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私享-价值1期管理型

股票型正在运行
0.7286
单位净值(2024-04-03)
--
年化收益
-12.44%
近一年收益
复权净值：
0.7286
私募公司：
私享股权
基金经理：
李学通
成立日期：
2017-10-23
夏普比率：
-0.26
备案编号：
SW7179
机构规模
:
0-5亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

私享-价值1期管理型 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
2.97%
-15.78%
0.12%
-25.94%
-4.98%
40.48%
-16.03%
沪深300
3.98%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
27.21%
36.07%
-25.31%
同类排名
3061/13264
13804/17710
4012/20520
20393/21070
16381/18124
2606/15036
8924/14514
四分位

私享-价值1期管理型 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
0.7286
0.7286
-0.30%
2024-03
0.7308
0.7308
-1.51%
2024-02
0.7420
0.7420
6.58%
2024-01
0.6962
0.6962
-1.61%
2023-12
0.7076
0.7076
-1.84%
2023-11
0.7209
0.7209
-3.74%
2023-10
0.7489
0.7489
-5.02%
2023-09
0.7885
0.7885
-1.35%
2023-08
0.7993
0.7993
-7.65%
2023-07
0.8655
0.8655
9.49%
2023-06
0.7905
0.7905
0.11%
2023-05
0.7896
0.7896
-6.49%
2023-04
0.8444
0.8444
0.94%
2023-03
0.8365
0.8365
-1.31%
2023-02
0.8476
0.8476
-4.72%
2023-01
0.8896
0.8896
5.88%
2022-12
0.8402
0.8402
3.18%
2022-11
0.8143
0.8143
16.16%
2022-10
0.7010
0.7010
-1.59%
2022-09
0.7123
0.7123
-1.70%
2022-08
0.7246
0.7246
-0.11%
2022-07
0.7254
0.7254
-9.63%
2022-06
0.8027
0.8027
5.19%
2022-05
0.7631
0.7631
-4.02%
2022-04
0.7951
0.7951
-2.27%
2022-03
0.8136
0.8136
-5.42%
2022-02
0.8602
0.8602
-0.29%
2022-01
0.8627
0.8627
2.80%
2021-12
0.8392
0.8392
4.21%
2021-11
0.8053
0.8053
-2.40%
2021-10
0.8251
0.8251
-2.31%
2021-09
0.8446
0.8446
0.19%
2021-08
0.8430
0.8430
-0.08%
2021-07
0.8437
0.8437
-15.55%
2021-06
0.9991
0.9991
-9.73%
2021-05
1.1068
1.1068
-1.37%
2021-04
1.1222
1.1222
-7.49%
2021-03
1.2131
1.2131
-5.03%
2021-02
1.2773
1.2773
9.92%
2021-01
1.1620
1.1620
2.55%
2020-12
1.1331
1.1331
-3.82%
2020-11
1.1781
1.1781
13.88%
2020-10
1.0345
1.0345
3.92%
2020-09
0.9955
0.9955
-2.58%
2020-08
1.0219
1.0219
3.17%
2020-07
0.9905
0.9905
3.54%
2020-06
0.9566
0.9566
-0.24%
2020-05
0.9589
0.9589
-3.03%
2020-04
0.9889
0.9889
4.99%
2020-03
0.9419
0.9419
-7.62%
2020-02
1.0196
1.0196
-7.61%
2020-01
1.1036
1.1036
-7.45%
2019-12
1.1925
1.1925
6.29%
2019-11
1.1219
1.1219
-3.13%
2019-10
1.1582
1.1582
3.47%
2019-09
1.1194
1.1194
3.99%
2019-08
1.0764
1.0764
-5.82%
2019-07
1.1429
1.1429
2.95%
2019-06
1.1102
1.1102
10.02%
2019-05
1.0091
1.0091
-9.60%
2019-04
1.1163
1.1163
7.01%
2019-03
1.0432
1.0432
2.94%
2019-02
1.0134
1.0134
8.62%
2019-01
0.9330
0.9330
9.91%
2018-12
0.8489
0.8489
-9.00%
2018-11
0.9329
0.9329
-1.50%
2018-10
0.9471
0.9471
-1.46%
2018-09
0.9611
0.9611
6.72%
2018-08
0.9006
0.9006
1.01%
2018-07
0.8916
0.8916
4.28%
2018-06
0.8550
0.8550
-7.35%
2018-05
0.9228
0.9228
-1.62%
2018-04
0.9380
0.9380
-3.69%
2018-03
0.9739
0.9739
-5.62%
2018-02
1.0319
1.0319
-7.29%
2018-01
1.1131
1.1131
10.11%
2017-12
1.0109
1.0109
-2.06%
2017-11
1.0322
1.0322
3.27%
2017-10
0.9995
0.9995
0.00%

私享-价值1期管理型 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-03
0.7286
0.7286
43.92%
2024-03-29
0.7308
0.7308
43.75%
2024-03-22
0.7327
0.7327
43.6%
2024-03-15
0.7426
0.7426
42.84%
2024-03-08
0.7280
0.7280
43.96%
2024-03-01
0.7418
0.7418
42.9%
2024-02-29
0.7420
0.7420
42.88%
2024-02-23
0.7542
0.7542
41.94%
2024-02-08
0.7228
0.7228
44.36%
2024-02-02
0.6898
0.6898
46.9%
2024-01-31
0.6962
0.6962
46.41%
2024-01-26
0.7086
0.7086
45.45%
2024-01-19
0.6883
0.6883
47.02%
2024-01-12
0.6740
0.6740
48.12%
2024-01-05
0.6772
0.6772
47.87%
2023-12-29
0.7076
0.7076
45.53%
2023-12-22
0.6663
0.6663
48.71%
2023-12-15
0.6742
0.6742
48.1%
2023-12-08
0.6829
0.6829
47.43%
2023-12-01
0.7168
0.7168
44.82%
2023-11-30
0.7209
0.7209
44.51%
2023-11-24
0.7407
0.7407
42.98%
2023-11-17
0.7365
0.7365
43.31%
2023-11-10
0.7440
0.7440
42.73%
2023-11-03
0.7529
0.7529
42.04%
2023-10-31
0.7489
0.7489
42.35%
2023-10-27
0.7551
0.7551
41.88%
2023-10-20
0.7389
0.7389
43.12%
2023-10-13
0.7789
0.7789
40.04%
2023-09-28
0.7885
0.7885
39.3%

私享-价值1期管理型 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
23.02%
-0.77
-1.47
近2年
26.32%
-0.27
-0.46
近3年
44.11%
-0.86
-1.32
近4年
48.71%
-0.34
-0.56
近5年
48.71%
-0.35
-0.54
成立以来
48.71%
-0.26
-0.40

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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  • 监督机构

    中国证券监督管理委员会

  • 自律组织

    中国证券投资基金业协会

  • 民生银行

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