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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | 15.08% | 7.11% | 29.96% | -6.55% |
中债财富指数 | -- | -- | -- | 2.02% | 3.13% | 4.35% | 9.58% |
同类排名 | -- | -- | -- | 187/971 | 207/646 | 29/546 | 570/615 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2021-06 | 1.4970 | 1.4970 | 3.01% |
2021-05 | 1.4532 | 1.4532 | 2.41% |
2021-04 | 1.4190 | 1.4190 | 4.57% |
2021-03 | 1.3570 | 1.3570 | 6.04% |
2021-02 | 1.2797 | 1.2797 | 1.78% |
2021-01 | 1.2573 | 1.2573 | -3.34% |
2020-12 | 1.3008 | 1.3008 | -4.25% |
2020-11 | 1.3585 | 1.3585 | 2.30% |
2020-10 | 1.3279 | 1.3279 | 2.14% |
2020-09 | 1.3001 | 1.3001 | -2.38% |
2020-08 | 1.3318 | 1.3318 | 0.51% |
2020-07 | 1.3250 | 1.3250 | 6.19% |
2020-06 | 1.2478 | 1.2478 | -1.08% |
2020-05 | 1.2614 | 1.2614 | -2.37% |
2020-04 | 1.2920 | 1.2920 | -0.57% |
2020-03 | 1.2994 | 1.2994 | 0.75% |
2020-02 | 1.2897 | 1.2897 | 3.58% |
2020-01 | 1.2451 | 1.2451 | 1.10% |
2019-12 | 1.2315 | 1.2315 | 5.01% |
2019-11 | 1.1727 | 1.1727 | -1.61% |
2019-10 | 1.1919 | 1.1919 | -0.18% |
2019-09 | 1.1940 | 1.1940 | 3.01% |
2019-08 | 1.1591 | 1.1591 | 1.05% |
2019-07 | 1.1471 | 1.1471 | -0.90% |
2019-06 | 1.1575 | 1.1575 | 2.00% |
2019-05 | 1.1348 | 1.1348 | -3.25% |
2019-04 | 1.1729 | 1.1729 | -1.17% |
2019-03 | 1.1868 | 1.1868 | 11.52% |
2019-02 | 1.0642 | 1.0642 | 9.81% |
2019-01 | 0.9691 | 0.9691 | 3.70% |
2018-12 | 0.9345 | 0.9345 | -2.14% |
2018-11 | 0.9549 | 0.9549 | 1.85% |
2018-10 | 0.9376 | 0.9376 | 1.10% |
2018-09 | 0.9274 | 0.9274 | 0.63% |
2018-08 | 0.9216 | 0.9216 | 0.22% |
2018-07 | 0.9196 | 0.9196 | 0.57% |
2018-06 | 0.9144 | 0.9144 | -3.40% |
2018-05 | 0.9466 | 0.9466 | -2.21% |
2018-04 | 0.9680 | 0.9680 | -1.28% |
2018-03 | 0.9806 | 0.9806 | -0.97% |
2018-02 | 0.9902 | 0.9902 | -0.97% |
2018-01 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2021-06-25 | 1.4970 | 1.4970 | 0% |
2021-06-18 | 1.4485 | 1.4485 | 1.45% |
2021-06-11 | 1.4698 | 1.4698 | 0% |
2021-06-04 | 1.4629 | 1.4629 | 0% |
2021-05-28 | 1.4532 | 1.4532 | 0% |
2021-05-21 | 1.4349 | 1.4349 | 0% |
2021-05-14 | 1.4322 | 1.4322 | 0% |
2021-05-07 | 1.4163 | 1.4163 | 0.19% |
2021-04-30 | 1.4190 | 1.4190 | 0% |
2021-04-23 | 1.4106 | 1.4106 | 0% |
2021-04-16 | 1.3895 | 1.3895 | 0% |
2021-04-09 | 1.3816 | 1.3816 | 0% |
2021-04-02 | 1.3570 | 1.3570 | 0.11% |
2021-03-26 | 1.3511 | 1.3511 | 0.54% |
2021-03-19 | 1.3398 | 1.3398 | 1.38% |
2021-03-12 | 1.3195 | 1.3195 | 2.87% |
2021-03-05 | 1.3089 | 1.3089 | 3.65% |
2021-02-26 | 1.2797 | 1.2797 | 5.8% |
2021-02-19 | 1.2820 | 1.2820 | 5.63% |
2021-02-05 | 1.2303 | 1.2303 | 9.44% |
2021-01-29 | 1.2573 | 1.2573 | 7.45% |
2021-01-22 | 1.2909 | 1.2909 | 4.98% |
2021-01-15 | 1.2964 | 1.2964 | 4.57% |
2021-01-08 | 1.2900 | 1.2900 | 5.04% |
2020-12-31 | 1.3008 | 1.3008 | 4.25% |
2020-12-25 | 1.2772 | 1.2772 | 5.98% |
2020-12-18 | 1.2992 | 1.2992 | 4.37% |
2020-12-11 | 1.3228 | 1.3228 | 2.63% |
2020-12-04 | 1.3504 | 1.3504 | 0.6% |
2020-11-27 | 1.3585 | 1.3585 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
9.44%
| 1.47 | 2.55 |
近2年 |
9.44%
| 1.08 | 1.87 |
近3年 |
9.44%
| 1.28 | 2.56 |
成立以来 |
11.48%
| 0.86 | 1.57 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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