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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -0.69% | 5.14% | 3.44% | -2.64% | 0.32% |
中债财富指数 | -- | -- | 0.28% | 5.69% | 3.07% | 4.36% | 9.64% |
同类排名 | -- | -- | 1199/1393 | 451/971 | 343/646 | 501/546 | 377/615 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2022-03 | 1.0564 | 1.0564 | -0.56% |
2022-02 | 1.0623 | 1.0623 | 0.81% |
2022-01 | 1.0538 | 1.0538 | -0.93% |
2021-12 | 1.0637 | 1.0637 | 0.10% |
2021-11 | 1.0626 | 1.0626 | 0.06% |
2021-10 | 1.0620 | 1.0620 | -1.30% |
2021-09 | 1.0760 | 1.0760 | 1.07% |
2021-08 | 1.0646 | 1.0646 | 1.90% |
2021-07 | 1.0447 | 1.0447 | 1.42% |
2021-06 | 1.0301 | 1.0301 | -1.22% |
2021-05 | 1.0428 | 1.0428 | -0.48% |
2021-04 | 1.0478 | 1.0478 | 2.50% |
2021-03 | 1.0222 | 1.0222 | 0.98% |
2021-02 | 1.0123 | 1.0123 | 0.34% |
2021-01 | 1.0089 | 1.0089 | -0.28% |
2020-12 | 1.0117 | 1.0117 | 5.33% |
2020-11 | 0.9605 | 0.9605 | -0.68% |
2020-10 | 0.9671 | 0.9671 | -1.57% |
2020-09 | 0.9825 | 0.9825 | 9.13% |
2020-08 | 0.9003 | 0.9003 | -0.20% |
2020-07 | 0.9021 | 0.9021 | -0.11% |
2020-06 | 0.9031 | 0.9031 | -0.33% |
2020-05 | 0.9061 | 0.9061 | 0.38% |
2020-04 | 0.9027 | 0.9027 | 0.19% |
2020-03 | 0.9010 | 0.9010 | -0.33% |
2020-02 | 0.9040 | 0.9040 | 0.61% |
2020-01 | 0.8985 | 0.8985 | -8.14% |
2019-12 | 0.9781 | 0.9781 | 0.99% |
2019-11 | 0.9685 | 0.9685 | 0.17% |
2019-10 | 0.9669 | 0.9669 | -0.86% |
2019-09 | 0.9753 | 0.9753 | -0.79% |
2019-08 | 0.9831 | 0.9831 | -0.75% |
2019-07 | 0.9905 | 0.9905 | -0.75% |
2019-06 | 0.9980 | 0.9980 | -0.30% |
2019-05 | 1.0010 | 1.0010 | 0.31% |
2019-04 | 0.9979 | 0.9979 | -0.71% |
2019-03 | 1.0050 | 1.0050 | 0.57% |
2019-02 | 0.9993 | 0.9993 | -0.30% |
2019-01 | 1.0023 | 1.0023 | -0.23% |
2018-12 | 1.0046 | 1.0046 | 0.06% |
2018-11 | 1.0040 | 1.0040 | 1.69% |
2018-10 | 0.9873 | 0.9873 | -1.35% |
2018-09 | 1.0008 | 1.0008 | 0.12% |
2018-08 | 0.9996 | 0.9996 | 4.29% |
2018-07 | 0.9585 | 0.9585 | -4.25% |
2018-06 | 1.0010 | 1.0010 | 2.74% |
2018-05 | 0.9743 | 0.9743 | -2.43% |
2018-04 | 0.9986 | 0.9986 | 0.27% |
2018-03 | 0.9959 | 0.9959 | -0.42% |
2018-02 | 1.0001 | 1.0001 | -0.08% |
2018-01 | 1.0009 | 1.0009 | -0.05% |
2017-12 | 1.0014 | 1.0014 | -0.26% |
2017-11 | 1.0040 | 1.0040 | 0.13% |
2017-10 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2022-03-09 | 1.0564 | 1.0564 | 2.9% |
2022-03-04 | 1.0631 | 1.0631 | 2.29% |
2022-02-28 | 1.0623 | 1.0623 | 2.36% |
2022-02-25 | 1.0608 | 1.0608 | 2.5% |
2022-02-18 | 1.0618 | 1.0618 | 2.41% |
2022-02-11 | 1.0631 | 1.0631 | 2.29% |
2022-01-28 | 1.0538 | 1.0538 | 3.14% |
2022-01-21 | 1.0582 | 1.0582 | 2.74% |
2022-01-14 | 1.0577 | 1.0577 | 2.78% |
2022-01-07 | 1.0621 | 1.0621 | 2.38% |
2021-12-31 | 1.0637 | 1.0637 | 2.23% |
2021-12-24 | 1.0649 | 1.0649 | 2.12% |
2021-12-17 | 1.0692 | 1.0692 | 1.73% |
2021-12-10 | 1.0670 | 1.0670 | 1.93% |
2021-12-03 | 1.0661 | 1.0661 | 2.01% |
2021-11-30 | 1.0626 | 1.0626 | 2.33% |
2021-11-26 | 1.0613 | 1.0613 | 2.45% |
2021-11-19 | 1.0663 | 1.0663 | 1.99% |
2021-11-12 | 1.0564 | 1.0564 | 2.9% |
2021-11-05 | 1.0547 | 1.0547 | 3.06% |
2021-10-29 | 1.0620 | 1.0620 | 2.39% |
2021-10-22 | 1.0651 | 1.0651 | 2.1% |
2021-10-15 | 1.0696 | 1.0696 | 1.69% |
2021-10-08 | 1.0763 | 1.0763 | 1.08% |
2021-09-30 | 1.0760 | 1.0760 | 1.1% |
2021-09-24 | 1.0793 | 1.0793 | 0.8% |
2021-09-17 | 1.0812 | 1.0812 | 0.63% |
2021-09-10 | 1.0880 | 1.0880 | 0% |
2021-09-03 | 1.0719 | 1.0719 | 0% |
2021-08-31 | 1.0646 | 1.0646 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
3.14%
| 0.36 | 0.66 |
近2年 |
4.17%
| 0.77 | 2.54 |
近3年 |
11.03%
| -0.08 | -0.10 |
近4年 |
11.51%
| -0.16 | -0.19 |
成立以来 |
11.51%
| -0.19 | -0.23 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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