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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -3.44% | 22.41% | 4.31% | 32.97% | 16.40% |
中债财富指数 | -- | -- | 1.27% | 5.69% | 3.07% | 4.41% | 9.61% |
同类排名 | -- | -- | 794/927 | 101/718 | 274/599 | 16/675 | 26/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2022-05 | 2.0844 | 2.0844 | -3.55% |
2022-04 | 2.1612 | 2.1612 | 1.31% |
2022-03 | 2.1332 | 2.1332 | -3.58% |
2022-02 | 2.2123 | 2.2123 | 0.32% |
2022-01 | 2.2052 | 2.2052 | 2.16% |
2021-12 | 2.1586 | 2.1586 | 0.88% |
2021-11 | 2.1397 | 2.1397 | 1.65% |
2021-10 | 2.1050 | 2.1050 | 0.89% |
2021-09 | 2.0865 | 2.0865 | 0.54% |
2021-08 | 2.0753 | 2.0753 | 2.33% |
2021-07 | 2.0281 | 2.0281 | 0.69% |
2021-06 | 2.0143 | 2.0143 | 0.31% |
2021-05 | 2.0081 | 2.0081 | 3.75% |
2021-04 | 1.9356 | 1.9356 | 2.79% |
2021-03 | 1.8830 | 1.8830 | 2.54% |
2021-02 | 1.8364 | 1.8364 | 1.08% |
2021-01 | 1.8168 | 1.8168 | 3.03% |
2020-12 | 1.7634 | 1.7634 | 0.99% |
2020-11 | 1.7461 | 1.7461 | -5.31% |
2020-10 | 1.8441 | 1.8441 | 0.33% |
2020-09 | 1.8381 | 1.8381 | 0.80% |
2020-08 | 1.8236 | 1.8236 | 0.24% |
2020-07 | 1.8192 | 1.8192 | 0.42% |
2020-06 | 1.8116 | 1.8116 | 0.91% |
2020-05 | 1.7953 | 1.7953 | 0.65% |
2020-04 | 1.7837 | 1.7837 | 0.37% |
2020-03 | 1.7771 | 1.7771 | 0.63% |
2020-02 | 1.7659 | 1.7659 | 1.28% |
2020-01 | 1.7436 | 1.7436 | 3.13% |
2019-12 | 1.6906 | 1.6906 | 1.92% |
2019-11 | 1.6588 | 1.6588 | 2.32% |
2019-10 | 1.6212 | 1.6212 | 1.51% |
2019-09 | 1.5971 | 1.5971 | 1.21% |
2019-08 | 1.5780 | 1.5780 | 3.20% |
2019-07 | 1.5291 | 1.5291 | 1.05% |
2019-06 | 1.5132 | 1.5132 | 3.52% |
2019-05 | 1.4618 | 1.4618 | 1.18% |
2019-04 | 1.4448 | 1.4448 | 5.44% |
2019-03 | 1.3703 | 1.3703 | 1.30% |
2019-02 | 1.3527 | 1.3527 | 1.84% |
2019-01 | 1.3283 | 1.3283 | 4.48% |
2018-12 | 1.2714 | 1.2714 | 0.81% |
2018-11 | 1.2612 | 1.2612 | 4.46% |
2018-10 | 1.2073 | 1.2073 | 2.87% |
2018-09 | 1.1736 | 1.1736 | -0.60% |
2018-08 | 1.1807 | 1.1807 | 2.69% |
2018-07 | 1.1498 | 1.1498 | 2.86% |
2018-06 | 1.1178 | 1.1178 | 1.89% |
2018-05 | 1.0971 | 1.0971 | -4.27% |
2018-04 | 1.1460 | 1.1460 | 0.84% |
2018-03 | 1.1365 | 1.1365 | 0.65% |
2018-02 | 1.1292 | 1.1292 | 1.00% |
2018-01 | 1.1180 | 1.1180 | 2.35% |
2017-12 | 1.0923 | 1.0923 | 0.11% |
2017-11 | 1.0911 | 1.0911 | -0.16% |
2017-10 | 1.0929 | 1.0929 | 0.57% |
2017-09 | 1.0867 | 1.0867 | 0.56% |
2017-08 | 1.0806 | 1.0806 | 1.93% |
2017-07 | 1.0601 | 1.0601 | 3.43% |
2017-06 | 1.0249 | 1.0249 | 2.23% |
2017-05 | 1.0025 | 1.0025 | 0.17% |
2017-04 | 1.0008 | 1.0008 | 0.07% |
2017-03 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2022-05-13 | 2.0844 | 2.0844 | 6.34% |
2022-05-12 | 2.0771 | 2.0771 | 6.67% |
2022-05-11 | 2.0698 | 2.0698 | 7% |
2022-05-10 | 2.0533 | 2.0533 | 7.74% |
2022-05-09 | 2.0518 | 2.0518 | 7.8% |
2022-05-06 | 2.0498 | 2.0498 | 7.89% |
2022-04-29 | 2.1612 | 2.1612 | 2.89% |
2022-04-22 | 2.1707 | 2.1707 | 2.46% |
2022-04-15 | 2.1688 | 2.1688 | 2.55% |
2022-04-08 | 2.1680 | 2.1680 | 2.58% |
2022-04-01 | 2.1357 | 2.1357 | 4.04% |
2022-03-31 | 2.1332 | 2.1332 | 4.15% |
2022-03-25 | 2.1136 | 2.1136 | 5.03% |
2022-03-18 | 2.1202 | 2.1202 | 4.73% |
2022-03-11 | 2.1545 | 2.1545 | 3.19% |
2022-03-04 | 2.2028 | 2.2028 | 1.02% |
2022-02-28 | 2.2123 | 2.2123 | 0.59% |
2022-02-25 | 2.2248 | 2.2248 | 0.03% |
2022-02-18 | 2.2227 | 2.2227 | 0.13% |
2022-02-11 | 2.2255 | 2.2255 | 0% |
2022-01-28 | 2.2052 | 2.2052 | 0% |
2022-01-21 | 2.1787 | 2.1787 | 0.14% |
2022-01-14 | 2.1569 | 2.1569 | 1.14% |
2022-01-07 | 2.1598 | 2.1598 | 1% |
2021-12-31 | 2.1586 | 2.1586 | 1.06% |
2021-12-24 | 2.1264 | 2.1264 | 2.53% |
2021-12-17 | 2.1395 | 2.1395 | 1.93% |
2021-12-10 | 2.1817 | 2.1817 | 0% |
2021-12-03 | 2.0946 | 2.0946 | 2.56% |
2021-11-30 | 2.1397 | 2.1397 | 0.47% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
7.89%
| 0.36 | 0.43 |
近2年 |
7.89%
| 0.61 | 0.62 |
近3年 |
7.89%
| 1.35 | 1.26 |
近4年 |
8.38%
| 1.45 | 1.34 |
近5年 |
8.38%
| 1.32 | 1.21 |
成立以来 |
8.38%
| 1.29 | 1.21 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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