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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | 17.51% | 2.99% | 10.59% | 8.18% |
中债财富指数 | -- | -- | -- | 4.80% | 0.71% | 2.83% | 9.61% |
同类排名 | -- | -- | -- | 134/718 | 316/600 | 134/675 | 77/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2021-12 | 1.6980 | 1.8200 | -1.39% |
2021-11 | 1.7220 | 1.8440 | -1.71% |
2021-10 | 1.7520 | 1.8740 | 8.83% |
2021-09 | 1.6100 | 1.7320 | -3.25% |
2021-08 | 1.6640 | 1.7860 | 8.26% |
2021-07 | 1.5370 | 1.6590 | 0.98% |
2021-06 | 1.5220 | 1.6440 | -0.91% |
2021-05 | 1.5360 | 1.6580 | 0.26% |
2021-04 | 1.5320 | 1.6540 | 1.26% |
2021-03 | 1.5130 | 1.6350 | 1.41% |
2021-02 | 1.4920 | 1.6140 | 1.22% |
2021-01 | 1.4740 | 1.5960 | 2.00% |
2020-12 | 1.4450 | 1.5670 | -1.70% |
2020-11 | 1.4700 | 1.5920 | -1.34% |
2020-10 | 1.4900 | 1.6120 | 1.64% |
2020-09 | 1.4660 | 1.5880 | 0.41% |
2020-08 | 1.4600 | 1.5820 | 1.88% |
2020-07 | 1.4330 | 1.5550 | -0.83% |
2020-06 | 1.4450 | 1.5670 | 2.85% |
2020-05 | 1.4050 | 1.5270 | -0.07% |
2020-04 | 1.4060 | 1.5280 | 0.79% |
2020-03 | 1.3950 | 1.5170 | -0.57% |
2020-02 | 1.4030 | 1.5250 | 14.72% |
2019-10 | 1.2230 | 1.3450 | 1.58% |
2019-09 | 1.2040 | 1.3260 | 1.26% |
2019-08 | 1.1890 | 1.3110 | 1.80% |
2019-07 | 1.1680 | 1.2900 | 1.13% |
2019-06 | 1.1550 | 1.2770 | 0.43% |
2019-05 | 1.1500 | 1.2720 | -1.54% |
2019-04 | 1.1680 | 1.2900 | 1.39% |
2019-03 | 1.1520 | 1.2740 | 1.14% |
2019-02 | 1.1390 | 1.2610 | 1.33% |
2019-01 | 1.1240 | 1.2460 | 1.63% |
2018-12 | 1.1060 | 1.2280 | -0.99% |
2018-11 | 1.1170 | 1.2390 | 1.82% |
2018-10 | 1.0970 | 1.2190 | 0.65% |
2018-09 | 1.0900 | 1.2120 | 1.21% |
2018-08 | 1.0770 | 1.1990 | 2.45% |
2018-07 | 1.0510 | 1.1730 | -0.86% |
2018-06 | 1.0600 | 1.1820 | 0.01% |
2018-05 | 1.0600 | 1.1820 | -0.18% |
2018-04 | 1.0620 | 1.1840 | 1.63% |
2018-03 | 1.0450 | 1.1670 | 0.96% |
2018-02 | 1.0350 | 1.1570 | 1.15% |
2018-01 | 1.0230 | 1.1450 | 0.10% |
2017-12 | 1.0220 | 1.1440 | 1.88% |
2017-11 | 1.0030 | 1.1250 | 0.26% |
2017-10 | 1.1220 | 1.1220 | 1.54% |
2017-09 | 1.1050 | 1.1050 | 8.55% |
2017-08 | 1.0180 | 1.0180 | 1.60% |
2017-07 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
2017-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2021-12-03 | 1.6980 | 1.8200 | 3.08% |
2021-11-26 | 1.7220 | 1.8440 | 1.71% |
2021-11-19 | 1.7240 | 1.8460 | 1.6% |
2021-11-18 | 1.7190 | 1.8410 | 1.88% |
2021-11-12 | 1.7230 | 1.8450 | 1.65% |
2021-11-05 | 1.6960 | 1.8180 | 3.2% |
2021-10-29 | 1.7520 | 1.8740 | 0% |
2021-10-22 | 1.6270 | 1.7490 | 3.04% |
2021-10-18 | 1.6150 | 1.7370 | 3.75% |
2021-10-15 | 1.6160 | 1.7380 | 3.69% |
2021-10-08 | 1.6220 | 1.7440 | 3.34% |
2021-09-30 | 1.6100 | 1.7320 | 4.06% |
2021-09-24 | 1.6370 | 1.7590 | 2.45% |
2021-09-17 | 1.6320 | 1.7540 | 2.74% |
2021-09-10 | 1.6520 | 1.7740 | 1.55% |
2021-09-03 | 1.6640 | 1.7860 | 0.83% |
2021-08-27 | 1.6780 | 1.8000 | 0% |
2021-08-20 | 1.6020 | 1.7240 | 0% |
2021-08-13 | 1.5720 | 1.6940 | 0% |
2021-08-06 | 1.5560 | 1.6780 | 0.26% |
2021-07-30 | 1.5370 | 1.6590 | 1.48% |
2021-07-23 | 1.5600 | 1.6820 | 0% |
2021-07-16 | 1.5290 | 1.6510 | 0.91% |
2021-07-09 | 1.5420 | 1.6640 | 0.06% |
2021-07-02 | 1.5220 | 1.6440 | 1.36% |
2021-06-25 | 1.5430 | 1.6650 | 0% |
2021-06-18 | 1.5300 | 1.6520 | 0.39% |
2021-06-11 | 1.5280 | 1.6500 | 0.52% |
2021-06-04 | 1.5350 | 1.6570 | 0.06% |
2021-05-28 | 1.5360 | 1.6580 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
4.06%
| 0.94 | 2.04 |
近2年 |
--
| 1.25 | 2.20 |
近3年 |
4.06%
| 1.40 | 2.12 |
近4年 |
4.06%
| 1.44 | 2.05 |
成立以来 |
4.06%
| 1.52 | 2.80 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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