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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 查理投资价值套利稳健型三号A期

查理投资价值套利稳健型三号A期

股票型正在运行
0.3794
单位净值(2024-03-29)
1.23%
年化收益
-18.6%
近一年收益
复权净值：
1.0811
私募公司：
查理投资
基金经理：
李一丁
成立日期：
2017-11-21
夏普比率：
0.08
备案编号：
SY3900
机构规模
:
0-5亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

查理投资价值套利稳健型三号A期 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-17.62%
-9.04%
-37.42%
8.87%
73.45%
27.01%
-4.04%
沪深300
3.10%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
27.21%
36.07%
-25.31%
同类排名
11754/13264
11083/17710
19105/20520
7242/21070
1400/18124
4776/15036
4725/14514
四分位

查理投资价值套利稳健型三号A期 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-03
0.3794
1.5824
-10.86%
2024-02
0.4256
1.6286
7.53%
2024-01
0.3958
1.5988
-14.05%
2023-12
0.4605
1.6635
12.67%
2023-11
0.4087
1.6117
3.42%
2023-10
0.3952
1.5982
-0.48%
2023-09
0.3971
1.6001
-4.01%
2023-08
0.4137
1.6167
-10.36%
2023-07
0.4615
1.6645
9.67%
2023-06
0.4208
1.6238
0.28%
2023-05
0.4196
1.6226
-9.98%
2023-04
0.4661
1.6691
5.19%
2023-03
0.4431
1.6461
-7.30%
2023-02
0.4780
1.6810
-13.48%
2023-01
0.5525
1.7555
9.13%
2022-12
0.5063
1.7093
7.66%
2022-11
0.4703
1.6733
5.02%
2022-10
0.4478
1.6508
-0.07%
2022-09
0.4481
1.6511
-19.10%
2022-08
0.5539
1.7569
-1.98%
2022-07
0.5651
1.7681
-0.97%
2022-06
0.5706
1.7736
18.06%
2022-05
0.4833
1.6863
-6.84%
2022-04
0.5188
1.7218
-11.57%
2022-03
0.5867
1.7897
-7.20%
2022-02
0.6322
1.8352
2.28%
2022-01
0.6181
1.8211
-23.60%
2021-12
0.8090
2.0120
-6.93%
2021-11
0.8693
2.0723
-2.47%
2021-10
0.8913
2.0943
4.71%
2021-09
0.8512
2.0542
-11.19%
2021-08
0.9584
2.1614
0.60%
2021-07
0.9527
2.1557
-7.71%
2021-06
1.5877
2.2527
10.52%
2021-05
1.4366
2.1016
8.49%
2021-04
1.3241
1.9891
10.98%
2021-03
1.1931
1.8581
-6.21%
2021-02
1.2721
1.9371
8.69%
2021-01
1.1704
1.8354
2.41%
2020-12
1.1429
1.8079
16.49%
2020-11
1.0663
1.6313
11.42%
2020-10
0.9570
1.5220
-3.90%
2020-09
0.9959
1.5609
-3.73%
2020-08
1.1337
1.5987
5.71%
2020-07
1.0725
1.5375
-1.44%
2020-06
1.0881
1.5531
13.44%
2020-05
0.9591
1.4241
-0.38%
2020-04
1.0689
1.4237
9.72%
2020-03
0.9742
1.3290
1.90%
2020-02
0.9560
1.3108
3.44%
2020-01
0.9243
1.2791
6.09%
2019-12
0.9816
1.2097
3.23%
2019-11
0.9509
1.1790
-1.14%
2019-10
1.0457
1.1867
4.38%
2019-09
1.0018
1.1428
7.20%
2019-08
0.9345
1.0755
-2.03%
2019-07
0.9539
1.0949
1.03%
2019-06
0.9442
1.0852
4.92%
2019-05
0.8999
1.0409
-7.77%
2019-04
0.9757
1.1167
0.57%
2019-03
0.9702
1.1112
0.44%
2019-02
0.9659
1.1069
6.34%
2019-01
1.0391
1.0391
8.09%
2018-12
0.9613
0.9613
-10.14%
2018-11
1.0698
1.0698
5.93%
2018-10
1.0099
1.0099
-6.14%
2018-09
1.0760
1.0760
3.12%
2018-08
1.0434
1.0434
-1.00%
2018-07
1.0539
1.0539
5.89%
2018-06
0.9953
0.9953
-5.37%
2018-05
1.0518
1.0518
0.84%
2018-04
1.0430
1.0430
-2.13%
2018-03
1.0657
1.0657
0.19%
2018-02
1.0637
1.0637
-6.36%
2018-01
1.1359
1.1359
13.39%
2017-12
1.0018
1.0018
0.16%
2017-11
1.0002
1.0002
0.00%

查理投资价值套利稳健型三号A期 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-03-29
0.3794
1.5824
63.25%
2024-02-29
0.4256
1.6286
58.77%
2024-01-31
0.3958
1.5988
61.66%
2023-12-29
0.4605
1.6635
55.39%
2023-11-30
0.4087
1.6117
60.41%
2023-10-31
0.3952
1.5982
61.72%
2023-09-28
0.3971
1.6001
61.53%
2023-08-31
0.4137
1.6167
59.93%
2023-07-31
0.4615
1.6645
55.3%
2023-06-30
0.4208
1.6238
59.24%
2023-05-31
0.4196
1.6226
59.35%
2023-04-28
0.4661
1.6691
54.85%
2023-03-31
0.4431
1.6461
57.08%
2023-02-28
0.4780
1.6810
53.7%
2023-01-31
0.5525
1.7555
46.48%
2022-12-30
0.5063
1.7093
50.96%
2022-11-30
0.4703
1.6733
54.44%
2022-10-31
0.4478
1.6508
56.62%
2022-09-30
0.4481
1.6511
56.59%
2022-08-31
0.5539
1.7569
46.34%
2022-07-29
0.5651
1.7681
45.26%
2022-06-30
0.5706
1.7736
44.72%
2022-05-31
0.4833
1.6863
53.18%
2022-04-29
0.5188
1.7218
49.74%
2022-03-31
0.5867
1.7897
43.16%
2022-02-28
0.6322
1.8352
38.76%
2022-01-28
0.6181
1.8211
40.12%
2021-12-31
0.8090
2.0120
21.63%
2021-11-30
0.8693
2.0723
15.79%
2021-10-29
0.8913
2.0943
13.66%

查理投资价值套利稳健型三号A期 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
18.60%
-0.47
-0.88
近2年
35.34%
-0.59
-0.99
近3年
63.25%
-0.64
-1.01
近4年
63.25%
-0.11
-0.17
近5年
63.25%
0.03
0.05
成立以来
63.25%
0.08
0.12

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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  • 中国证监会核准

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  • 监督机构

    中国证券监督管理委员会

  • 自律组织

    中国证券投资基金业协会

  • 民生银行

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