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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 查理投资价值套利稳健型五号

查理投资价值套利稳健型五号

股票型正在运行
0.3568
单位净值(2024-03-29)
-3.78%
年化收益
-14.34%
近一年收益
复权净值：
0.7860
私募公司：
查理投资
基金经理：
李一丁
成立日期：
2017-12-27
夏普比率：
-0.11
备案编号：
SY1014
机构规模
:
0-5亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

查理投资价值套利稳健型五号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-17.22%
-9.78%
-37.90%
4.36%
52.36%
26.91%
-16.02%
沪深300
3.10%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
27.21%
36.07%
-25.31%
同类排名
11701/13264
11422/17710
19166/20520
9437/21070
3164/18124
4811/15036
8922/14514
四分位

查理投资价值套利稳健型五号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-03
0.3568
1.1917
-10.80%
2024-02
0.4000
1.2349
7.41%
2024-01
0.3724
1.2073
-13.60%
2023-12
0.4310
1.2659
13.75%
2023-11
0.3789
1.2138
5.93%
2023-10
0.3577
1.1926
-3.95%
2023-09
0.3724
1.2073
-4.21%
2023-08
0.3888
1.2237
-10.33%
2023-07
0.4336
1.2685
9.74%
2023-06
0.3951
1.2300
0.43%
2023-05
0.3934
1.2283
-9.98%
2023-04
0.4370
1.2719
4.93%
2023-03
0.4165
1.2514
-7.34%
2023-02
0.4495
1.2844
-13.65%
2023-01
0.5206
1.3555
8.98%
2022-12
0.4777
1.3126
7.74%
2022-11
0.4434
1.2783
4.92%
2022-10
0.4226
1.2575
-0.08%
2022-09
0.4229
1.2578
-19.05%
2022-08
0.5224
1.3573
-1.99%
2022-07
0.5330
1.3679
-0.93%
2022-06
0.5380
1.3729
17.88%
2022-05
0.4564
1.2913
-7.10%
2022-04
0.4913
1.3262
-11.59%
2022-03
0.5557
1.3906
-7.12%
2022-02
0.5983
1.4332
2.07%
2022-01
0.5862
1.4211
-23.79%
2021-12
0.7692
1.6041
-7.37%
2021-11
0.8304
1.6653
-1.88%
2021-10
0.8463
1.6812
4.73%
2021-09
0.8081
1.6430
-11.59%
2021-08
0.9141
1.7490
-0.34%
2021-07
0.9172
1.7521
-8.28%
2021-06
1.1471
1.8370
10.33%
2021-05
1.0397
1.7296
8.91%
2021-04
1.0492
1.6391
11.05%
2021-03
0.9448
1.5347
-5.74%
2021-02
1.0023
1.5922
7.53%
2021-01
0.9321
1.5220
0.30%
2020-12
1.0193
1.5092
9.86%
2020-11
1.0164
1.4105
10.39%
2020-10
0.9207
1.3148
-6.06%
2020-09
0.9801
1.3742
-3.78%
2020-08
1.0186
1.4127
5.94%
2020-07
1.0567
1.3508
-2.01%
2020-06
1.0784
1.3725
14.55%
2020-05
1.0352
1.2293
-0.30%
2020-04
1.0383
1.2324
9.47%
2020-03
0.9485
1.1426
0.69%
2020-02
0.9420
1.1361
1.40%
2020-01
0.9290
1.1231
4.90%
2019-12
0.9802
1.0675
4.21%
2019-11
0.9406
1.0279
-2.41%
2019-10
1.0480
1.0480
4.01%
2019-09
1.0076
1.0076
6.02%
2019-08
0.9504
0.9504
-3.38%
2019-07
0.9836
0.9836
1.07%
2019-06
0.9732
0.9732
6.09%
2019-05
0.9173
0.9173
-5.12%
2019-04
0.9668
0.9668
0.28%
2019-03
0.9641
0.9641
0.17%
2019-02
0.9625
0.9625
5.56%
2019-01
0.9118
0.9118
8.57%
2018-12
0.8398
0.8398
-9.55%
2018-11
0.9285
0.9285
5.79%
2018-10
0.8777
0.8777
-6.50%
2018-09
0.9387
0.9387
2.13%
2018-08
0.9191
0.9191
-1.90%
2018-07
0.9369
0.9369
5.45%
2018-06
0.8885
0.8885
-5.23%
2018-05
0.9375
0.9375
0.82%
2018-04
0.9299
0.9299
-1.29%
2018-03
0.9421
0.9421
-0.61%
2018-02
0.9479
0.9479
-8.64%
2018-01
1.0375
1.0375
3.75%
2017-12
1.0000
1.0000
0.00%

查理投资价值套利稳健型五号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-03-29
0.3568
1.1917
64.32%
2024-02-29
0.4000
1.2349
60%
2024-01-31
0.3724
1.2073
62.76%
2023-12-29
0.4310
1.2659
56.9%
2023-11-30
0.3789
1.2138
62.11%
2023-10-31
0.3577
1.1926
64.23%
2023-09-28
0.3724
1.2073
62.76%
2023-08-31
0.3888
1.2237
61.12%
2023-07-31
0.4336
1.2685
56.64%
2023-06-30
0.3951
1.2300
60.49%
2023-05-31
0.3934
1.2283
60.66%
2023-04-28
0.4370
1.2719
56.29%
2023-03-31
0.4165
1.2514
58.35%
2023-02-28
0.4495
1.2844
55.05%
2023-01-31
0.5206
1.3555
47.94%
2022-12-30
0.4777
1.3126
52.23%
2022-11-30
0.4434
1.2783
55.66%
2022-10-31
0.4226
1.2575
57.74%
2022-09-30
0.4229
1.2578
57.71%
2022-08-31
0.5224
1.3573
47.76%
2022-07-29
0.5330
1.3679
46.69%
2022-06-30
0.5380
1.3729
46.19%
2022-05-31
0.4564
1.2913
54.36%
2022-04-29
0.4913
1.3262
50.86%
2022-03-31
0.5557
1.3906
44.42%
2022-02-28
0.5983
1.4332
40.16%
2022-01-28
0.5862
1.4211
41.37%
2021-12-31
0.7692
1.6041
23.07%
2021-11-30
0.8304
1.6653
16.95%
2021-10-29
0.8463
1.6812
15.36%

查理投资价值套利稳健型五号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
18.36%
-0.45
-1.12
近2年
35.80%
-0.59
-1.06
近3年
64.32%
-0.65
-1.05
近4年
64.32%
-0.22
-0.35
近5年
64.32%
-0.09
-0.14
成立以来
64.32%
-0.11
-0.16

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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    中国证券监督管理委员会

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    中国证券投资基金业协会

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