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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | 1.13% | 4.86% | 4.43% | 2.41% | 3.50% |
中债财富指数 | -- | -- | 3.97% | 5.69% | 3.07% | 4.41% | 9.61% |
同类排名 | -- | -- | 926/1393 | 470/971 | 300/646 | 353/546 | 201/615 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2022-10 | 1.1739 | 1.1749 | 3.22% |
2022-09 | 1.1372 | 1.1382 | -0.07% |
2022-08 | 1.1380 | 1.1390 | -0.03% |
2022-07 | 1.1383 | 1.1393 | 1.57% |
2022-06 | 1.1207 | 1.1217 | -3.90% |
2022-05 | 1.1662 | 1.1672 | -0.03% |
2022-04 | 1.1666 | 1.1676 | 0.00% |
2022-03 | 1.1666 | 1.1676 | 0.01% |
2022-02 | 1.1665 | 1.1675 | 0.09% |
2022-01 | 1.1654 | 1.1664 | 0.40% |
2021-12 | 1.1608 | 1.1618 | 0.41% |
2021-11 | 1.1560 | 1.1570 | 0.35% |
2021-10 | 1.1520 | 1.1530 | 0.17% |
2021-09 | 1.1500 | 1.1510 | 0.79% |
2021-08 | 1.1410 | 1.1420 | 0.53% |
2021-07 | 1.1350 | 1.1360 | 0.44% |
2021-06 | 1.1300 | 1.1310 | -0.09% |
2021-05 | 1.1310 | 1.1320 | -0.35% |
2021-04 | 1.1350 | 1.1360 | 0.53% |
2021-03 | 1.1290 | 1.1300 | 0.53% |
2021-02 | 1.1230 | 1.1240 | 0.45% |
2021-01 | 1.1180 | 1.1190 | 0.99% |
2020-12 | 1.1070 | 1.1080 | 2.21% |
2020-11 | 1.0830 | 1.0840 | 0.56% |
2020-10 | 1.0770 | 1.0780 | 0.19% |
2020-09 | 1.0750 | 1.0760 | 0.19% |
2020-08 | 1.0730 | 1.0740 | 0.09% |
2020-07 | 1.0720 | 1.0730 | 0.19% |
2020-06 | 1.0700 | 1.0710 | 0.09% |
2020-05 | 1.0690 | 1.0700 | 0.09% |
2020-04 | 1.0680 | 1.0690 | 0.19% |
2020-03 | 1.0660 | 1.0670 | 0.19% |
2020-02 | 1.0640 | 1.0650 | 0.28% |
2020-01 | 1.0610 | 1.0620 | 0.09% |
2019-12 | 1.0600 | 1.0610 | 0.19% |
2019-11 | 1.0580 | 1.0590 | 0.19% |
2019-10 | 1.0560 | 1.0570 | 0.19% |
2019-09 | 1.0540 | 1.0550 | 0.19% |
2019-08 | 1.0520 | 1.0530 | 0.19% |
2019-07 | 1.0500 | 1.0510 | 0.19% |
2019-06 | 1.0480 | 1.0490 | 0.19% |
2019-05 | 1.0460 | 1.0470 | 0.19% |
2019-04 | 1.0440 | 1.0450 | 0.19% |
2019-03 | 1.0420 | 1.0430 | 0.19% |
2019-02 | 1.0400 | 1.0410 | 0.19% |
2019-01 | 1.0380 | 1.0390 | 0.29% |
2018-12 | 1.0350 | 1.0360 | 0.19% |
2018-11 | 1.0330 | 1.0340 | 0.19% |
2018-10 | 1.0310 | 1.0320 | 0.29% |
2018-09 | 1.0280 | 1.0290 | 0.19% |
2018-08 | 1.0260 | 1.0270 | 0.29% |
2018-07 | 1.0230 | 1.0240 | 0.29% |
2018-06 | 1.0200 | 1.0210 | 0.29% |
2018-05 | 1.0170 | 1.0180 | 0.30% |
2018-04 | 1.0140 | 1.0150 | 0.30% |
2018-03 | 1.0110 | 1.0120 | 0.30% |
2018-02 | 1.0080 | 1.0090 | 0.40% |
2018-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.40% |
2017-12 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
2017-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2022-10-31 | 1.1739 | 1.1749 | 0% |
2022-09-30 | 1.1372 | 1.1382 | 2.52% |
2022-08-31 | 1.1380 | 1.1390 | 2.45% |
2022-07-29 | 1.1383 | 1.1393 | 2.42% |
2022-06-30 | 1.1207 | 1.1217 | 3.93% |
2022-05-31 | 1.1662 | 1.1672 | 0.03% |
2022-04-29 | 1.1666 | 1.1676 | 0% |
2022-03-31 | 1.1666 | 1.1676 | 0% |
2022-02-28 | 1.1665 | 1.1675 | 0% |
2022-01-31 | 1.1654 | 1.1664 | 0% |
2022-01-28 | 1.1651 | 1.1661 | 0% |
2021-12-31 | 1.1608 | 1.1618 | 0% |
2021-11-30 | 1.1560 | 1.1570 | 0% |
2021-10-29 | 1.1520 | 1.1530 | 0% |
2021-09-30 | 1.1500 | 1.1510 | 0% |
2021-08-31 | 1.1410 | 1.1420 | 0% |
2021-07-30 | 1.1350 | 1.1360 | 0% |
2021-06-30 | 1.1300 | 1.1310 | 0.44% |
2021-05-31 | 1.1310 | 1.1320 | 0.35% |
2021-04-30 | 1.1350 | 1.1360 | 0% |
2021-03-31 | 1.1290 | 1.1300 | 0% |
2021-02-26 | 1.1230 | 1.1240 | 0% |
2021-01-29 | 1.1180 | 1.1190 | 0% |
2020-12-31 | 1.1070 | 1.1080 | 0% |
2020-11-30 | 1.0830 | 1.0840 | 0% |
2020-10-30 | 1.0770 | 1.0780 | 0% |
2020-09-30 | 1.0750 | 1.0760 | 0% |
2020-08-31 | 1.0730 | 1.0740 | 0% |
2020-07-31 | 1.0720 | 1.0730 | 0% |
2020-06-30 | 1.0700 | 1.0710 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
3.93%
| -0.18 | -0.21 |
近2年 |
3.93%
| 0.34 | 0.35 |
近3年 |
3.93%
| 0.17 | 0.20 |
近4年 |
3.93%
| 0.10 | 0.12 |
近5年 |
3.93%
| 0.12 | 0.13 |
成立以来 |
3.93%
| 0.12 | 0.13 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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