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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.30% | 6.71% | 10.18% | 12.97% | 14.84% | 13.72% | 10.56% |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 4.36% | 9.66% |
同类排名 | 361/653 | 369/889 | 194/933 | 166/718 | 90/600 | 99/675 | 52/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.1674 | 1.7614 | -0.20% |
2024-03 | 1.1697 | 1.7637 | 0.54% |
2024-02 | 1.1633 | 1.7573 | 1.60% |
2024-01 | 1.1844 | 1.7384 | -0.63% |
2023-12 | 1.1920 | 1.7460 | 0.61% |
2023-11 | 1.1847 | 1.7387 | 0.51% |
2023-10 | 1.1786 | 1.7326 | 0.06% |
2023-09 | 1.1777 | 1.7317 | 0.19% |
2023-08 | 1.1755 | 1.7295 | -0.19% |
2023-07 | 1.1778 | 1.7318 | 1.02% |
2023-06 | 1.2156 | 1.7196 | 0.72% |
2023-05 | 1.2069 | 1.7109 | 0.39% |
2023-04 | 1.2021 | 1.7061 | 0.65% |
2023-03 | 1.1943 | 1.6983 | 0.81% |
2023-02 | 1.1847 | 1.6887 | 0.74% |
2023-01 | 1.1759 | 1.6799 | 1.01% |
2022-12 | 1.2339 | 1.6679 | 0.17% |
2022-11 | 1.2318 | 1.6658 | 0.79% |
2022-10 | 1.2223 | 1.6563 | 0.62% |
2022-09 | 1.2147 | 1.6487 | 0.47% |
2022-08 | 1.2090 | 1.6430 | 0.59% |
2022-07 | 1.2020 | 1.6360 | 0.76% |
2022-06 | 1.1930 | 1.6270 | 1.21% |
2022-05 | 1.1790 | 1.6130 | 1.04% |
2022-04 | 1.1670 | 1.6010 | 0.69% |
2022-03 | 1.1590 | 1.5930 | 0.54% |
2022-02 | 1.1530 | 1.5870 | 1.06% |
2022-01 | 1.1410 | 1.5750 | 1.79% |
2021-12 | 1.2390 | 1.5530 | 0.88% |
2021-11 | 1.2280 | 1.5420 | 1.56% |
2021-10 | 1.2090 | 1.5230 | 0.75% |
2021-09 | 1.2000 | 1.5140 | 0.75% |
2021-08 | 1.1910 | 1.5050 | 2.33% |
2021-07 | 1.1640 | 1.4780 | 0.27% |
2021-06 | 1.1610 | 1.4750 | 0.79% |
2021-05 | 1.1520 | 1.4660 | 1.49% |
2021-04 | 1.1350 | 1.4490 | 1.71% |
2021-03 | 1.1160 | 1.4300 | -0.18% |
2021-02 | 1.1180 | 1.4320 | 0.45% |
2021-01 | 1.1130 | 1.4270 | 1.47% |
2020-12 | 1.2010 | 1.4100 | 1.27% |
2020-11 | 1.1860 | 1.3950 | 0.09% |
2020-10 | 1.1850 | 1.3940 | 1.81% |
2020-09 | 1.1640 | 1.3730 | -0.27% |
2020-08 | 1.1670 | 1.3760 | 1.30% |
2020-07 | 1.1520 | 1.3610 | 3.70% |
2020-06 | 1.1110 | 1.3200 | 1.17% |
2020-05 | 1.0980 | 1.3070 | 0.46% |
2020-04 | 1.0930 | 1.3020 | 2.43% |
2020-03 | 1.0670 | 1.2760 | 0.37% |
2020-02 | 1.0630 | 1.2720 | 2.60% |
2020-01 | 1.0360 | 1.2450 | -0.93% |
2019-12 | 1.1740 | 1.2540 | 1.84% |
2019-11 | 1.1530 | 1.2330 | 0.60% |
2019-10 | 1.1460 | 1.2260 | 0.80% |
2019-09 | 1.1370 | 1.2170 | 0.90% |
2019-08 | 1.1270 | 1.2070 | 0.46% |
2019-07 | 1.1220 | 1.2020 | 0.73% |
2019-06 | 1.1140 | 1.1940 | 0.28% |
2019-05 | 1.1110 | 1.1910 | 0.83% |
2019-04 | 1.1020 | 1.1820 | 1.40% |
2019-03 | 1.0870 | 1.1670 | 2.68% |
2019-02 | 1.0590 | 1.1390 | 1.37% |
2019-01 | 1.0450 | 1.1250 | 1.08% |
2018-12 | 1.0340 | 1.1140 | 0.87% |
2018-11 | 1.0250 | 1.1050 | 1.09% |
2018-10 | 1.0940 | 1.0940 | 1.30% |
2018-09 | 1.0800 | 1.0800 | 1.12% |
2018-08 | 1.0680 | 1.0680 | 1.71% |
2018-07 | 1.0500 | 1.0500 | 0.48% |
2018-06 | 1.0450 | 1.0450 | 0.97% |
2018-05 | 1.0350 | 1.0350 | -0.19% |
2018-04 | 1.0370 | 1.0370 | 0.39% |
2018-03 | 1.0330 | 1.0330 | 0.98% |
2018-02 | 1.0230 | 1.0230 | 0.79% |
2018-01 | 1.0150 | 1.0150 | 0.59% |
2017-12 | 1.0090 | 1.0090 | 0.60% |
2017-11 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
2017-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-23 | 1.1674 | 1.7614 | 0.2% |
2024-04-22 | 1.1676 | 1.7616 | 0.19% |
2024-04-19 | 1.1679 | 1.7619 | 0.16% |
2024-04-18 | 1.1693 | 1.7633 | 0.04% |
2024-04-17 | 1.1684 | 1.7624 | 0.12% |
2024-04-16 | 1.1645 | 1.7585 | 0.45% |
2024-04-15 | 1.1676 | 1.7616 | 0.18% |
2024-04-12 | 1.1677 | 1.7617 | 0.17% |
2024-04-11 | 1.1680 | 1.7620 | 0.15% |
2024-04-10 | 1.1674 | 1.7614 | 0.2% |
2024-04-09 | 1.1688 | 1.7628 | 0.08% |
2024-04-08 | 1.1676 | 1.7616 | 0.18% |
2024-04-03 | 1.1693 | 1.7633 | 0.03% |
2024-04-02 | 1.1695 | 1.7635 | 0.02% |
2024-04-01 | 1.1697 | 1.7637 | 0% |
2024-03-29 | 1.1665 | 1.7605 | 0.22% |
2024-03-28 | 1.1653 | 1.7593 | 0.33% |
2024-03-27 | 1.1636 | 1.7576 | 0.47% |
2024-03-26 | 1.1665 | 1.7605 | 0.22% |
2024-03-25 | 1.1663 | 1.7603 | 0.24% |
2024-03-22 | 1.1674 | 1.7614 | 0.15% |
2024-03-21 | 1.1691 | 1.7631 | 0% |
2024-03-20 | 1.1691 | 1.7631 | 0% |
2024-03-19 | 1.1682 | 1.7622 | 0.04% |
2024-03-18 | 1.1687 | 1.7627 | 0% |
2024-03-15 | 1.1667 | 1.7607 | 0.02% |
2024-03-14 | 1.1656 | 1.7596 | 0.11% |
2024-03-13 | 1.1663 | 1.7603 | 0.05% |
2024-03-12 | 1.1669 | 1.7609 | 0% |
2024-03-11 | 1.1657 | 1.7597 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
1.00%
| 1.01 | 1.40 |
近2年 |
1.00%
| 2.47 | 3.33 |
近3年 |
1.00%
| 3.28 | 6.02 |
近4年 |
2.20%
| 2.76 | 3.62 |
近5年 |
2.69%
| 2.54 | 3.12 |
成立以来 |
2.69%
| 2.77 | 3.33 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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