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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 2.04% | 3.50% | 11.16% | -2.67% | 3.73% | -1.94% | 4.90% |
中债财富指数 | 1.93% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.13% | 4.30% | 9.32% |
同类排名 | 606/1111 | 1032/1387 | 312/1389 | 885/968 | 328/643 | 493/545 | 153/615 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-03 | 1.1400 | 1.2080 | 0.53% |
2024-02 | 1.1340 | 1.2020 | 0.71% |
2024-01 | 1.1260 | 1.1940 | 0.80% |
2023-12 | 1.1170 | 1.1850 | 0.90% |
2023-11 | 1.1070 | 1.1750 | 0.46% |
2023-10 | 1.1020 | 1.1700 | 0.45% |
2023-09 | 1.0970 | 1.1650 | 0.01% |
2023-08 | 1.0970 | 1.1650 | 0.64% |
2023-07 | 1.0900 | 1.1580 | 0.46% |
2023-06 | 1.0850 | 1.1530 | 0.45% |
2023-05 | 1.0800 | 1.1480 | -2.26% |
2023-04 | 1.1050 | 1.1730 | 0.46% |
2023-03 | 1.1000 | 1.1680 | 0.63% |
2023-02 | 1.0930 | 1.1610 | 0.55% |
2023-01 | 1.0870 | 1.1550 | 0.74% |
2022-12 | 1.0790 | 1.1470 | 0.47% |
2022-11 | 1.0740 | 1.1420 | 0.29% |
2022-10 | 1.0710 | 1.1390 | 0.66% |
2022-09 | 1.0640 | 1.1320 | 0.39% |
2022-08 | 1.0600 | 1.1280 | 0.76% |
2022-07 | 1.0520 | 1.1200 | 0.66% |
2022-06 | 1.0450 | 1.1130 | 0.58% |
2022-05 | 1.0390 | 1.1070 | 0.88% |
2022-04 | 1.0300 | 1.0980 | 4.46% |
2022-03 | 0.9860 | 1.0540 | 0.52% |
2022-02 | 0.9810 | 1.0490 | 0.52% |
2022-01 | 0.9760 | 1.0440 | 0.52% |
2021-12 | 0.9710 | 1.0390 | 0.21% |
2021-11 | 0.9690 | 1.0370 | 1.37% |
2021-10 | 0.9560 | 1.0240 | 1.17% |
2021-09 | 0.9450 | 1.0130 | -1.66% |
2021-08 | 0.9610 | 1.0290 | 0.31% |
2021-07 | 0.9580 | 1.0260 | -0.10% |
2021-06 | 0.9590 | 1.0270 | 0.53% |
2021-05 | 0.9540 | 1.0220 | 0.31% |
2021-04 | 0.9510 | 1.0190 | -5.84% |
2021-03 | 1.0100 | 1.0780 | 0.80% |
2021-02 | 1.0020 | 1.0700 | 0.20% |
2021-01 | 1.0000 | 1.0680 | 0.21% |
2020-12 | 0.9980 | 1.0660 | 1.01% |
2020-11 | 0.9880 | 1.0560 | 0.31% |
2020-10 | 0.9850 | 1.0530 | 0.31% |
2020-09 | 0.9820 | 1.0500 | -0.29% |
2020-08 | 0.9850 | 1.0530 | 0.31% |
2020-07 | 0.9820 | 1.0500 | 0.10% |
2020-06 | 0.9810 | 1.0490 | 0.41% |
2020-05 | 0.9770 | 1.0450 | 0.42% |
2020-04 | 0.9730 | 1.0410 | 0.01% |
2020-03 | 0.9730 | 1.0410 | 0.42% |
2020-02 | 0.9690 | 1.0370 | 0.21% |
2020-01 | 0.9670 | 1.0350 | 0.32% |
2019-12 | 0.9640 | 1.0320 | 1.27% |
2019-11 | 0.9520 | 1.0200 | 0.22% |
2019-10 | 0.9500 | 1.0180 | -8.83% |
2019-09 | 1.0420 | 1.1100 | 0.00% |
2019-08 | 1.0420 | 1.1100 | 0.49% |
2019-07 | 1.0370 | 1.1050 | 0.78% |
2019-06 | 1.0290 | 1.0970 | 0.79% |
2019-05 | 1.0210 | 1.0890 | 0.68% |
2019-04 | 1.0140 | 1.0820 | 1.00% |
2019-03 | 1.0040 | 1.0720 | 0.69% |
2019-02 | 1.0650 | 1.0650 | 0.76% |
2019-01 | 1.0570 | 1.0570 | 0.76% |
2018-12 | 1.0490 | 1.0490 | 1.16% |
2018-11 | 1.0370 | 1.0370 | 0.10% |
2018-10 | 1.0360 | 1.0360 | -0.38% |
2018-09 | 1.0400 | 1.0400 | 4.42% |
2018-08 | 0.9960 | 0.9960 | -0.50% |
2018-07 | 1.0010 | 1.0010 | -0.69% |
2018-06 | 1.0080 | 1.0080 | -0.30% |
2018-05 | 1.0110 | 1.0110 | 0.40% |
2018-04 | 1.0070 | 1.0070 | 0.50% |
2018-03 | 1.0020 | 1.0020 | 0.91% |
2018-02 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-03-22 | 1.1400 | 1.2080 | 0% |
2024-03-15 | 1.1370 | 1.2050 | 0% |
2024-03-08 | 1.1360 | 1.2040 | 0% |
2024-03-01 | 1.1340 | 1.2020 | 0% |
2024-02-23 | 1.1320 | 1.2000 | 0% |
2024-02-08 | 1.1290 | 1.1970 | 0% |
2024-02-02 | 1.1260 | 1.1940 | 0% |
2024-01-26 | 1.1240 | 1.1920 | 0% |
2024-01-19 | 1.1220 | 1.1900 | 0% |
2024-01-12 | 1.1200 | 1.1880 | 0% |
2024-01-05 | 1.1190 | 1.1870 | 0% |
2023-12-29 | 1.1170 | 1.1850 | 0% |
2023-12-22 | 1.1140 | 1.1820 | 0% |
2023-12-15 | 1.1090 | 1.1770 | 0% |
2023-12-08 | 1.1070 | 1.1750 | 0.01% |
2023-12-01 | 1.1070 | 1.1750 | 0.01% |
2023-11-24 | 1.1060 | 1.1740 | 0.1% |
2023-11-17 | 1.1050 | 1.1730 | 0.19% |
2023-11-10 | 1.1020 | 1.1700 | 0.46% |
2023-11-03 | 1.1020 | 1.1700 | 0.46% |
2023-10-27 | 1.1000 | 1.1680 | 0.64% |
2023-10-20 | 1.0990 | 1.1670 | 0.73% |
2023-10-13 | 1.0990 | 1.1670 | 0.73% |
2023-09-28 | 1.0970 | 1.1650 | 0.91% |
2023-09-22 | 1.0960 | 1.1640 | 1% |
2023-09-15 | 1.0960 | 1.1640 | 1% |
2023-09-08 | 1.0950 | 1.1630 | 1.1% |
2023-09-01 | 1.0970 | 1.1650 | 0.92% |
2023-08-25 | 1.0970 | 1.1650 | 0.92% |
2023-08-18 | 1.0950 | 1.1630 | 1.1% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
2.71%
| 0.27 | 0.20 |
近2年 |
2.81%
| 1.04 | 0.88 |
近3年 |
7.02%
| 0.21 | 0.14 |
近4年 |
7.02%
| 0.22 | 0.12 |
近5年 |
9.78%
| -0.04 | -0.03 |
成立以来 |
9.78%
| 0.07 | 0.04 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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