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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | 0.13% | 11.75% | -4.04% | -6.09% |
沪深300 | -- | -- | -- | 5.45% | 27.21% | 36.07% | -25.31% |
同类排名 | -- | -- | -- | 827/1320 | 394/1209 | 1071/1131 | 982/1151 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2021-01 | 1.1513 | 1.1513 | 0.13% |
2020-12 | 1.1498 | 1.1498 | -0.18% |
2020-11 | 1.1519 | 1.1519 | -0.19% |
2020-10 | 1.1541 | 1.1541 | -0.08% |
2020-09 | 1.1550 | 1.1550 | -2.39% |
2020-08 | 1.1833 | 1.1833 | 0.38% |
2020-07 | 1.1788 | 1.1788 | 4.58% |
2020-06 | 1.1272 | 1.1272 | 2.46% |
2020-05 | 1.1001 | 1.1001 | 0.63% |
2020-04 | 1.0932 | 1.0932 | -0.42% |
2020-03 | 1.0978 | 1.0978 | 0.90% |
2020-02 | 1.0880 | 1.0880 | 1.59% |
2020-01 | 1.0710 | 1.0710 | 4.09% |
2019-12 | 1.0289 | 1.0289 | -0.83% |
2019-11 | 1.0375 | 1.0375 | -1.67% |
2019-10 | 1.0551 | 1.0551 | -0.42% |
2019-09 | 1.0596 | 1.0596 | -0.30% |
2019-08 | 1.0628 | 1.0628 | -1.45% |
2019-07 | 1.0784 | 1.0784 | -1.07% |
2019-06 | 1.0901 | 1.0901 | 0.42% |
2019-05 | 1.0855 | 1.0855 | -1.53% |
2019-04 | 1.1024 | 1.1024 | 1.21% |
2019-03 | 1.0892 | 1.0892 | 1.83% |
2019-02 | 1.0696 | 1.0696 | 0.19% |
2019-01 | 1.0676 | 1.0676 | -0.43% |
2018-12 | 1.0722 | 1.0722 | -0.20% |
2018-11 | 1.0744 | 1.0744 | 0.29% |
2018-10 | 1.0713 | 1.0713 | -1.14% |
2018-09 | 1.0836 | 1.0836 | -0.35% |
2018-08 | 1.0874 | 1.0874 | -0.96% |
2018-07 | 1.0979 | 1.0979 | -0.99% |
2018-06 | 1.1089 | 1.1089 | -1.76% |
2018-05 | 1.1288 | 1.1288 | -0.98% |
2018-04 | 1.1400 | 1.1400 | -1.19% |
2018-03 | 1.1537 | 1.1537 | 0.87% |
2018-02 | 1.1437 | 1.1437 | -0.32% |
2018-01 | 1.1474 | 1.1474 | 0.50% |
2017-12 | 1.1417 | 1.1417 | -1.68% |
2017-11 | 1.1612 | 1.1612 | -0.97% |
2017-10 | 1.1726 | 1.1726 | 0.21% |
2017-09 | 1.1701 | 1.1701 | -0.15% |
2017-08 | 1.1718 | 1.1718 | 0.47% |
2017-07 | 1.1663 | 1.1663 | -0.77% |
2017-06 | 1.1753 | 1.1753 | 0.30% |
2017-05 | 1.1718 | 1.1718 | -1.25% |
2017-04 | 1.1866 | 1.1866 | -0.60% |
2017-03 | 1.1938 | 1.1938 | -0.45% |
2017-02 | 1.1992 | 1.1992 | 0.46% |
2017-01 | 1.1937 | 1.1937 | -0.45% |
2016-12 | 1.1991 | 1.1991 | -0.46% |
2016-11 | 1.2047 | 1.2047 | -0.09% |
2016-10 | 1.2058 | 1.2058 | 0.16% |
2016-09 | 1.2039 | 1.2039 | 0.00% |
2016-08 | 1.2039 | 1.2039 | 0.26% |
2016-07 | 1.2008 | 1.2008 | 0.09% |
2016-06 | 1.1997 | 1.1997 | 0.33% |
2016-05 | 1.1958 | 1.1958 | 0.27% |
2016-04 | 1.1926 | 1.1926 | -0.12% |
2016-03 | 1.1940 | 1.1940 | 1.81% |
2016-02 | 1.1728 | 1.1728 | 1.03% |
2016-01 | 1.1609 | 1.1609 | -0.58% |
2015-12 | 1.1677 | 1.1677 | 0.97% |
2015-11 | 1.1565 | 1.1565 | 2.36% |
2015-10 | 1.1298 | 1.1298 | -0.80% |
2015-09 | 1.1389 | 1.1389 | -1.95% |
2015-08 | 1.1615 | 1.1615 | 0.64% |
2015-07 | 1.1541 | 1.1541 | -0.59% |
2015-06 | 1.1609 | 1.1609 | 9.65% |
2015-05 | 1.0587 | 1.0587 | 7.66% |
2015-04 | 0.9834 | 0.9834 | 5.75% |
2015-03 | 0.9299 | 0.9299 | 8.76% |
2015-02 | 0.8550 | 0.8550 | 2.33% |
2015-01 | 0.8355 | 0.8355 | 2.55% |
2014-12 | 0.8147 | 0.8147 | -17.21% |
2014-11 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2021-01-08 | 1.1513 | 1.1513 | 4.65% |
2020-12-31 | 1.1498 | 1.1498 | 4.78% |
2020-12-25 | 1.1487 | 1.1487 | 4.87% |
2020-12-18 | 1.1498 | 1.1498 | 4.78% |
2020-12-11 | 1.1472 | 1.1472 | 4.99% |
2020-12-04 | 1.1629 | 1.1629 | 3.69% |
2020-11-30 | 1.1519 | 1.1519 | 4.6% |
2020-11-27 | 1.1596 | 1.1596 | 3.97% |
2020-11-20 | 1.1581 | 1.1581 | 4.09% |
2020-11-13 | 1.1571 | 1.1571 | 4.17% |
2020-11-06 | 1.1624 | 1.1624 | 3.73% |
2020-10-30 | 1.1541 | 1.1541 | 4.42% |
2020-10-23 | 1.1693 | 1.1693 | 3.16% |
2020-10-16 | 1.1808 | 1.1808 | 2.21% |
2020-10-09 | 1.1612 | 1.1612 | 3.83% |
2020-09-30 | 1.1550 | 1.1550 | 4.35% |
2020-09-25 | 1.1637 | 1.1637 | 3.63% |
2020-09-18 | 1.1952 | 1.1952 | 1.02% |
2020-09-11 | 1.1850 | 1.1850 | 1.86% |
2020-09-04 | 1.1887 | 1.1887 | 1.56% |
2020-08-31 | 1.1833 | 1.1833 | 2% |
2020-08-28 | 1.1862 | 1.1862 | 1.76% |
2020-08-21 | 1.1862 | 1.1862 | 1.76% |
2020-08-14 | 1.1811 | 1.1811 | 2.19% |
2020-08-07 | 1.1895 | 1.1895 | 1.49% |
2020-07-31 | 1.1788 | 1.1788 | 2.38% |
2020-07-24 | 1.1663 | 1.1663 | 3.41% |
2020-07-17 | 1.1653 | 1.1653 | 3.49% |
2020-07-10 | 1.1848 | 1.1848 | 1.88% |
2020-07-03 | 1.1383 | 1.1383 | 5.73% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
4.02%
| 0.77 | 1.27 |
近2年 |
8.42%
| 0.10 | 0.18 |
近3年 |
11.55%
| -0.45 | -0.77 |
近4年 |
14.80%
| -0.70 | -1.17 |
近5年 |
15.21%
| -0.61 | -0.95 |
成立以来 |
19.02%
| -0.05 | -0.07 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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