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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -0.56% | 5.11% | 10.51% | 2.11% | -0.45% |
中债财富指数 | -- | -- | 0.23% | 5.69% | 3.07% | 4.36% | 9.64% |
同类排名 | -- | -- | 1189/1393 | 456/971 | 143/646 | 363/546 | 487/615 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2022-01 | 1.1793 | 1.1793 | -0.56% |
2021-12 | 1.1860 | 1.1860 | 0.08% |
2021-11 | 1.1851 | 1.1851 | 0.12% |
2021-10 | 1.1837 | 1.1837 | -1.60% |
2021-09 | 1.2030 | 1.2030 | 0.71% |
2021-08 | 1.1945 | 1.1945 | 2.17% |
2021-07 | 1.1691 | 1.1691 | 2.09% |
2021-06 | 1.1452 | 1.1452 | -1.39% |
2021-05 | 1.1614 | 1.1614 | -0.51% |
2021-04 | 1.1673 | 1.1673 | 2.54% |
2021-03 | 1.1384 | 1.1384 | 0.73% |
2021-02 | 1.1301 | 1.1301 | 0.42% |
2021-01 | 1.1254 | 1.1254 | -0.26% |
2020-12 | 1.1283 | 1.1283 | 15.89% |
2020-11 | 0.9736 | 0.9736 | -0.45% |
2020-10 | 0.9780 | 0.9780 | -2.48% |
2020-09 | 1.0029 | 1.0029 | 0.74% |
2020-08 | 0.9955 | 0.9955 | 6.73% |
2020-07 | 0.9327 | 0.9327 | 0.38% |
2020-06 | 0.9292 | 0.9292 | -0.40% |
2020-05 | 0.9329 | 0.9329 | 0.75% |
2020-04 | 0.9260 | 0.9260 | 0.11% |
2020-03 | 0.9250 | 0.9250 | 0.09% |
2020-02 | 0.9242 | 0.9242 | 0.03% |
2020-01 | 0.9239 | 0.9239 | -9.51% |
2019-12 | 1.0210 | 1.0210 | 0.95% |
2019-11 | 1.0114 | 1.0114 | 0.15% |
2019-10 | 1.0099 | 1.0099 | -5.12% |
2019-09 | 1.0644 | 1.0644 | 0.27% |
2019-08 | 1.0615 | 1.0615 | 9.26% |
2019-07 | 0.9715 | 0.9715 | -0.98% |
2019-06 | 0.9811 | 0.9811 | -0.25% |
2019-05 | 0.9836 | 0.9836 | 0.35% |
2019-04 | 0.9802 | 0.9802 | -1.39% |
2019-03 | 0.9940 | 0.9940 | 0.56% |
2019-02 | 0.9885 | 0.9885 | -0.77% |
2019-01 | 0.9962 | 0.9962 | -0.37% |
2018-12 | 0.9999 | 0.9999 | 0.09% |
2018-11 | 0.9990 | 0.9990 | 1.59% |
2018-10 | 0.9834 | 0.9834 | -1.59% |
2018-09 | 0.9993 | 0.9993 | -0.27% |
2018-08 | 1.0020 | 1.0020 | -0.23% |
2018-07 | 1.0043 | 1.0043 | 2.04% |
2018-06 | 0.9842 | 0.9842 | 0.29% |
2018-05 | 0.9814 | 0.9814 | -2.48% |
2018-04 | 1.0064 | 1.0064 | 0.06% |
2018-03 | 1.0058 | 1.0058 | -0.07% |
2018-02 | 1.0065 | 1.0065 | -0.01% |
2018-01 | 1.0066 | 1.0066 | 0.22% |
2017-12 | 1.0044 | 1.0044 | 0.09% |
2017-11 | 1.0035 | 1.0035 | -0.39% |
2017-10 | 1.0074 | 1.0074 | -0.08% |
2017-09 | 1.0082 | 1.0082 | 0.86% |
2017-08 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2022-01-17 | 1.1793 | 1.1793 | 3.79% |
2022-01-14 | 1.1792 | 1.1792 | 3.8% |
2022-01-07 | 1.1842 | 1.1842 | 3.39% |
2021-12-31 | 1.1860 | 1.1860 | 3.25% |
2021-12-24 | 1.1875 | 1.1875 | 3.12% |
2021-12-17 | 1.1923 | 1.1923 | 2.73% |
2021-12-10 | 1.1899 | 1.1899 | 2.93% |
2021-12-03 | 1.1889 | 1.1889 | 3.01% |
2021-11-30 | 1.1851 | 1.1851 | 3.32% |
2021-11-26 | 1.1838 | 1.1838 | 3.43% |
2021-11-19 | 1.1898 | 1.1898 | 2.94% |
2021-11-12 | 1.1763 | 1.1763 | 4.04% |
2021-11-05 | 1.1738 | 1.1738 | 4.24% |
2021-10-29 | 1.1837 | 1.1837 | 3.43% |
2021-10-22 | 1.1881 | 1.1881 | 3.08% |
2021-10-15 | 1.1943 | 1.1943 | 2.57% |
2021-10-08 | 1.2033 | 1.2033 | 1.84% |
2021-09-30 | 1.2030 | 1.2030 | 1.86% |
2021-09-24 | 1.2075 | 1.2075 | 1.49% |
2021-09-17 | 1.2166 | 1.2166 | 0.75% |
2021-09-10 | 1.2258 | 1.2258 | 0% |
2021-09-03 | 1.2042 | 1.2042 | 0% |
2021-08-31 | 1.1945 | 1.1945 | 0% |
2021-08-27 | 1.1929 | 1.1929 | 0% |
2021-08-20 | 1.1675 | 1.1675 | 1.44% |
2021-08-13 | 1.1762 | 1.1762 | 0.71% |
2021-08-06 | 1.1741 | 1.1741 | 0.89% |
2021-07-30 | 1.1691 | 1.1691 | 1.31% |
2021-07-23 | 1.1612 | 1.1612 | 1.98% |
2021-07-16 | 1.1579 | 1.1579 | 2.25% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
4.24%
| 0.26 | 0.48 |
近2年 |
4.24%
| 0.37 | 0.58 |
近3年 |
13.39%
| 0.25 | 0.39 |
近4年 |
13.39%
| 0.14 | 0.21 |
成立以来 |
13.39%
| 0.12 | 0.18 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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