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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 飞利登价值成长一号

飞利登价值成长一号

股票型封闭运行
1.2470
单位净值(2022-04-15)
4.76%
年化收益
24.70%
累计收益
复权净值：
1.2470
私募公司：
飞利登资产
基金经理：
吴生光
成立日期：
2017-07-19
夏普比率：
0.18
备案编号：
SW0034
机构规模
:
0-5亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

飞利登价值成长一号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
--
--
-32.01%
-7.75%
62.29%
-0.08%
20.67%
沪深300
--
--
-15.21%
-5.20%
27.21%
36.07%
-25.31%
同类排名
--
--
18212/20520
16772/21070
2088/18124
12991/15036
206/14514
四分位

飞利登价值成长一号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2022-04
1.2470
1.2470
0.56%
2022-03
1.2400
1.2400
-14.01%
2022-02
1.4420
1.4420
-4.69%
2022-01
1.5130
1.5130
-17.50%
2021-12
1.8340
1.8340
-0.33%
2021-11
1.8400
1.8400
2.45%
2021-10
1.7960
1.7960
-8.04%
2021-09
1.9530
1.9530
-5.29%
2021-08
2.0620
2.0620
-4.32%
2021-07
2.1550
2.1550
17.31%
2021-06
1.8370
1.8370
3.20%
2021-05
1.7800
1.7800
2.53%
2021-04
1.7360
1.7360
-1.14%
2021-03
1.7560
1.7560
-10.77%
2021-02
1.9680
1.9680
-5.93%
2021-01
2.0920
2.0920
5.23%
2020-12
1.9880
1.9880
1.22%
2020-11
1.9640
1.9640
8.15%
2020-10
1.8160
1.8160
1.40%
2020-09
1.7910
1.7910
-4.58%
2020-08
1.8770
1.8770
11.66%
2020-07
1.6810
1.6810
0.42%
2020-06
1.6740
1.6740
5.62%
2020-05
1.5850
1.5850
0.89%
2020-04
1.5710
1.5710
1.55%
2020-03
1.5470
1.5470
5.45%
2020-02
1.4670
1.4670
10.14%
2020-01
1.3320
1.3320
8.73%
2019-12
1.2250
1.2250
1.74%
2019-11
1.2040
1.2040
-1.79%
2019-10
1.2260
1.2260
-0.33%
2019-09
1.2300
1.2300
-0.40%
2019-08
1.2350
1.2350
-0.08%
2019-07
1.2360
1.2360
-1.59%
2019-06
1.2560
1.2560
-6.06%
2019-05
1.3370
1.3370
-4.98%
2019-04
1.4070
1.4070
-7.07%
2019-03
1.5140
1.5140
14.78%
2019-02
1.3190
1.3190
8.38%
2019-01
1.2170
1.2170
-1.70%
2018-12
1.2380
1.2380
-3.05%
2018-11
1.2770
1.2770
-2.44%
2018-10
1.3090
1.3090
-4.38%
2018-09
1.3690
1.3690
-2.14%
2018-08
1.3990
1.3990
1.30%
2018-07
1.3810
1.3810
-8.18%
2018-06
1.5040
1.5040
-1.38%
2018-05
1.5250
1.5250
8.16%
2018-04
1.4100
1.4100
10.07%
2018-03
1.2810
1.2810
20.17%
2018-02
1.0660
1.0660
-0.56%
2018-01
1.0720
1.0720
5.51%
2017-12
1.0160
1.0160
0.49%
2017-11
1.0110
1.0110
-7.76%
2017-10
1.0960
1.0960
6.41%
2017-09
1.0300
1.0300
0.49%
2017-08
1.0250
1.0250
2.50%
2017-07
1.0000
1.0000
0.00%

飞利登价值成长一号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2022-04-15
1.2470
1.2470
44.08%
2022-04-08
1.1700
1.1700
47.53%
2022-04-01
1.2400
1.2400
44.39%
2022-03-25
1.2610
1.2610
43.45%
2022-03-18
1.2980
1.2980
41.79%
2022-03-11
1.3290
1.3290
40.4%
2022-03-04
1.3870
1.3870
37.8%
2022-02-25
1.4420
1.4420
35.34%
2022-02-18
1.4460
1.4460
35.16%
2022-02-11
1.4540
1.4540
34.8%
2022-01-28
1.5130
1.5130
32.15%
2022-01-21
1.6750
1.6750
24.89%
2022-01-14
1.7410
1.7410
21.93%
2022-01-07
1.7710
1.7710
20.58%
2021-12-31
1.8340
1.8340
17.76%
2021-12-24
1.8030
1.8030
19.15%
2021-12-17
1.7770
1.7770
20.31%
2021-12-10
1.8390
1.8390
17.53%
2021-12-03
1.8400
1.8400
17.49%
2021-11-26
1.8790
1.8790
15.74%
2021-11-19
1.8720
1.8720
16.05%
2021-11-12
1.8670
1.8670
16.28%
2021-11-05
1.8130
1.8130
18.7%
2021-10-29
1.7960
1.7960
19.46%
2021-10-22
1.7270
1.7270
22.56%
2021-10-15
1.7300
1.7300
22.42%
2021-10-08
1.9390
1.9390
13.05%
2021-09-30
1.9530
1.9530
12.42%
2021-09-24
2.0260
2.0260
9.15%
2021-09-22
2.0060
2.0060
10.04%

飞利登价值成长一号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
47.03%
-1.42
-1.88
近2年
47.53%
-0.55
-0.70
近3年
47.53%
-0.39
-0.49
近4年
47.53%
-0.16
-0.22
成立以来
47.53%
0.18
0.26

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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