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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 中金一号

中金一号

债券型正在运行
1.1826
单位净值(2018-02-23)
4.21%
年化收益
39.72%
累计收益
复权净值：
1.3972
私募公司：
中金公司
基金经理：
--
成立日期：
2010-01-13
夏普比率：
0.41
备案编号：
--
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中金一号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
--
--
--
--
--
--
0.90%
中债财富指数
--
--
--
--
--
--
0.78%
同类排名
--
--
--
--
--
--
--
四分位

中金一号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2018-02
1.1826
1.3596
0.25%
2018-01
1.1795
1.3565
0.65%
2017-12
1.1718
1.3488
-0.33%
2017-11
1.1757
1.3527
-0.06%
2017-10
1.1765
1.3535
0.06%
2017-09
1.1758
1.3528
-0.62%
2017-08
1.1831
1.3601
-0.90%
2017-07
1.1938
1.3708
0.52%
2017-06
1.1877
1.3647
0.91%
2017-05
1.1770
1.3540
-2.04%
2017-04
1.2014
1.3784
-1.74%
2017-03
1.2228
1.3998
0.35%
2017-02
1.2184
1.3954
0.02%
2017-01
1.2180
1.3950
-0.77%
2016-12
1.2275
1.4045
-1.71%
2016-11
1.2489
1.4259
-0.81%
2016-10
1.2589
1.4359
0.46%
2016-09
1.2532
1.4302
0.48%
2016-08
1.2471
1.4241
0.31%
2016-07
1.2433
1.4203
1.07%
2016-06
1.2303
1.4073
0.99%
2016-05
1.2182
1.3952
0.55%
2016-04
1.2114
1.3884
-0.23%
2016-03
1.2142
1.3912
0.72%
2016-02
1.2057
1.3827
0.58%
2016-01
1.1987
1.3757
0.48%
2015-12
1.1930
1.3700
0.78%
2015-11
1.1839
1.3609
0.01%
2015-10
1.1838
1.3608
0.97%
2015-09
1.1724
1.3494
0.70%
2015-08
1.1643
1.3413
0.64%
2015-07
1.1567
1.3337
1.01%
2015-06
1.1452
1.3222
0.22%
2015-05
1.1426
1.3196
0.87%
2015-04
1.1326
1.3096
0.98%
2015-03
1.1215
1.2985
0.44%
2015-02
1.1165
1.2935
0.89%
2015-01
1.1066
1.2836
0.93%
2014-12
1.0964
1.2734
-0.29%
2014-11
1.0997
1.2767
0.49%
2014-10
1.0942
1.2712
1.10%
2014-09
1.0823
1.2593
0.17%
2014-08
1.0804
1.2574
0.61%
2014-07
1.0739
1.2509
0.47%
2014-06
1.0688
1.2458
0.73%
2014-05
1.0610
1.2380
0.73%
2014-04
1.0534
1.2304
1.00%
2014-03
1.0430
1.2200
0.54%
2014-02
1.0374
1.2144
1.53%
2014-01
1.0218
1.1988
0.45%
2013-12
1.0172
1.1942
0.07%
2013-11
1.0166
1.1936
-0.65%
2013-10
1.0232
1.2002
0.08%
2013-09
1.0222
1.1992
-0.04%
2013-08
1.0226
1.1996
-0.12%
2013-07
1.0238
1.2008
-0.76%
2013-06
1.0316
1.2086
-0.73%
2013-05
1.0392
1.2162
1.15%
2013-04
1.0274
1.2044
0.10%
2013-03
1.0263
1.2033
0.39%
2013-02
1.0981
1.1991
0.65%
2013-01
1.0910
1.1920
1.39%
2012-12
1.0761
1.1771
0.35%
2012-11
1.0724
1.1734
0.63%
2012-10
1.0656
1.1666
0.52%
2012-09
1.0601
1.1611
0.55%
2012-08
1.0543
1.1553
-0.04%
2012-07
1.0548
1.1558
0.11%
2012-06
1.0537
1.1547
0.72%
2012-05
1.0463
1.1473
1.37%
2012-04
1.0321
1.1331
0.60%
2012-03
1.0667
1.1267
0.78%
2012-02
1.0585
1.1185
0.40%
2012-01
1.0542
1.1142
0.43%
2011-12
1.0496
1.1096
0.59%
2011-11
1.0435
1.1035
0.67%
2011-10
1.0365
1.0965
1.29%
2011-09
1.0234
1.0834
-0.60%
2011-08
1.0296
1.0896
-0.48%
2011-07
1.0347
1.0947
-0.64%
2011-06
1.0412
1.1012
0.13%
2011-05
1.0399
1.0999
-0.80%
2011-04
1.0484
1.1084
0.45%
2011-03
1.0436
1.1036
-0.56%
2011-02
1.0494
1.1094
1.07%
2011-01
1.0383
1.0983
-0.93%
2010-12
1.0887
1.1087
-0.17%
2010-11
1.0906
1.1106
1.99%
2010-10
1.0692
1.0892
2.11%
2010-09
1.0668
1.0668
0.40%
2010-08
1.0626
1.0626
4.00%
2010-07
1.0217
1.0217
0.78%
2010-06
1.0138
1.0138
0.18%
2010-05
1.0120
1.0120
0.16%
2010-04
1.0104
1.0104
0.69%
2010-03
1.0035
1.0035
0.23%
2010-02
1.0012
1.0012
0.07%
2010-01
1.0005
1.0005
0.05%
2009-09
1.0000
1.0000
0.00%

中金一号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2018-02-23
1.1826
1.3596
6.22%
2018-02-22
1.1824
1.3594
6.24%
2018-02-14
1.1813
1.3583
6.32%
2018-02-13
1.1811
1.3581
6.34%
2018-02-12
1.1810
1.3580
6.34%
2018-02-09
1.1805
1.3575
6.38%
2018-02-08
1.1804
1.3574
6.39%
2018-02-07
1.1803
1.3573
6.4%
2018-02-06
1.1802
1.3572
6.4%
2018-02-05
1.1804
1.3574
6.39%
2018-02-02
1.1799
1.3569
6.43%
2018-02-01
1.1797
1.3567
6.44%
2018-01-31
1.1795
1.3565
6.46%
2018-01-30
1.1795
1.3565
6.46%
2018-01-29
1.1793
1.3563
6.47%
2018-01-26
1.1793
1.3563
6.47%
2018-01-25
1.1797
1.3567
6.44%
2018-01-23
1.1775
1.3545
6.61%
2018-01-22
1.1762
1.3532
6.71%
2018-01-19
1.1758
1.3528
6.75%
2018-01-18
1.1756
1.3526
6.76%
2018-01-17
1.1755
1.3525
6.77%
2018-01-16
1.1754
1.3524
6.77%
2018-01-15
1.1753
1.3523
6.78%
2018-01-12
1.1750
1.3520
6.81%
2018-01-11
1.1748
1.3518
6.82%
2018-01-10
1.1747
1.3517
6.83%
2018-01-09
1.1746
1.3516
6.83%
2018-01-08
1.1747
1.3517
6.83%
2018-01-05
1.1742
1.3512
6.87%

中金一号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
4.71%
-1.67
-2.05
近2年
7.23%
-1.25
-1.34
近3年
7.23%
-0.38
-0.36
近4年
7.23%
0.16
0.14
近5年
7.23%
-0.04
-0.04
成立以来
7.23%
0.41
0.46

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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签约时间：一直可预约

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  • 监督机构

    中国证券监督管理委员会

  • 自律组织

    中国证券投资基金业协会

  • 民生银行

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