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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | 2.04% | 0.21% | 57.42% | -3.69% | 4.73% | 4.96% |
中债财富指数 | -- | 3.20% | 3.35% | 6.04% | 2.79% | 4.35% | 9.61% |
同类排名 | -- | 515/804 | 431/742 | 22/484 | 244/263 | 92/180 | 49/153 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-09 | 1.0480 | 1.6480 | -0.57% |
2023-08 | 1.0540 | 1.6540 | -2.22% |
2023-07 | 1.0780 | 1.6780 | -2.00% |
2023-06 | 1.1000 | 1.7000 | -0.63% |
2023-05 | 1.1070 | 1.7070 | 0.45% |
2023-04 | 1.1020 | 1.7020 | 1.10% |
2023-03 | 1.0900 | 1.6900 | -3.97% |
2023-02 | 1.1350 | 1.7350 | 2.99% |
2023-01 | 1.1020 | 1.7020 | 7.31% |
2022-12 | 1.0270 | 1.6270 | 0.20% |
2022-11 | 1.0250 | 1.6250 | 4.49% |
2022-10 | 0.9810 | 1.5810 | 2.19% |
2022-09 | 0.9600 | 1.5600 | -2.04% |
2022-08 | 0.9800 | 1.5800 | -1.90% |
2022-07 | 0.9990 | 1.5990 | -2.22% |
2022-06 | 1.5220 | 1.6220 | -0.13% |
2022-05 | 1.5240 | 1.6240 | -1.04% |
2022-04 | 1.5400 | 1.6400 | -2.65% |
2022-03 | 1.5820 | 1.6820 | 2.73% |
2022-02 | 1.5400 | 1.6400 | 2.19% |
2022-01 | 1.5070 | 1.6070 | -1.31% |
2021-12 | 1.5270 | 1.6270 | 0.66% |
2021-11 | 1.5170 | 1.6170 | 4.26% |
2021-10 | 1.4550 | 1.5550 | -4.28% |
2021-09 | 1.5200 | 1.6200 | -0.46% |
2021-08 | 1.5270 | 1.6270 | 10.73% |
2021-07 | 1.3790 | 1.4790 | 4.87% |
2021-06 | 1.3150 | 1.4150 | -5.26% |
2021-05 | 1.3880 | 1.4880 | -0.93% |
2021-04 | 1.4010 | 1.5010 | 4.32% |
2021-03 | 1.3430 | 1.4430 | 5.66% |
2021-02 | 1.2710 | 1.3710 | 6.54% |
2021-01 | 1.1930 | 1.2930 | 22.99% |
2020-12 | 0.9700 | 1.0700 | -2.12% |
2020-11 | 0.9910 | 1.0910 | 3.34% |
2020-10 | 0.9590 | 1.0590 | 1.37% |
2020-09 | 0.9460 | 1.0460 | -3.76% |
2020-08 | 0.9830 | 1.0830 | -0.61% |
2020-07 | 0.9890 | 1.0890 | 0.83% |
2020-06 | 1.0790 | 1.0790 | -3.49% |
2020-05 | 1.1180 | 1.1180 | -1.24% |
2020-04 | 1.1320 | 1.1320 | 0.44% |
2020-03 | 1.1270 | 1.1270 | 0.27% |
2020-02 | 1.1240 | 1.1240 | 0.81% |
2020-01 | 1.1150 | 1.1150 | 0.45% |
2019-12 | 1.1100 | 1.1100 | 0.73% |
2019-11 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% |
2019-10 | 1.1020 | 1.1020 | 0.27% |
2019-09 | 1.0990 | 1.0990 | 0.55% |
2019-08 | 1.0930 | 1.0930 | 0.46% |
2019-07 | 1.0880 | 1.0880 | 0.46% |
2019-06 | 1.0830 | 1.0830 | 0.56% |
2019-05 | 1.0770 | 1.0770 | 0.28% |
2019-04 | 1.0740 | 1.0740 | 0.09% |
2019-03 | 1.0730 | 1.0730 | -4.79% |
2019-02 | 1.1270 | 1.1270 | 2.27% |
2019-01 | 1.1020 | 1.1020 | 4.16% |
2018-12 | 1.0580 | 1.0580 | 0.28% |
2018-11 | 1.0550 | 1.0550 | 5.29% |
2018-10 | 1.0020 | 1.0020 | 4.27% |
2018-09 | 0.9610 | 0.9610 | -1.33% |
2018-08 | 0.9740 | 0.9740 | 0.52% |
2018-07 | 0.9690 | 0.9690 | -1.72% |
2018-06 | 0.9860 | 0.9860 | 0.82% |
2018-05 | 0.9780 | 0.9780 | -1.31% |
2018-04 | 0.9910 | 0.9910 | -0.20% |
2018-03 | 0.9930 | 0.9930 | -1.19% |
2018-02 | 1.0050 | 1.0050 | 0.40% |
2018-01 | 1.0010 | 1.0010 | -0.69% |
2017-12 | 1.0080 | 1.0080 | 0.80% |
2017-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-09-28 | 1.0480 | 1.6480 | 10.96% |
2023-09-22 | 1.0520 | 1.6520 | 10.62% |
2023-09-15 | 1.0470 | 1.6470 | 11.05% |
2023-09-08 | 1.0690 | 1.6690 | 9.18% |
2023-09-01 | 1.0540 | 1.6540 | 10.45% |
2023-08-25 | 1.0610 | 1.6610 | 9.85% |
2023-08-18 | 1.0550 | 1.6550 | 10.36% |
2023-08-11 | 1.0760 | 1.6760 | 8.58% |
2023-08-04 | 1.1770 | 1.7770 | 0% |
2023-07-28 | 1.0780 | 1.6780 | 5.03% |
2023-07-21 | 1.0480 | 1.6480 | 7.67% |
2023-07-14 | 1.0830 | 1.6830 | 4.59% |
2023-06-30 | 1.1000 | 1.7000 | 3.09% |
2023-06-21 | 1.1030 | 1.7030 | 2.82% |
2023-06-16 | 1.1310 | 1.7310 | 0.35% |
2023-06-09 | 1.1320 | 1.7320 | 0.27% |
2023-06-02 | 1.1070 | 1.7070 | 2.47% |
2023-05-26 | 1.0880 | 1.6880 | 4.14% |
2023-05-19 | 1.0990 | 1.6990 | 3.18% |
2023-05-12 | 1.0980 | 1.6980 | 3.26% |
2023-05-05 | 1.1100 | 1.7100 | 2.2% |
2023-04-28 | 1.1020 | 1.7020 | 2.91% |
2023-04-21 | 1.0950 | 1.6950 | 3.53% |
2023-04-14 | 1.0960 | 1.6960 | 3.44% |
2023-04-07 | 1.0960 | 1.6960 | 3.44% |
2023-03-31 | 1.0900 | 1.6900 | 3.97% |
2023-03-24 | 1.1050 | 1.7050 | 2.64% |
2023-03-17 | 1.1050 | 1.7050 | 2.64% |
2023-03-10 | 1.1050 | 1.7050 | 2.64% |
2023-03-03 | 1.1350 | 1.7350 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
11.05%
| 0.36 | 0.49 |
近2年 |
11.32%
| -0.11 | -0.16 |
近3年 |
12.53%
| 0.80 | 1.32 |
近4年 |
12.69%
| 0.57 | 0.92 |
近5年 |
12.69%
| 0.62 | 0.83 |
成立以来 |
12.69%
| 0.50 | 0.72 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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