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小爱1期

股票型正在运行
1.1120
单位净值(2021-09-30)
6.72%
年化收益
38.22%
累计收益
复权净值:
1.3822
私募公司:
基金经理:
成立日期:
2017-10-30
夏普比率:
0.46
备案编号:
SX2998
机构规模
:
0-5亿元

小爱1期 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
--
--
--
-1.77%
6.68%
-2.66%
42.64%
沪深300
--
--
--
-6.62%
29.57%
34.49%
-25.81%
同类排名
--
--
--
14178/21039
11951/18109
13763/15026
54/14510
四分位

小爱1期 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2021-09
1.1120
1.3620
-3.97%
2021-08
1.1580
1.4080
-0.77%
2021-07
1.1670
1.4170
0.09%
2021-06
1.1660
1.4160
-3.32%
2021-05
1.2060
1.4560
1.60%
2021-04
1.1870
1.4370
-0.17%
2021-03
1.1890
1.4390
2.06%
2021-02
1.1650
1.4150
-0.09%
2021-01
1.1660
1.4160
3.00%
2020-12
1.1320
1.3820
1.16%
2020-11
1.1190
1.3690
0.54%
2020-10
1.1130
1.3630
0.27%
2020-09
1.1100
1.3600
-0.81%
2020-08
1.1190
1.3690
0.00%
2020-07
1.1190
1.3690
2.56%
2020-06
1.0910
1.3410
0.65%
2020-05
1.0840
1.3340
0.28%
2020-04
1.0810
1.3310
0.46%
2020-03
1.0760
1.3260
-0.83%
2020-02
1.0850
1.3350
1.69%
2020-01
1.0670
1.3170
0.28%
2019-12
1.0640
1.3140
0.19%
2019-11
1.0620
1.3120
-0.28%
2019-10
1.0650
1.3150
-0.38%
2019-09
1.0690
1.3190
0.67%
2019-08
1.0620
1.3120
-0.38%
2019-07
1.0660
1.3160
-7.70%
2019-06
1.1550
1.4050
0.00%
2019-05
1.1550
1.4050
-2.04%
2019-04
1.1790
1.4290
-2.72%
2019-03
1.2120
1.4620
3.41%
2019-02
1.1720
1.4220
6.64%
2019-01
1.0990
1.3490
0.82%
2018-12
1.0900
1.3400
-1.35%
2018-11
1.1050
1.3550
-0.46%
2018-10
1.1100
1.3600
-5.86%
2018-09
1.1790
1.4290
3.78%
2018-08
1.1360
1.3860
0.00%
2018-07
1.1360
1.3860
0.53%
2018-06
1.1300
1.3800
-3.09%
2018-05
1.1660
1.4160
4.47%
2018-04
1.1160
1.3660
2.38%
2018-03
1.0900
1.3400
0.83%
2018-02
1.0810
1.3310
7.47%
2018-01
1.2510
1.2510
31.68%
2017-12
0.9500
0.9500
-4.81%
2017-11
0.9980
0.9980
-0.20%
2017-10
1.0000
1.0000
0.00%

小爱1期 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2021-09-30
1.1120
1.3620
9.08%
2021-09-24
1.1300
1.3800
7.61%
2021-09-17
1.1610
1.4110
5.08%
2021-09-10
1.1610
1.4110
5.08%
2021-09-03
1.1580
1.4080
5.32%
2021-08-27
1.1580
1.4080
5.32%
2021-08-20
1.1560
1.4060
5.49%
2021-08-13
1.1530
1.4030
5.73%
2021-08-06
1.1510
1.4010
5.89%
2021-07-30
1.1670
1.4170
4.58%
2021-07-23
1.1700
1.4200
4.34%
2021-07-16
1.1750
1.4250
3.93%
2021-07-09
1.1700
1.4200
4.34%
2021-07-02
1.1660
1.4160
4.67%
2021-06-25
1.1950
1.4450
2.3%
2021-06-18
1.1900
1.4400
2.71%
2021-06-11
1.2020
1.4520
1.73%
2021-06-04
1.1990
1.4490
1.97%
2021-05-28
1.2060
1.4560
1.4%
2021-05-21
1.1970
1.4470
2.14%
2021-05-14
1.1970
1.4470
2.14%
2021-05-07
1.1870
1.4370
2.95%
2021-04-30
1.1870
1.4370
2.95%
2021-04-23
1.1920
1.4420
2.55%
2021-04-16
1.1800
1.4300
3.53%
2021-04-09
1.1790
1.4290
3.6%
2021-04-02
1.1890
1.4390
2.79%
2021-03-26
1.1780
1.4280
3.69%
2021-03-19
1.1720
1.4220
4.18%
2021-03-12
1.1700
1.4200
4.35%

小爱1期 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
7.79%
-0.18
-0.18
近2年
7.79%
-0.04
-0.05
近3年
13.24%
-0.44
-0.45
近4年
13.24%
0.46
1.18
成立以来
13.24%
0.46
1.18

提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 400-080-5828

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