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蠡源晟价值平衡一号

股票型正在运行
0.5951
单位净值(2023-09-28)
14.57%
年化收益
34.31%
近一年收益
复权净值:
2.2479
私募公司:
基金经理:
成立日期:
2017-10-16
夏普比率:
0.48
备案编号:
SX4890
机构规模
:
0-5亿元

蠡源晟价值平衡一号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
--
25.29%
-41.95%
31.30%
56.49%
29.52%
0.71%
沪深300
--
-4.70%
-21.63%
-5.20%
29.57%
33.59%
-25.31%
同类排名
--
915/17635
19559/20485
2529/21039
2711/18109
4320/15026
2024/14510
四分位

蠡源晟价值平衡一号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2023-09
0.5951
2.2690
0.73%
2023-08
0.5908
2.2647
0.10%
2023-07
0.5902
2.2641
-1.78%
2023-06
0.6009
2.2748
16.67%
2023-05
0.5150
2.1889
-0.27%
2023-04
0.5164
2.1903
18.46%
2023-03
0.4359
2.1098
-2.83%
2023-02
0.4486
2.1225
-4.48%
2023-01
0.4696
2.1435
-1.11%
2022-12
0.4749
2.1488
-20.72%
2022-11
0.5990
2.2729
-1.75%
2022-10
0.6097
2.2836
-14.27%
2022-09
0.7112
2.3851
-0.14%
2022-08
0.7122
2.3861
-20.60%
2022-07
0.8970
2.5709
-5.43%
2022-06
0.9485
2.6224
33.50%
2022-05
0.7105
2.3844
-0.96%
2022-04
0.7174
2.3913
-6.32%
2022-03
0.7658
2.4397
-10.72%
2022-02
0.8577
2.5316
16.49%
2022-01
0.7363
2.4102
-10.00%
2021-12
0.8181
2.4920
-9.04%
2021-11
0.8994
2.5733
-7.41%
2021-10
0.9713
2.6452
-4.78%
2021-09
1.0201
2.6940
17.27%
2021-08
1.1680
2.4836
23.23%
2021-07
1.1510
2.2276
14.33%
2021-06
1.0067
2.0833
-5.57%
2021-05
1.0661
2.1427
5.85%
2021-04
1.0072
2.0838
2.62%
2021-03
0.9815
2.0581
0.22%
2021-02
0.9794
2.0560
-14.66%
2021-01
1.1477
2.2243
12.96%
2020-12
1.2063
2.0663
21.93%
2020-11
1.0901
1.8273
-10.25%
2020-10
1.3300
1.9521
13.40%
2020-09
1.1728
1.7949
-8.29%
2020-08
1.2787
1.9008
2.94%
2020-07
1.2421
1.8642
20.17%
2020-06
1.3546
1.6226
12.09%
2020-05
1.2084
1.4764
4.50%
2020-04
1.1563
1.4243
4.72%
2020-03
1.1041
1.3721
-2.14%
2020-02
1.1282
1.3962
-2.42%
2020-01
1.1562
1.4242
-7.62%
2019-12
1.2516
1.5196
11.44%
2019-11
1.2362
1.3821
-0.96%
2019-10
1.2481
1.3940
1.54%
2019-09
1.2292
1.3751
-0.79%
2019-08
1.2390
1.3849
0.73%
2019-07
1.2301
1.3760
-3.09%
2019-06
1.2693
1.4152
5.03%
2019-05
1.2085
1.3544
-3.52%
2019-04
1.2526
1.3985
0.49%
2019-03
1.2466
1.3925
3.50%
2019-02
1.2045
1.3504
8.19%
2019-01
1.2486
1.2486
7.19%
2018-12
1.1648
1.1648
-1.77%
2018-11
1.1858
1.1858
-0.24%
2018-10
1.1887
1.1887
-3.18%
2018-09
1.2277
1.2277
1.44%
2018-08
1.2103
1.2103
0.17%
2018-07
1.2082
1.2082
-1.74%
2018-06
1.2296
1.2296
-1.93%
2018-05
1.2538
1.2538
5.61%
2018-04
1.1872
1.1872
-1.45%
2018-03
1.2047
1.2047
2.67%
2018-02
1.1734
1.1734
-8.33%
2018-01
1.2800
1.2800
11.00%
2017-12
1.1532
1.1532
15.39%
2017-11
0.9994
0.9994
0.90%
2017-10
0.9905
0.9905
0.00%

蠡源晟价值平衡一号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2023-09-28
0.5951
2.2690
48.22%
2023-09-22
0.5902
2.2641
48.64%
2023-09-15
0.5901
2.2640
48.65%
2023-09-08
0.5903
2.2642
48.64%
2023-09-01
0.5908
2.2647
48.59%
2023-08-25
0.5905
2.2644
48.62%
2023-08-18
0.5905
2.2644
48.62%
2023-08-11
0.5905
2.2644
48.62%
2023-08-04
0.5906
2.2645
48.61%
2023-07-28
0.5902
2.2641
48.64%
2023-07-21
0.5912
2.2651
48.55%
2023-07-14
0.5940
2.2679
48.31%
2023-07-07
0.5951
2.2690
48.21%
2023-06-30
0.6009
2.2748
47.71%
2023-06-21
0.5981
2.2720
47.95%
2023-06-16
0.5974
2.2713
48.01%
2023-06-09
0.5148
2.1887
55.2%
2023-06-02
0.5150
2.1889
55.18%
2023-05-12
0.4849
2.1588
57.8%
2023-05-05
0.4913
2.1652
57.24%
2023-04-28
0.5164
2.1903
55.06%
2023-04-21
0.5328
2.2067
53.63%
2023-04-14
0.5141
2.1880
55.26%
2023-04-07
0.5201
2.1940
54.73%
2023-03-31
0.4359
2.1098
62.06%
2023-03-24
0.4430
2.1169
61.45%
2023-03-17
0.4424
2.1163
61.5%
2023-03-10
0.4442
2.1181
61.34%
2023-03-03
0.4486
2.1225
60.96%
2023-02-24
0.4492
2.1231
60.91%

蠡源晟价值平衡一号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
41.68%
-0.61
-0.90
近2年
57.96%
-0.81
-1.34
近3年
62.06%
0.28
0.49
近4年
62.06%
0.40
0.70
近5年
62.06%
0.43
0.75
成立以来
62.06%
0.48
0.79

提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 400-080-5828

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