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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 志开成长1期子基金1号

志开成长1期子基金1号

股票型正在运行
1.7390
单位净值(2024-04-19)
8.77%
年化收益
-18.51%
近一年收益
复权净值：
1.7390
私募公司：
志开投资
基金经理：
罗敏吕斐斐
成立日期：
2017-09-21
夏普比率：
0.46
备案编号：
SX1608
机构规模
:
5-10亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

志开成长1期子基金1号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-4.45%
-11.74%
-8.56%
13.54%
46.46%
31.52%
2.28%
沪深300
3.22%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
27.21%
36.07%
-25.31%
同类排名
8056/13264
12315/17710
8686/20520
5715/21070
3814/18124
3978/15036
1488/14514
四分位

志开成长1期子基金1号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.7390
1.7390
0.23%
2024-03
1.7350
1.7350
-4.62%
2024-02
1.8190
1.8190
0.50%
2024-01
1.8100
1.8100
-0.55%
2023-12
1.8200
1.8200
-0.66%
2023-11
1.8320
1.8320
-1.98%
2023-10
1.8690
1.8690
-1.89%
2023-09
1.9050
1.9050
-0.10%
2023-08
1.9070
1.9070
-2.80%
2023-07
1.9620
1.9620
-3.82%
2023-06
2.0400
2.0400
2.62%
2023-05
1.9880
1.9880
-3.64%
2023-04
2.0630
2.0630
0.00%
2023-03
2.0630
2.0630
1.38%
2023-02
2.0350
2.0350
-0.93%
2023-01
2.0540
2.0540
-0.39%
2022-12
2.0620
2.0620
-2.32%
2022-11
2.1110
2.1110
-1.86%
2022-10
2.1510
2.1510
-0.69%
2022-09
2.1660
2.1660
-0.46%
2022-08
2.1760
2.1760
-2.81%
2022-07
2.2390
2.2390
-4.68%
2022-06
2.3490
2.3490
9.56%
2022-05
2.1440
2.1440
-1.02%
2022-04
2.1660
2.1660
1.17%
2022-03
2.1410
2.1410
-2.10%
2022-02
2.1870
2.1870
0.14%
2022-01
2.1840
2.1840
-3.15%
2021-12
2.2550
2.2550
-1.70%
2021-11
2.2940
2.2940
0.79%
2021-10
2.2760
2.2760
-1.77%
2021-09
2.3170
2.3170
-6.31%
2021-08
2.4730
2.4730
-6.57%
2021-07
2.6470
2.6470
21.37%
2021-06
2.1810
2.1810
9.21%
2021-05
1.9970
1.9970
-0.05%
2021-04
1.9980
1.9980
-0.55%
2021-03
2.0090
2.0090
-2.71%
2021-02
2.0650
2.0650
-0.24%
2021-01
2.0700
2.0700
4.23%
2020-12
1.9860
1.9860
7.99%
2020-11
1.8390
1.8390
1.21%
2020-10
1.8170
1.8170
3.77%
2020-09
1.7510
1.7510
-1.19%
2020-08
1.7720
1.7720
2.49%
2020-07
1.7290
1.7290
11.76%
2020-06
1.5470
1.5470
8.33%
2020-05
1.4280
1.4280
0.00%
2020-04
1.4280
1.4280
0.35%
2020-03
1.4230
1.4230
-7.78%
2020-02
1.5430
1.5430
7.38%
2020-01
1.4370
1.4370
5.97%
2019-12
1.3560
1.3560
9.18%
2019-11
1.2420
1.2420
0.40%
2019-10
1.2370
1.2370
0.81%
2019-09
1.2270
1.2270
2.51%
2019-08
1.1970
1.1970
3.19%
2019-07
1.1600
1.1600
3.57%
2019-06
1.1200
1.1200
2.19%
2019-05
1.0960
1.0960
-3.86%
2019-04
1.1400
1.1400
-1.55%
2019-03
1.1580
1.1580
5.27%
2019-02
1.1000
1.1000
5.06%
2019-01
1.0470
1.0470
1.55%
2018-12
1.0310
1.0310
-0.58%
2018-11
1.0370
1.0370
-0.67%
2018-10
1.0440
1.0440
1.26%
2018-09
1.0310
1.0310
2.18%
2018-08
1.0090
1.0090
-0.30%
2018-07
1.0120
1.0120
1.20%
2018-06
1.0000
1.0000
0.30%
2018-05
0.9970
0.9970
1.32%
2018-04
0.9840
0.9840
-1.30%
2018-03
0.9970
0.9970
1.84%
2018-02
0.9790
0.9790
-8.68%
2018-01
1.0720
1.0720
6.35%
2017-12
1.0080
1.0080
0.90%
2017-11
0.9990
0.9990
-0.60%
2017-10
1.0050
1.0050
0.50%
2017-09
1.0000
1.0000
0.00%

志开成长1期子基金1号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-19
1.7390
1.7390
34.3%
2024-04-12
1.7400
1.7400
34.27%
2024-04-03
1.7330
1.7330
34.53%
2024-03-29
1.7350
1.7350
34.45%
2024-03-22
1.7990
1.7990
32.04%
2024-03-15
1.7900
1.7900
32.38%
2024-03-08
1.8410
1.8410
30.45%
2024-03-01
1.8190
1.8190
31.28%
2024-02-23
1.8260
1.8260
31.02%
2024-02-08
1.8190
1.8190
31.28%
2024-02-02
1.8100
1.8100
31.62%
2024-01-26
1.8220
1.8220
31.17%
2024-01-19
1.8200
1.8200
31.24%
2024-01-12
1.8170
1.8170
31.36%
2023-12-29
1.8200
1.8200
31.24%
2023-12-22
1.8220
1.8220
31.17%
2023-12-15
1.8250
1.8250
31.05%
2023-12-08
1.8310
1.8310
30.83%
2023-12-01
1.8320
1.8320
30.79%
2023-11-24
1.8370
1.8370
30.6%
2023-11-17
1.8540
1.8540
29.96%
2023-11-10
1.8640
1.8640
29.58%
2023-11-03
1.8690
1.8690
29.39%
2023-10-27
1.8810
1.8810
28.94%
2023-10-20
1.8890
1.8890
28.64%
2023-10-13
1.8920
1.8920
28.52%
2023-09-28
1.9050
1.9050
28.03%
2023-09-22
1.9040
1.9040
28.07%
2023-09-15
1.9120
1.9120
27.77%
2023-09-08
1.9020
1.9020
28.15%

志开成长1期子基金1号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
18.79%
-2.24
-3.04
近2年
26.69%
-1.06
-1.80
近3年
34.53%
-0.50
-0.97
近4年
34.53%
0.21
0.42
近5年
34.53%
0.39
0.75
成立以来
34.53%
0.46
0.76

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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    中国证券监督管理委员会

  • 自律组织

    中国证券投资基金业协会

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