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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | -- | 6.09% | 5.55% | 3.22% |
中债财富指数 | -- | -- | -- | -- | 1.32% | 4.41% | 9.61% |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | 124/260 | 81/180 | 60/153 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2020-10 | 1.0618 | 1.6328 | 0.05% |
2020-09 | 1.0613 | 1.6323 | -0.97% |
2020-08 | 1.0717 | 1.6427 | -0.12% |
2020-07 | 1.0731 | 1.6441 | 1.50% |
2020-06 | 1.0572 | 1.6282 | 0.03% |
2020-05 | 1.0570 | 1.6280 | 2.21% |
2020-04 | 1.0890 | 1.6050 | 1.21% |
2020-03 | 1.0760 | 1.5920 | 0.09% |
2020-02 | 1.0750 | 1.5910 | 2.27% |
2020-01 | 1.0510 | 1.5670 | -0.29% |
2019-12 | 1.0540 | 1.5700 | 0.66% |
2019-11 | 1.0470 | 1.5630 | 0.19% |
2019-10 | 1.0450 | 1.5610 | 1.65% |
2019-09 | 1.0280 | 1.5440 | 0.10% |
2019-08 | 1.0270 | 1.5430 | 1.07% |
2019-07 | 1.0160 | 1.5320 | 0.19% |
2019-06 | 1.0140 | 1.5300 | 0.29% |
2019-05 | 1.0110 | 1.5270 | 0.29% |
2019-04 | 1.0080 | 1.5240 | -0.40% |
2019-03 | 1.0120 | 1.5280 | 0.69% |
2019-02 | 1.0200 | 1.5210 | 0.39% |
2019-01 | 1.0160 | 1.5170 | 0.30% |
2018-12 | 1.0130 | 1.5140 | 0.10% |
2018-11 | 1.0120 | 1.5130 | 0.30% |
2018-10 | 1.0090 | 1.5100 | -0.10% |
2018-09 | 1.0100 | 1.5110 | 0.40% |
2018-08 | 1.0060 | 1.5070 | 0.30% |
2018-07 | 1.0030 | 1.5040 | -0.30% |
2018-06 | 1.0060 | 1.5070 | 0.50% |
2018-05 | 1.0010 | 1.5020 | -0.10% |
2018-04 | 1.0020 | 1.5030 | 0.66% |
2018-03 | 1.0750 | 1.4960 | 0.19% |
2018-02 | 1.0730 | 1.4940 | 0.28% |
2018-01 | 1.0700 | 1.4910 | 0.95% |
2017-12 | 1.0600 | 1.4810 | -0.10% |
2017-11 | 1.0610 | 1.4820 | 0.19% |
2017-10 | 1.0590 | 1.4800 | 0.67% |
2017-09 | 1.0520 | 1.4730 | 0.19% |
2017-08 | 1.0500 | 1.4710 | 0.09% |
2017-07 | 1.0490 | 1.4700 | 1.16% |
2017-06 | 1.0370 | 1.4580 | 0.99% |
2017-05 | 1.0270 | 1.4480 | 0.19% |
2017-04 | 1.0250 | 1.4460 | -0.55% |
2017-03 | 1.0810 | 1.4520 | 0.28% |
2017-02 | 1.0780 | 1.4490 | 0.28% |
2017-01 | 1.0750 | 1.4460 | -0.37% |
2016-12 | 1.0790 | 1.4500 | -1.19% |
2016-11 | 1.0920 | 1.4630 | -0.36% |
2016-10 | 1.0960 | 1.4670 | 0.18% |
2016-09 | 1.0940 | 1.4650 | 0.46% |
2016-08 | 1.0890 | 1.4600 | 0.64% |
2016-07 | 1.0820 | 1.4530 | 1.30% |
2016-06 | 1.0680 | 1.4390 | 0.94% |
2016-05 | 1.0580 | 1.4290 | 0.47% |
2016-04 | 1.0530 | 1.4240 | -0.53% |
2016-03 | 1.1690 | 1.4300 | 0.61% |
2016-02 | 1.1620 | 1.4230 | 0.44% |
2016-01 | 1.1570 | 1.4180 | 0.26% |
2015-12 | 1.1540 | 1.4150 | 1.33% |
2015-11 | 1.1390 | 1.4000 | -0.17% |
2015-10 | 1.1410 | 1.4020 | 0.80% |
2015-09 | 1.1320 | 1.3930 | 0.45% |
2015-08 | 1.1270 | 1.3880 | 0.45% |
2015-07 | 1.1220 | 1.3830 | 0.73% |
2015-06 | 1.1140 | 1.3750 | -4.13% |
2015-05 | 1.1620 | 1.4230 | 6.21% |
2015-04 | 1.0940 | 1.3550 | 2.33% |
2015-03 | 1.0690 | 1.3300 | 2.10% |
2015-02 | 1.0470 | 1.3080 | 0.57% |
2015-01 | 1.0410 | 1.3020 | 1.09% |
2014-12 | 1.0890 | 1.2900 | -0.37% |
2014-11 | 1.0930 | 1.2940 | 0.92% |
2014-10 | 1.0830 | 1.2840 | 1.39% |
2014-09 | 1.0680 | 1.2690 | 1.03% |
2014-08 | 1.0570 | 1.2580 | 0.66% |
2014-07 | 1.0500 | 1.2510 | 0.09% |
2014-06 | 1.0490 | 1.2500 | 0.67% |
2014-05 | 1.0420 | 1.2430 | 1.35% |
2014-04 | 1.0280 | 1.2290 | 1.06% |
2014-03 | 1.0500 | 1.2180 | 0.38% |
2014-02 | 1.0460 | 1.2140 | 1.36% |
2014-01 | 1.0320 | 1.2000 | -0.18% |
2013-12 | 1.0340 | 1.2020 | -0.09% |
2013-11 | 1.0350 | 1.2030 | -0.39% |
2013-10 | 1.0390 | 1.2070 | 0.10% |
2013-09 | 1.0380 | 1.2060 | 0.59% |
2013-08 | 1.0320 | 1.2000 | 0.31% |
2013-07 | 1.0290 | 1.1970 | -0.38% |
2013-06 | 1.0330 | 1.2010 | -1.24% |
2013-05 | 1.0460 | 1.2140 | 0.89% |
2013-04 | 1.0370 | 1.2050 | -0.16% |
2013-03 | 1.1200 | 1.2070 | 0.18% |
2013-02 | 1.1180 | 1.2050 | 0.55% |
2013-01 | 1.1120 | 1.1990 | 1.29% |
2012-12 | 1.0980 | 1.1850 | 0.28% |
2012-11 | 1.0950 | 1.1820 | 0.56% |
2012-10 | 1.0890 | 1.1760 | 1.58% |
2012-09 | 1.0720 | 1.1590 | -0.09% |
2012-08 | 1.0730 | 1.1600 | -0.47% |
2012-07 | 1.0780 | 1.1650 | 0.09% |
2012-06 | 1.0770 | 1.1640 | 0.66% |
2012-05 | 1.0700 | 1.1570 | 2.03% |
2012-04 | 1.0490 | 1.1360 | 1.47% |
2012-03 | 1.0340 | 1.1210 | 0.69% |
2012-02 | 1.0270 | 1.1140 | -0.59% |
2012-01 | 1.0330 | 1.1200 | 0.59% |
2011-12 | 1.0270 | 1.1140 | 0.89% |
2011-11 | 1.0180 | 1.1050 | 0.50% |
2011-10 | 1.0130 | 1.1000 | 1.52% |
2011-09 | 0.9980 | 1.0850 | -2.07% |
2011-08 | 1.0190 | 1.1060 | -1.16% |
2011-07 | 1.0310 | 1.1180 | -0.77% |
2011-06 | 1.0390 | 1.1260 | -0.39% |
2011-05 | 1.0430 | 1.1300 | -0.48% |
2011-04 | 1.0480 | 1.1350 | -0.10% |
2011-03 | 1.0490 | 1.1360 | 0.00% |
2011-02 | 1.0490 | 1.1360 | 0.58% |
2011-01 | 1.0430 | 1.1300 | -1.09% |
2010-12 | 1.0850 | 1.1420 | -0.09% |
2010-11 | 1.0860 | 1.1430 | -0.01% |
2010-10 | 1.0860 | 1.1430 | 1.02% |
2010-09 | 1.0850 | 1.1320 | 0.57% |
2010-08 | 1.0790 | 1.1260 | 1.95% |
2010-07 | 1.0580 | 1.1050 | 1.22% |
2010-06 | 1.0550 | 1.0920 | -0.40% |
2010-05 | 1.0590 | 1.0960 | -0.20% |
2010-04 | 1.0610 | 1.0980 | 0.19% |
2010-03 | 1.0590 | 1.0960 | 2.21% |
2010-02 | 1.0460 | 1.0730 | 1.18% |
2010-01 | 1.0340 | 1.0610 | 0.67% |
2009-12 | 1.0270 | 1.0540 | 0.49% |
2009-11 | 1.0490 | 1.0490 | 2.04% |
2009-10 | 1.0280 | 1.0280 | 1.88% |
2009-09 | 1.0090 | 1.0090 | 0.40% |
2009-08 | 1.0050 | 1.0050 | -3.27% |
2009-07 | 1.0390 | 1.0390 | 3.69% |
2009-06 | 1.0020 | 1.0020 | -0.10% |
2009-05 | 1.0030 | 1.0030 | 0.40% |
2009-04 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
2009-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2009-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2020-10-09 | 1.0618 | 1.6328 | 2.13% |
2020-09-30 | 1.0613 | 1.6323 | 2.18% |
2020-09-29 | 1.0611 | 1.6321 | 2.19% |
2020-09-28 | 1.0610 | 1.6320 | 2.2% |
2020-09-25 | 1.0609 | 1.6319 | 2.22% |
2020-09-24 | 1.0609 | 1.6319 | 2.22% |
2020-09-23 | 1.0608 | 1.6318 | 2.23% |
2020-09-22 | 1.0607 | 1.6317 | 2.24% |
2020-09-21 | 1.0609 | 1.6319 | 2.22% |
2020-09-18 | 1.0610 | 1.6320 | 2.21% |
2020-09-17 | 1.0607 | 1.6317 | 2.24% |
2020-09-16 | 1.0610 | 1.6320 | 2.21% |
2020-09-15 | 1.0608 | 1.6318 | 2.23% |
2020-09-14 | 1.0607 | 1.6317 | 2.24% |
2020-09-11 | 1.0606 | 1.6316 | 2.25% |
2020-09-10 | 1.0605 | 1.6315 | 2.26% |
2020-09-09 | 1.0599 | 1.6309 | 2.31% |
2020-09-08 | 1.0657 | 1.6367 | 1.78% |
2020-09-07 | 1.0669 | 1.6379 | 1.67% |
2020-09-04 | 1.0723 | 1.6433 | 1.17% |
2020-09-03 | 1.0737 | 1.6447 | 1.04% |
2020-09-02 | 1.0752 | 1.6462 | 0.9% |
2020-09-01 | 1.0736 | 1.6446 | 1.05% |
2020-08-31 | 1.0717 | 1.6427 | 1.22% |
2020-08-28 | 1.0703 | 1.6413 | 1.35% |
2020-08-27 | 1.0668 | 1.6378 | 1.67% |
2020-08-26 | 1.0665 | 1.6375 | 1.7% |
2020-08-25 | 1.0692 | 1.6402 | 1.45% |
2020-08-24 | 1.0690 | 1.6400 | 1.47% |
2020-08-21 | 1.0679 | 1.6389 | 1.57% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
2.31%
| 1.46 | 2.01 |
近2年 |
2.31%
| 1.02 | 1.35 |
近3年 |
2.99%
| 0.63 | 0.66 |
近4年 |
2.99%
| 0.34 | 0.57 |
近5年 |
2.99%
| 0.54 | 0.60 |
成立以来 |
6.44%
| 0.67 | 0.74 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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