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中金配置集合

股票型正在运行
1.2959
单位净值(2020-12-24)
6.27%
年化收益
124.77%
累计收益
复权净值:
2.2477
私募公司:
基金经理:
--
成立日期:
2009-08-17
夏普比率:
0.32
备案编号:
S00039

中金配置集合 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
--
--
--
--
16.61%
23.20%
-7.17%
沪深300
--
--
--
--
22.05%
36.07%
-25.31%
同类排名
--
--
--
--
808/2025
354/1258
519/980
四分位

中金配置集合 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2020-12
1.2959
1.9424
3.77%
2020-11
1.2489
1.8954
3.53%
2020-10
1.2064
1.8529
1.34%
2020-09
1.1906
1.8371
-5.43%
2020-08
1.2590
1.9055
1.23%
2020-07
1.2436
1.8901
7.49%
2020-06
1.1569
1.8034
2.10%
2020-05
1.1330
1.7795
3.25%
2020-04
1.0974
1.7439
5.28%
2020-03
1.1234
1.6859
-4.55%
2020-02
1.1770
1.7395
8.01%
2020-01
1.0898
1.6523
-9.03%
2019-12
1.1979
1.7604
7.28%
2019-11
1.1168
1.6793
-0.13%
2019-10
1.1184
1.6809
-0.81%
2019-09
1.1277
1.6902
-1.94%
2019-08
1.1500
1.7125
2.48%
2019-07
1.1224
1.6849
0.83%
2019-06
1.1132
1.6757
2.81%
2019-05
1.0827
1.6452
-0.37%
2019-04
1.0867
1.6492
-1.14%
2019-03
1.0992
1.6617
4.38%
2019-02
1.1017
1.6139
7.14%
2019-01
1.0282
1.5404
1.16%
2018-12
1.0164
1.5286
-0.76%
2018-11
1.0242
1.5364
0.63%
2018-10
1.0176
1.5298
0.24%
2018-09
1.0151
1.5273
0.28%
2018-08
1.0122
1.5244
-2.44%
2018-07
1.0375
1.5497
1.19%
2018-06
1.0252
1.5374
-2.41%
2018-05
1.0505
1.5627
1.12%
2018-04
1.0389
1.5511
-2.24%
2018-03
1.1056
1.5756
-2.46%
2018-02
1.1336
1.6036
-4.11%
2018-01
1.1822
1.6522
3.68%
2017-12
1.1403
1.6103
1.20%
2017-11
1.1269
1.5969
-1.74%
2017-10
1.1469
1.6169
3.69%
2017-09
1.1062
1.5762
0.29%
2017-08
1.1030
1.5730
1.99%
2017-07
1.0815
1.5515
2.72%
2017-06
1.0529
1.5229
4.55%
2017-05
1.0072
1.4772
-4.72%
2017-04
1.0570
1.5270
-2.86%
2017-03
1.2509
1.5600
-0.34%
2017-02
1.2552
1.5643
1.12%
2017-01
1.2414
1.5505
0.30%
2016-12
1.2378
1.5469
-4.82%
2016-11
1.3004
1.6095
0.71%
2016-10
1.2913
1.6004
2.28%
2016-09
1.2624
1.5715
-2.69%
2016-08
1.2973
1.6064
4.18%
2016-07
1.2453
1.5544
2.40%
2016-06
1.2160
1.5251
5.90%
2016-05
1.1482
1.4573
0.47%
2016-04
1.1428
1.4519
-2.08%
2016-03
1.4006
1.4806
7.81%
2016-02
1.2992
1.3792
-3.17%
2016-01
1.3416
1.4216
-21.39%
2015-12
1.7067
1.7867
4.27%
2015-11
1.6365
1.7165
4.98%
2015-10
1.5588
1.6388
10.05%
2015-09
1.4163
1.4963
-0.41%
2015-08
1.4220
1.5020
-4.19%
2015-07
1.4843
1.5643
-19.06%
2015-06
1.8336
1.9136
-14.73%
2015-05
2.1503
2.2303
21.77%
2015-04
1.7659
1.8459
11.77%
2015-03
1.5797
1.6597
17.29%
2015-02
1.3468
1.4268
10.79%
2015-01
1.2158
1.2958
7.39%
2014-12
1.1322
1.2122
8.87%
2014-11
1.1143
1.1143
9.83%
2014-10
1.0146
1.0146
0.40%
2014-09
1.0106
1.0106
3.62%
2014-08
0.9753
0.9753
3.24%
2014-07
0.9447
0.9447
3.42%
2014-06
0.9135
0.9135
2.77%
2014-05
0.8889
0.8889
2.61%
2014-04
0.8663
0.8663
-3.48%
2014-03
0.8975
0.8975
-6.20%
2014-02
0.9568
0.9568
1.36%
2014-01
0.9440
0.9440
2.63%
2013-12
0.9198
0.9198
0.26%
2013-11
0.9174
0.9174
2.79%
2013-10
0.8925
0.8925
-3.95%
2013-09
0.9292
0.9292
4.39%
2013-08
0.8901
0.8901
1.32%
2013-07
0.8785
0.8785
1.16%
2013-06
0.8684
0.8684
-5.40%
2013-05
0.9180
0.9180
6.04%
2013-04
0.8657
0.8657
-2.66%
2013-03
0.8894
0.8894
-1.39%
2013-02
0.9019
0.9019
1.09%
2013-01
0.8922
0.8922
6.33%
2012-12
0.8391
0.8391
6.44%
2012-11
0.7883
0.7883
-2.70%
2012-10
0.8102
0.8102
0.87%
2012-09
0.8032
0.8032
0.89%
2012-08
0.7961
0.7961
-1.39%
2012-07
0.8073
0.8073
-2.66%
2012-06
0.8294
0.8294
-2.80%
2012-05
0.8533
0.8533
-0.04%
2012-04
0.8536
0.8536
5.30%
2012-03
0.8106
0.8106
-4.46%
2012-02
0.8484
0.8484
3.68%
2012-01
0.8183
0.8183
0.40%
2011-12
0.8150
0.8150
-4.40%
2011-11
0.8525
0.8525
-1.74%
2011-10
0.8676
0.8676
1.83%
2011-09
0.8520
0.8520
-5.50%
2011-08
0.9016
0.9016
-1.89%
2011-07
0.9190
0.9190
-0.86%
2011-06
0.9270
0.9270
1.00%
2011-05
0.9178
0.9178
-3.86%
2011-04
0.9546
0.9546
-0.41%
2011-03
0.9585
0.9585
-1.11%
2011-02
0.9693
0.9693
4.10%
2011-01
0.9311
0.9311
-4.17%
2010-12
0.9716
0.9716
-2.29%
2010-11
0.9944
0.9944
-0.90%
2010-10
1.0034
1.0034
10.07%
2010-09
0.9116
0.9116
1.79%
2010-08
0.8956
0.8956
2.73%
2010-07
0.8718
0.8718
6.11%
2010-06
0.8216
0.8216
-4.30%
2010-05
0.8585
0.8585
-3.67%
2010-04
0.8912
0.8912
-5.16%
2010-03
0.9397
0.9397
0.38%
2010-02
0.9361
0.9361
3.80%
2010-01
0.9018
0.9018
-11.88%
2009-12
1.0234
1.0234
0.40%
2009-11
1.0193
1.0193
2.11%
2009-10
0.9982
0.9982
1.03%
2009-09
0.9880
0.9880
-0.86%
2009-08
0.9966
0.9966
0.00%

中金配置集合 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2020-12-24
1.2959
1.9424
8.85%
2020-12-23
1.2923
1.9388
9.1%
2020-12-22
1.2779
1.9244
10.12%
2020-12-21
1.3019
1.9484
8.43%
2020-12-18
1.2817
1.9282
9.85%
2020-12-17
1.2835
1.9300
9.72%
2020-12-16
1.2752
1.9217
10.31%
2020-12-15
1.2742
1.9207
10.38%
2020-12-14
1.2711
1.9176
10.6%
2020-12-11
1.2543
1.9008
11.78%
2020-12-10
1.2677
1.9142
10.84%
2020-12-09
1.2600
1.9065
11.38%
2020-12-08
1.2713
1.9178
10.58%
2020-12-07
1.2727
1.9192
10.49%
2020-12-04
1.2699
1.9164
10.69%
2020-12-03
1.2634
1.9099
11.14%
2020-12-02
1.2727
1.9192
10.49%
2020-12-01
1.2729
1.9194
10.48%
2020-11-30
1.2489
1.8954
12.17%
2020-11-27
1.2570
1.9035
11.6%
2020-11-26
1.2456
1.8921
12.4%
2020-11-25
1.2495
1.8960
12.12%
2020-11-24
1.2704
1.9169
10.66%
2020-11-23
1.2743
1.9208
10.38%
2020-11-20
1.2636
1.9101
11.14%
2020-11-19
1.2545
1.9010
11.78%
2020-11-18
1.2468
1.8933
12.32%
2020-11-17
1.2521
1.8986
11.95%
2020-11-16
1.2557
1.9022
11.7%
2020-11-13
1.2436
1.8901
12.55%

中金配置集合 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
11.13%
1.00
1.61
近2年
11.13%
1.24
1.68
近3年
12.84%
0.61
0.76
近4年
12.84%
0.50
0.65
近5年
24.99%
0.17
0.19
成立以来
43.87%
0.32
0.39

提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 400-080-5828

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