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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | 7.98% | 9.74% | 17.57% | 6.98% |
中债财富指数 | -- | -- | -- | 0.34% | 3.07% | 4.41% | 9.61% |
同类排名 | -- | -- | -- | 318/971 | 153/646 | 77/546 | 92/615 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2021-06 | 1.5001 | 1.5001 | -0.50% |
2021-05 | 1.5077 | 1.5077 | 3.10% |
2021-04 | 1.4623 | 1.4623 | 1.36% |
2021-03 | 1.4427 | 1.4427 | 4.09% |
2021-02 | 1.3860 | 1.3860 | 0.85% |
2021-01 | 1.3743 | 1.3743 | -1.08% |
2020-12 | 1.3893 | 1.3893 | -1.48% |
2020-11 | 1.4102 | 1.4102 | -0.11% |
2020-10 | 1.4118 | 1.4118 | 0.53% |
2020-09 | 1.4044 | 1.4044 | -0.90% |
2020-08 | 1.4171 | 1.4171 | 0.78% |
2020-07 | 1.4062 | 1.4062 | 2.26% |
2020-06 | 1.3751 | 1.3751 | 2.08% |
2020-05 | 1.3471 | 1.3471 | -0.97% |
2020-04 | 1.3603 | 1.3603 | 1.66% |
2020-03 | 1.3381 | 1.3381 | 0.81% |
2020-02 | 1.3273 | 1.3273 | 3.25% |
2020-01 | 1.2855 | 1.2855 | 1.54% |
2019-12 | 1.2660 | 1.2660 | 2.13% |
2019-11 | 1.2396 | 1.2396 | -0.76% |
2019-10 | 1.2491 | 1.2491 | 0.65% |
2019-09 | 1.2410 | 1.2410 | -4.74% |
2019-08 | 1.3028 | 1.3028 | 1.79% |
2019-07 | 1.2799 | 1.2799 | 0.65% |
2019-06 | 1.2716 | 1.2716 | 2.45% |
2019-05 | 1.2412 | 1.2412 | -0.33% |
2019-04 | 1.2453 | 1.2453 | 4.06% |
2019-03 | 1.1967 | 1.1967 | 4.81% |
2019-02 | 1.1418 | 1.1418 | 2.01% |
2019-01 | 1.1193 | 1.1193 | 3.95% |
2018-12 | 1.0768 | 1.0768 | -0.31% |
2018-11 | 1.0802 | 1.0802 | 3.50% |
2018-10 | 1.0437 | 1.0437 | 0.80% |
2018-09 | 1.0354 | 1.0354 | 1.87% |
2018-08 | 1.0164 | 1.0164 | 3.72% |
2018-07 | 0.9799 | 0.9799 | -0.06% |
2018-06 | 0.9805 | 0.9805 | 0.00% |
2018-05 | 0.9805 | 0.9805 | -3.04% |
2018-04 | 1.0112 | 1.0112 | 0.73% |
2018-03 | 1.0039 | 1.0039 | -1.50% |
2018-02 | 1.0192 | 1.0192 | 0.25% |
2018-01 | 1.0167 | 1.0167 | 1.01% |
2017-12 | 1.0065 | 1.0065 | 0.23% |
2017-11 | 1.0042 | 1.0042 | 0.25% |
2017-10 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2021-06-18 | 1.5001 | 1.5001 | 0.81% |
2021-06-11 | 1.5123 | 1.5123 | 0% |
2021-06-04 | 1.5123 | 1.5123 | 0% |
2021-05-28 | 1.5077 | 1.5077 | 0% |
2021-05-21 | 1.4893 | 1.4893 | 0.04% |
2021-05-14 | 1.4899 | 1.4899 | 0% |
2021-05-07 | 1.4694 | 1.4694 | 0% |
2021-04-30 | 1.4623 | 1.4623 | 0.03% |
2021-04-23 | 1.4627 | 1.4627 | 0% |
2021-04-16 | 1.4604 | 1.4604 | 0% |
2021-04-09 | 1.4543 | 1.4543 | 0% |
2021-04-02 | 1.4427 | 1.4427 | 0% |
2021-03-26 | 1.4361 | 1.4361 | 0% |
2021-03-19 | 1.4349 | 1.4349 | 0% |
2021-03-12 | 1.4053 | 1.4053 | 1.17% |
2021-03-05 | 1.3945 | 1.3945 | 1.93% |
2021-02-26 | 1.3860 | 1.3860 | 2.53% |
2021-02-19 | 1.3916 | 1.3916 | 2.14% |
2021-02-10 | 1.3653 | 1.3653 | 3.99% |
2021-02-05 | 1.3496 | 1.3496 | 5.09% |
2021-01-29 | 1.3743 | 1.3743 | 3.35% |
2021-01-22 | 1.3978 | 1.3978 | 1.7% |
2021-01-15 | 1.3836 | 1.3836 | 2.7% |
2021-01-08 | 1.3808 | 1.3808 | 2.9% |
2020-12-31 | 1.3893 | 1.3893 | 2.3% |
2020-12-25 | 1.3736 | 1.3736 | 3.4% |
2020-12-18 | 1.3914 | 1.3914 | 2.15% |
2020-12-11 | 1.4004 | 1.4004 | 1.52% |
2020-12-04 | 1.4127 | 1.4127 | 0.65% |
2020-11-27 | 1.4102 | 1.4102 | 0.83% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
5.09%
| 1.11 | 1.66 |
近2年 |
6.83%
| 0.95 | 1.11 |
近3年 |
6.83%
| 1.77 | 2.12 |
成立以来 |
6.83%
| 1.34 | 1.65 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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