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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.53% | -36.11% | -12.11% | 12.34% | -3.42% | -3.93% | -6.64% |
中债财富指数 | 1.93% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.13% | 4.30% | 9.64% |
同类排名 | 968/1111 | 1363/1387 | 1326/1389 | 225/968 | 597/643 | 510/545 | 572/615 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-03 | 0.5535 | 0.5535 | 0.65% |
2024-02 | 0.5499 | 0.5499 | 0.27% |
2024-01 | 0.5484 | 0.5484 | -0.40% |
2023-12 | 0.5506 | 0.5506 | -0.24% |
2023-11 | 0.5519 | 0.5519 | 0.40% |
2023-10 | 0.5497 | 0.5497 | 0.53% |
2023-09 | 0.5468 | 0.5468 | 0.05% |
2023-08 | 0.5465 | 0.5465 | -0.26% |
2023-07 | 0.5479 | 0.5479 | 0.55% |
2023-06 | 0.5449 | 0.5449 | 0.02% |
2023-05 | 0.5448 | 0.5448 | -0.29% |
2023-04 | 0.5464 | 0.5464 | 0.26% |
2023-03 | 0.5450 | 0.5450 | 0.17% |
2023-02 | 0.5441 | 0.5441 | 0.04% |
2023-01 | 0.5439 | 0.5439 | -36.89% |
2022-12 | 0.8618 | 0.8618 | -0.09% |
2022-11 | 0.8626 | 0.8626 | 0.49% |
2022-10 | 0.8584 | 0.8584 | 0.27% |
2022-09 | 0.8561 | 0.8561 | -0.15% |
2022-08 | 0.8574 | 0.8574 | 0.52% |
2022-07 | 0.8530 | 0.8530 | 1.09% |
2022-06 | 0.8438 | 0.8438 | -22.24% |
2022-05 | 1.0851 | 1.0851 | -1.66% |
2022-04 | 1.1034 | 1.1034 | 0.53% |
2022-03 | 1.0976 | 1.0976 | 0.08% |
2022-02 | 1.0967 | 1.0967 | 11.58% |
2022-01 | 0.9829 | 0.9829 | 0.24% |
2021-12 | 0.9805 | 0.9805 | 6.76% |
2021-11 | 0.9184 | 0.9184 | 7.01% |
2021-10 | 0.8582 | 0.8582 | -4.53% |
2021-09 | 0.8989 | 0.8989 | 0.40% |
2021-08 | 0.8953 | 0.8953 | 0.49% |
2021-07 | 0.8909 | 0.8909 | 0.06% |
2021-06 | 0.8904 | 0.8904 | 0.69% |
2021-05 | 0.8843 | 0.8843 | 0.65% |
2021-04 | 0.8786 | 0.8786 | -0.81% |
2021-03 | 0.8858 | 0.8858 | 0.59% |
2021-02 | 0.8806 | 0.8806 | 0.57% |
2021-01 | 0.8756 | 0.8756 | 0.32% |
2020-12 | 0.8728 | 0.8728 | 0.94% |
2020-11 | 0.8647 | 0.8647 | -0.08% |
2020-10 | 0.8654 | 0.8654 | 0.50% |
2020-09 | 0.8611 | 0.8611 | -4.54% |
2020-08 | 0.9021 | 0.9021 | 0.40% |
2020-07 | 0.8985 | 0.8985 | 0.32% |
2020-06 | 0.8956 | 0.8956 | 0.09% |
2020-05 | 0.8948 | 0.8948 | 0.16% |
2020-04 | 0.8934 | 0.8934 | 0.71% |
2020-03 | 0.8871 | 0.8871 | -3.26% |
2020-02 | 0.9170 | 0.9170 | 0.66% |
2020-01 | 0.9110 | 0.9110 | 0.65% |
2019-12 | 0.9051 | 0.9051 | -1.35% |
2019-11 | 0.9175 | 0.9175 | -1.59% |
2019-10 | 0.9323 | 0.9323 | -0.58% |
2019-09 | 0.9377 | 0.9377 | -3.20% |
2019-08 | 0.9687 | 0.9687 | 0.62% |
2019-07 | 0.9627 | 0.9627 | 0.92% |
2019-06 | 0.9539 | 0.9539 | -1.93% |
2019-05 | 0.9727 | 0.9727 | 0.40% |
2019-04 | 0.9688 | 0.9688 | 0.50% |
2019-03 | 0.9640 | 0.9640 | 0.67% |
2019-02 | 0.9576 | 0.9576 | 0.51% |
2019-01 | 0.9527 | 0.9527 | 1.28% |
2018-12 | 0.9407 | 0.9407 | -3.09% |
2018-11 | 0.9707 | 0.9707 | -2.16% |
2018-10 | 0.9921 | 0.9921 | 0.26% |
2018-09 | 0.9895 | 0.9895 | 0.66% |
2018-08 | 0.9830 | 0.9830 | 0.14% |
2018-07 | 0.9816 | 0.9816 | -1.78% |
2018-06 | 0.9994 | 0.9994 | -2.35% |
2018-05 | 1.0234 | 1.0234 | -0.01% |
2018-04 | 1.0235 | 1.0235 | 0.24% |
2018-03 | 1.0210 | 1.0210 | 0.55% |
2018-02 | 1.0154 | 1.0154 | 0.36% |
2018-01 | 1.0118 | 1.0118 | 0.42% |
2017-12 | 1.0076 | 1.0076 | -1.52% |
2017-11 | 1.0232 | 1.0232 | 0.83% |
2017-10 | 1.0148 | 1.0148 | 0.50% |
2017-09 | 1.0098 | 1.0098 | 0.64% |
2017-08 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-03-22 | 0.5535 | 0.5535 | 54.82% |
2024-03-15 | 0.5524 | 0.5524 | 54.91% |
2024-03-08 | 0.5494 | 0.5494 | 55.16% |
2024-03-01 | 0.5499 | 0.5499 | 55.12% |
2024-02-23 | 0.5496 | 0.5496 | 55.14% |
2024-02-08 | 0.5482 | 0.5482 | 55.26% |
2024-02-02 | 0.5484 | 0.5484 | 55.24% |
2024-01-26 | 0.5504 | 0.5504 | 55.08% |
2024-01-19 | 0.5501 | 0.5501 | 55.1% |
2024-01-12 | 0.5504 | 0.5504 | 55.08% |
2024-01-05 | 0.5501 | 0.5501 | 55.1% |
2023-12-29 | 0.5506 | 0.5506 | 55.06% |
2023-12-22 | 0.5509 | 0.5509 | 55.04% |
2023-12-15 | 0.5519 | 0.5519 | 54.95% |
2023-12-08 | 0.5514 | 0.5514 | 55% |
2023-12-01 | 0.5519 | 0.5519 | 54.95% |
2023-11-24 | 0.5514 | 0.5514 | 55% |
2023-11-17 | 0.5505 | 0.5505 | 55.07% |
2023-11-10 | 0.5508 | 0.5508 | 55.04% |
2023-11-03 | 0.5497 | 0.5497 | 55.13% |
2023-10-27 | 0.5505 | 0.5505 | 55.07% |
2023-10-20 | 0.5479 | 0.5479 | 55.28% |
2023-10-13 | 0.5491 | 0.5491 | 55.18% |
2023-09-28 | 0.5468 | 0.5468 | 55.37% |
2023-09-22 | 0.5466 | 0.5466 | 55.39% |
2023-09-15 | 0.5466 | 0.5466 | 55.39% |
2023-09-08 | 0.5465 | 0.5465 | 55.4% |
2023-09-01 | 0.5465 | 0.5465 | 55.4% |
2023-08-25 | 0.5461 | 0.5461 | 55.43% |
2023-08-18 | 0.5469 | 0.5469 | 55.36% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.67%
| -1.26 | -2.13 |
近2年 |
55.66%
| -0.97 | -1.43 |
近3年 |
55.66%
| -0.52 | -0.38 |
近4年 |
55.66%
| -0.48 | -0.32 |
近5年 |
55.66%
| -0.53 | -0.35 |
成立以来 |
55.66%
| -0.53 | -0.34 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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