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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.76% | 6.12% | 7.44% | 34.38% | 5.16% | 15.99% | 7.54% |
中债财富指数 | 2.43% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.13% | 4.35% | 9.61% |
同类排名 | 320/653 | 404/889 | 255/933 | 46/718 | 235/600 | 82/675 | 84/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 2.1681 | 2.1681 | 0.15% |
2024-03 | 2.1648 | 2.1648 | 0.65% |
2024-02 | 2.1508 | 2.1508 | 1.16% |
2024-01 | 2.1261 | 2.1261 | -0.21% |
2023-12 | 2.1305 | 2.1305 | -0.04% |
2023-11 | 2.1314 | 2.1314 | 0.85% |
2023-10 | 2.1135 | 2.1135 | 0.21% |
2023-09 | 2.1091 | 2.1091 | 0.63% |
2023-08 | 2.0959 | 2.0959 | -0.13% |
2023-07 | 2.0987 | 2.0987 | 0.69% |
2023-06 | 2.0844 | 2.0844 | 0.84% |
2023-05 | 2.0670 | 2.0670 | -0.58% |
2023-04 | 2.0790 | 2.0790 | 0.99% |
2023-03 | 2.0586 | 2.0586 | -0.06% |
2023-02 | 2.0598 | 2.0598 | 1.28% |
2023-01 | 2.0337 | 2.0337 | 1.30% |
2022-12 | 2.0076 | 2.0076 | -0.15% |
2022-11 | 2.0107 | 2.0107 | 3.37% |
2022-10 | 1.9451 | 1.9451 | -0.38% |
2022-09 | 1.9525 | 1.9525 | -0.40% |
2022-08 | 1.9604 | 1.9604 | 0.38% |
2022-07 | 1.9530 | 1.9530 | 0.58% |
2022-06 | 1.9418 | 1.9418 | 1.16% |
2022-05 | 1.9195 | 1.9195 | 1.24% |
2022-04 | 1.8959 | 1.8959 | -0.11% |
2022-03 | 1.8980 | 1.8980 | -0.01% |
2022-02 | 1.8982 | 1.8982 | 0.87% |
2022-01 | 1.8818 | 1.8818 | 0.71% |
2021-12 | 1.8685 | 1.8685 | 0.24% |
2021-11 | 1.8640 | 1.8640 | 5.70% |
2021-10 | 1.7635 | 1.7635 | -0.12% |
2021-09 | 1.7656 | 1.7656 | -0.47% |
2021-08 | 1.7740 | 1.7740 | 8.53% |
2021-07 | 1.6346 | 1.6346 | 4.90% |
2021-06 | 1.5583 | 1.5583 | 3.02% |
2021-05 | 1.5126 | 1.5126 | 3.18% |
2021-04 | 1.4660 | 1.4660 | -0.25% |
2021-03 | 1.4697 | 1.4697 | 7.80% |
2021-02 | 1.3634 | 1.3634 | 0.92% |
2021-01 | 1.3510 | 1.3510 | -2.84% |
2020-12 | 1.3905 | 1.3905 | -2.97% |
2020-11 | 1.4331 | 1.4331 | 0.08% |
2020-10 | 1.4319 | 1.4319 | 1.62% |
2020-09 | 1.4091 | 1.4091 | -0.80% |
2020-08 | 1.4205 | 1.4205 | 2.96% |
2020-07 | 1.3796 | 1.3796 | 1.55% |
2020-06 | 1.3586 | 1.3586 | 1.88% |
2020-05 | 1.3335 | 1.3335 | -0.37% |
2020-04 | 1.3385 | 1.3385 | 0.01% |
2020-03 | 1.3383 | 1.3383 | 0.37% |
2020-02 | 1.3334 | 1.3334 | 0.32% |
2020-01 | 1.3292 | 1.3292 | -0.43% |
2019-12 | 1.3350 | 1.3350 | 3.34% |
2019-11 | 1.2919 | 1.2919 | -0.17% |
2019-10 | 1.2941 | 1.2941 | 0.40% |
2019-09 | 1.2890 | 1.2890 | 0.87% |
2019-08 | 1.2779 | 1.2779 | 0.74% |
2019-07 | 1.2685 | 1.2685 | -0.23% |
2019-06 | 1.2714 | 1.2714 | 1.62% |
2019-05 | 1.2511 | 1.2511 | -0.93% |
2019-04 | 1.2628 | 1.2628 | 3.68% |
2019-03 | 1.2180 | 1.2180 | 3.26% |
2019-02 | 1.1796 | 1.1796 | 1.08% |
2019-01 | 1.1670 | 1.1670 | 2.37% |
2018-12 | 1.1400 | 1.1400 | 1.18% |
2018-11 | 1.1267 | 1.1267 | 0.36% |
2018-10 | 1.1227 | 1.1227 | 2.76% |
2018-09 | 1.0925 | 1.0925 | 0.76% |
2018-08 | 1.0843 | 1.0843 | 1.41% |
2018-07 | 1.0692 | 1.0692 | -2.95% |
2018-06 | 1.1017 | 1.1017 | 1.04% |
2018-05 | 1.0904 | 1.0904 | -0.99% |
2018-04 | 1.1013 | 1.1013 | 2.08% |
2018-03 | 1.0789 | 1.0789 | 1.23% |
2018-02 | 1.0658 | 1.0658 | 0.08% |
2018-01 | 1.0650 | 1.0650 | 0.46% |
2017-12 | 1.0601 | 1.0601 | 1.82% |
2017-11 | 1.0411 | 1.0411 | 0.07% |
2017-10 | 1.0404 | 1.0404 | 1.11% |
2017-09 | 1.0290 | 1.0290 | 0.58% |
2017-08 | 1.0231 | 1.0231 | 0.22% |
2017-07 | 1.0209 | 1.0209 | 1.18% |
2017-06 | 1.0090 | 1.0090 | 0.37% |
2017-05 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-12 | 2.1681 | 2.1681 | 0% |
2024-04-03 | 2.1624 | 2.1624 | 0.22% |
2024-03-29 | 2.1648 | 2.1648 | 0.11% |
2024-03-22 | 2.1671 | 2.1671 | 0% |
2024-03-15 | 2.1596 | 2.1596 | 0% |
2024-03-08 | 2.1513 | 2.1513 | 0.09% |
2024-03-01 | 2.1508 | 2.1508 | 0.11% |
2024-02-23 | 2.1532 | 2.1532 | 0% |
2024-02-08 | 2.1351 | 2.1351 | 0.68% |
2024-02-02 | 2.1261 | 2.1261 | 1.1% |
2024-01-26 | 2.1497 | 2.1497 | 0% |
2024-01-12 | 2.1343 | 2.1343 | 0.42% |
2024-01-05 | 2.1434 | 2.1434 | 0% |
2023-12-29 | 2.1305 | 2.1305 | 0.16% |
2023-12-22 | 2.1250 | 2.1250 | 0.42% |
2023-12-15 | 2.1220 | 2.1220 | 0.56% |
2023-12-08 | 2.1201 | 2.1201 | 0.65% |
2023-12-01 | 2.1314 | 2.1314 | 0.12% |
2023-11-24 | 2.1340 | 2.1340 | 0% |
2023-11-17 | 2.1251 | 2.1251 | 0% |
2023-11-03 | 2.1135 | 2.1135 | 0% |
2023-10-27 | 2.1109 | 2.1109 | 0% |
2023-10-20 | 2.0829 | 2.0829 | 1.24% |
2023-10-13 | 2.1037 | 2.1037 | 0.26% |
2023-09-28 | 2.1091 | 2.1091 | 0% |
2023-09-22 | 2.1089 | 2.1089 | 0% |
2023-09-15 | 2.1060 | 2.1060 | 0.04% |
2023-09-08 | 2.1038 | 2.1038 | 0.14% |
2023-09-01 | 2.0959 | 2.0959 | 0.52% |
2023-08-25 | 2.0877 | 2.0877 | 0.91% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
1.24%
| 0.50 | 0.68 |
近2年 |
1.24%
| 1.22 | 1.84 |
近3年 |
2.19%
| 1.76 | 3.74 |
近4年 |
8.46%
| 1.47 | 2.65 |
近5年 |
8.46%
| 1.30 | 2.32 |
成立以来 |
8.46%
| 1.42 | 2.13 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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