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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 每利-日鑫债券优选

每利-日鑫债券优选

债券型正在运行
0.6470
单位净值(2022-03-25)
-8.88%
年化收益
-35.30%
累计收益
复权净值：
0.6470
私募公司：
每利投资
基金经理：
佟袁
成立日期：
2017-07-19
夏普比率：
-1.00
备案编号：
SW4527
机构规模
:
0-5亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

每利-日鑫债券优选 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
--
--
-10.01%
-28.53%
-11.37%
3.09%
8.58%
中债财富指数
--
--
0.48%
5.69%
3.13%
4.35%
9.61%
同类排名
--
--
870/933
715/718
578/600
335/675
69/815
四分位

每利-日鑫债券优选 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2022-03
0.6470
0.6470
-10.14%
2022-02
0.7200
0.7200
0.00%
2022-01
0.7200
0.7200
0.14%
2021-12
0.7190
0.7190
-12.95%
2021-11
0.8260
0.8260
0.12%
2021-10
0.8250
0.8250
0.12%
2021-09
0.8240
0.8240
-0.36%
2021-08
0.8270
0.8270
0.49%
2021-07
0.8230
0.8230
0.12%
2021-06
0.8220
0.8220
0.24%
2021-05
0.8200
0.8200
0.49%
2021-04
0.8160
0.8160
-0.12%
2021-03
0.8170
0.8170
-18.22%
2021-02
0.9990
0.9990
-0.10%
2021-01
1.0000
1.0000
-0.60%
2020-12
1.0060
1.0060
-7.37%
2020-11
1.0860
1.0860
0.18%
2020-10
1.0840
1.0840
-1.81%
2020-09
1.1040
1.1040
1.38%
2020-08
1.0890
1.0890
-0.18%
2020-07
1.0910
1.0910
-1.27%
2020-06
1.1050
1.1050
1.19%
2020-05
1.0920
1.0920
-3.36%
2020-04
1.1300
1.1300
-1.82%
2020-03
1.1510
1.1510
-0.78%
2020-02
1.1600
1.1600
1.31%
2020-01
1.1450
1.1450
1.60%
2019-12
1.1270
1.1270
-0.44%
2019-11
1.1320
1.1320
0.35%
2019-10
1.1280
1.1280
-0.18%
2019-09
1.1300
1.1300
0.36%
2019-08
1.1260
1.1260
0.09%
2019-07
1.1250
1.1250
0.00%
2019-06
1.1250
1.1250
0.63%
2019-05
1.1180
1.1180
0.36%
2019-04
1.1140
1.1140
0.09%
2019-03
1.1130
1.1130
0.45%
2019-02
1.1080
1.1080
0.36%
2019-01
1.1040
1.1040
0.27%
2018-12
1.1010
1.1010
0.18%
2018-11
1.0990
1.0990
1.01%
2018-10
1.0880
1.0880
0.55%
2018-09
1.0820
1.0820
0.19%
2018-08
1.0800
1.0800
0.09%
2018-07
1.0790
1.0790
2.47%
2018-06
1.0530
1.0530
0.19%
2018-05
1.0510
1.0510
1.45%
2018-04
1.0360
1.0360
0.00%
2018-03
1.0360
1.0360
0.10%
2018-02
1.0350
1.0350
1.17%
2018-01
1.0230
1.0230
0.89%
2017-12
1.0140
1.0140
0.10%
2017-11
1.0130
1.0130
0.10%
2017-10
1.0120
1.0120
0.60%
2017-09
1.0060
1.0060
0.10%
2017-08
1.0050
1.0050
0.50%
2017-07
1.0000
1.0000
0.00%

每利-日鑫债券优选 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2022-03-25
0.6470
0.6470
45.12%
2022-03-18
0.6520
0.6520
44.7%
2022-03-11
0.7110
0.7110
39.69%
2022-03-04
0.7200
0.7200
38.93%
2022-02-25
0.7200
0.7200
38.93%
2022-02-18
0.7200
0.7200
38.93%
2022-02-11
0.7200
0.7200
38.93%
2022-01-28
0.7200
0.7200
38.93%
2022-01-21
0.7200
0.7200
38.93%
2022-01-14
0.7200
0.7200
38.93%
2022-01-07
0.7200
0.7200
38.93%
2021-12-31
0.7190
0.7190
39.02%
2021-12-24
0.8260
0.8260
29.94%
2021-12-17
0.8260
0.8260
29.94%
2021-12-10
0.8260
0.8260
29.94%
2021-12-03
0.8260
0.8260
29.94%
2021-11-26
0.8260
0.8260
29.94%
2021-11-19
0.8250
0.8250
30.03%
2021-11-12
0.8250
0.8250
30.03%
2021-11-05
0.8250
0.8250
30.03%
2021-10-29
0.8250
0.8250
30.03%
2021-10-22
0.8250
0.8250
30.03%
2021-10-15
0.8240
0.8240
30.11%
2021-09-30
0.8240
0.8240
30.11%
2021-09-24
0.8250
0.8250
30.03%
2021-09-17
0.8250
0.8250
30.03%
2021-09-10
0.8260
0.8260
29.94%
2021-09-03
0.8270
0.8270
29.86%
2021-08-27
0.8250
0.8250
30.03%
2021-08-20
0.8250
0.8250
30.03%

每利-日鑫债券优选 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
22.61%
-1.79
-1.96
近2年
44.61%
-1.81
-1.95
近3年
45.12%
-1.39
-0.95
近4年
45.12%
-1.11
-0.77
成立以来
45.12%
-1.00
-0.70

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 ： 400-080-5828

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