.3245 | 1.7692 | 0% |
2024-02-23 | 1.3199 | 1.7646 | 0% |
2024-02-08 | 1.3057 | 1.7504 | 0.57% |
2024-02-02 | 1.2967 | 1.7414 | 1.25% |
2024-01-31 | 1.3018 | 1.7465 | 0.87% |
2024-01-26 | 1.3067 | 1.7514 | 0.49% |
2024-01-19 | 1.3049 | 1.7496 | 0.63% |
2024-01-12 | 1.3129 | 1.7576 | 0.02% |
2024-01-05 | 1.3066 | 1.7513 | 0.5% |
2023-12-29 | 1.3132 | 1.7579 | 0% |
2023-12-22 | 1.3018 | 1.7465 | 0.46% |
2023-12-15 | 1.3078 | 1.7525 | 0% |
2023-12-08 | 1.3026 | 1.7473 | 0.31% |
2023-12-01 | 1.3039 | 1.7486 | 0.22% |
2023-11-30 | 1.3067 | 1.7514 | 0% |
2023-11-24 | 1.3041 | 1.7488 | 0.08% |
2023-11-17 | 1.3051 | 1.7498 | 0% |
2023-11-10 | 1.2961 | 1.7408 | 0% |
2023-11-03 | 1.2863 | 1.7310 | 0% |
2023-10-31 | 1.2790 | 1.7237 | 0% |
2023-10-27 | 1.2750 | 1.7197 | 0% |
2023-10-20 | 1.2723 | 1.7170 | 0.01% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
1.36%
| 1.81 | 3.15 |
近2年 |
1.36%
| 2.85 | 5.28 |
近3年 |
3.02%
| 2.17 | 2.31 |
近4年 |
3.02%
| 2.08 | 2.55 |
近5年 |
11.79%
| 0.92 | 0.83 |
成立以来 |
20.88%
| 0.60 | 0.55 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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