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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -0.07% | -1.60% | -3.88% | -32.37% | 19.03% | -2.17% |
中债财富指数 | -- | 0.93% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 4.36% | 9.66% |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-04 | 0.9485 | 0.9485 | -0.01% |
2023-03 | 0.9486 | 0.9486 | -0.02% |
2023-02 | 0.9488 | 0.9488 | -0.02% |
2023-01 | 0.9490 | 0.9490 | -0.02% |
2022-12 | 0.9492 | 0.9492 | -0.01% |
2022-11 | 0.9493 | 0.9493 | -0.02% |
2022-10 | 0.9495 | 0.9495 | -0.02% |
2022-09 | 0.9497 | 0.9497 | -0.02% |
2022-08 | 0.9499 | 0.9499 | -1.33% |
2022-07 | 0.9627 | 0.9627 | -0.03% |
2022-06 | 0.9630 | 0.9630 | -0.02% |
2022-05 | 0.9632 | 0.9632 | -0.03% |
2022-04 | 0.9635 | 0.9635 | -0.02% |
2022-03 | 0.9637 | 0.9637 | -0.02% |
2022-02 | 0.9639 | 0.9639 | -0.03% |
2022-01 | 0.9642 | 0.9642 | -0.04% |
2021-12 | 0.9646 | 0.9646 | -0.02% |
2021-11 | 0.9648 | 0.9648 | -0.03% |
2021-10 | 0.9651 | 0.9651 | -0.02% |
2021-09 | 0.9653 | 0.9653 | -4.31% |
2021-08 | 1.0088 | 1.0088 | 0.07% |
2021-07 | 1.0081 | 1.0081 | 0.06% |
2021-06 | 1.0075 | 1.0075 | 0.08% |
2021-05 | 1.0067 | 1.0067 | 0.06% |
2021-04 | 1.0061 | 1.0061 | 0.07% |
2021-03 | 1.0054 | 1.0054 | 0.07% |
2021-02 | 1.0047 | 1.0047 | 0.06% |
2021-01 | 1.0041 | 1.0041 | 0.06% |
2020-12 | 1.0035 | 1.0035 | 0.07% |
2020-11 | 1.0028 | 1.0028 | 0.07% |
2020-10 | 1.0021 | 1.0021 | 0.06% |
2020-09 | 1.0015 | 1.0015 | 0.07% |
2020-08 | 1.0008 | 1.0008 | 0.06% |
2020-07 | 1.0002 | 1.0002 | -32.63% |
2020-06 | 1.4847 | 1.4847 | 0.13% |
2020-05 | 1.4827 | 1.4827 | 0.71% |
2020-04 | 1.4722 | 1.4722 | 0.97% |
2020-03 | 1.4580 | 1.4580 | -4.47% |
2020-02 | 1.5263 | 1.5263 | 1.04% |
2020-01 | 1.5106 | 1.5106 | 1.81% |
2019-12 | 1.4838 | 1.4838 | 1.43% |
2019-11 | 1.4629 | 1.4629 | 1.16% |
2019-10 | 1.4461 | 1.4461 | 1.22% |
2019-09 | 1.4287 | 1.4287 | 1.03% |
2019-08 | 1.4142 | 1.4142 | 3.19% |
2019-07 | 1.3705 | 1.3705 | 2.73% |
2019-06 | 1.3341 | 1.3341 | -0.38% |
2019-05 | 1.3392 | 1.3392 | 1.22% |
2019-04 | 1.3230 | 1.3230 | 3.84% |
2019-03 | 1.2741 | 1.2741 | 0.89% |
2019-02 | 1.2629 | 1.2629 | 0.42% |
2019-01 | 1.2576 | 1.2576 | 0.88% |
2018-12 | 1.2466 | 1.2466 | -8.57% |
2018-11 | 1.3634 | 1.3634 | 1.18% |
2018-10 | 1.3475 | 1.3475 | 0.94% |
2018-09 | 1.3349 | 1.3349 | 1.06% |
2018-08 | 1.3209 | 1.3209 | 1.27% |
2018-07 | 1.3043 | 1.3043 | 0.38% |
2018-06 | 1.2993 | 1.2993 | 0.44% |
2018-05 | 1.2936 | 1.2936 | 0.29% |
2018-04 | 1.2899 | 1.2899 | 0.69% |
2018-03 | 1.2810 | 1.2810 | 0.09% |
2018-02 | 1.2799 | 1.2799 | -0.19% |
2018-01 | 1.2823 | 1.2823 | 0.64% |
2017-12 | 1.2742 | 1.2742 | 6.02% |
2017-11 | 1.2018 | 1.2018 | -0.92% |
2017-10 | 1.2130 | 1.2130 | 1.98% |
2017-09 | 1.1895 | 1.1895 | 0.32% |
2017-08 | 1.1857 | 1.1857 | 0.75% |
2017-07 | 1.1769 | 1.1769 | 0.74% |
2017-06 | 1.1682 | 1.1682 | 0.45% |
2017-05 | 1.1630 | 1.1630 | 0.09% |
2017-04 | 1.1619 | 1.1619 | 0.68% |
2017-03 | 1.1540 | 1.1540 | -0.01% |
2017-02 | 1.1541 | 1.1541 | 0.23% |
2017-01 | 1.1515 | 1.1515 | 0.66% |
2016-12 | 1.1440 | 1.1440 | -8.88% |
2016-11 | 1.2555 | 1.2555 | 0.23% |
2016-10 | 1.2526 | 1.2526 | 0.52% |
2016-09 | 1.2461 | 1.2461 | 0.76% |
2016-08 | 1.2367 | 1.2367 | 1.00% |
2016-07 | 1.2245 | 1.2245 | 0.94% |
2016-06 | 1.2131 | 1.2131 | 0.74% |
2016-05 | 1.2042 | 1.2042 | 0.64% |
2016-04 | 1.1965 | 1.1965 | 0.08% |
2016-03 | 1.1956 | 1.1956 | 1.20% |
2016-02 | 1.1814 | 1.1814 | 0.77% |
2016-01 | 1.1724 | 1.1724 | 0.35% |
2015-12 | 1.1683 | 1.1683 | 1.78% |
2015-11 | 1.1479 | 1.1479 | -0.63% |
2015-10 | 1.1552 | 1.1552 | 0.71% |
2015-09 | 1.1470 | 1.1470 | 1.53% |
2015-08 | 1.1297 | 1.1297 | 1.86% |
2015-07 | 1.1091 | 1.1091 | 5.09% |
2015-06 | 1.0554 | 1.0554 | 0.05% |
2015-05 | 1.0549 | 1.0549 | 0.48% |
2015-04 | 1.0499 | 1.0499 | 3.68% |
2015-03 | 1.0126 | 1.0126 | 0.72% |
2015-02 | 1.0054 | 1.0054 | 1.26% |
2015-01 | 0.9929 | 0.9929 | 0.66% |
2014-12 | 0.9864 | 0.9864 | -1.13% |
2014-11 | 0.9977 | 0.9977 | 0.81% |
2014-08 | 0.9897 | 0.9897 | 0.60% |
2014-07 | 0.9838 | 0.9838 | -0.77% |
2014-06 | 0.9914 | 0.9914 | 0.92% |
2014-05 | 0.9824 | 0.9824 | 1.14% |
2014-04 | 0.9713 | 0.9713 | -2.07% |
2014-03 | 0.9918 | 0.9918 | -1.36% |
2014-02 | 1.0055 | 1.0055 | 1.67% |
2014-01 | 0.9890 | 0.9890 | 0.36% |
2013-12 | 0.9855 | 0.9855 | -0.24% |
2013-11 | 0.9879 | 0.9879 | -1.24% |
2013-10 | 1.0003 | 1.0003 | -0.34% |
2013-09 | 1.0037 | 1.0037 | -0.03% |
2013-08 | 1.0040 | 1.0040 | -0.08% |
2013-07 | 1.0048 | 1.0048 | -0.45% |
2013-06 | 1.0093 | 1.0093 | -0.27% |
2013-05 | 1.0120 | 1.0120 | 0.41% |
2013-04 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-04-14 | 0.9485 | 0.9485 | 38.04% |
2023-04-07 | 0.9485 | 0.9485 | 38.04% |
2023-03-31 | 0.9486 | 0.9486 | 38.04% |
2023-03-24 | 0.9486 | 0.9486 | 38.04% |
2023-03-17 | 0.9487 | 0.9487 | 38.03% |
2023-03-10 | 0.9487 | 0.9487 | 38.03% |
2023-03-03 | 0.9487 | 0.9487 | 38.03% |
2023-02-28 | 0.9488 | 0.9488 | 38.02% |
2023-02-24 | 0.9488 | 0.9488 | 38.02% |
2023-02-17 | 0.9488 | 0.9488 | 38.02% |
2023-02-10 | 0.9489 | 0.9489 | 38.02% |
2023-02-03 | 0.9489 | 0.9489 | 38.02% |
2023-01-31 | 0.9490 | 0.9490 | 38.01% |
2023-01-20 | 0.9490 | 0.9490 | 38.01% |
2023-01-13 | 0.9490 | 0.9490 | 38.01% |
2023-01-06 | 0.9491 | 0.9491 | 38% |
2022-12-30 | 0.9492 | 0.9492 | 38% |
2022-12-23 | 0.9492 | 0.9492 | 38% |
2022-12-16 | 0.9492 | 0.9492 | 38% |
2022-12-09 | 0.9492 | 0.9492 | 38% |
2022-12-02 | 0.9493 | 0.9493 | 37.99% |
2022-11-30 | 0.9493 | 0.9493 | 37.99% |
2022-11-25 | 0.9494 | 0.9494 | 37.98% |
2022-11-18 | 0.9494 | 0.9494 | 37.98% |
2022-11-11 | 0.9494 | 0.9494 | 37.98% |
2022-11-04 | 0.9494 | 0.9494 | 37.98% |
2022-10-31 | 0.9495 | 0.9495 | 37.98% |
2022-10-28 | 0.9495 | 0.9495 | 37.98% |
2022-10-21 | 0.9496 | 0.9496 | 37.97% |
2022-10-14 | 0.9496 | 0.9496 | 37.97% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
1.56%
| -4.24 | -2.99 |
近2年 |
5.98%
| -1.89 | -1.48 |
近3年 |
36.18%
| -0.79 | -0.66 |
近4年 |
38.04%
| -0.53 | -1.95 |
近5年 |
38.04%
| -0.48 | -0.39 |
成立以来 |
38.04%
| -0.23 | -0.16 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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