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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 中金消费指数集合

中金消费指数集合

股票型正在运行
1.0408
单位净值(2019-11-22)
2.12%
年化收益
28.49%
累计收益
复权净值：
1.2849
私募公司：
中金公司
基金经理：
--
成立日期：
2010-12-29
夏普比率：
0.07
备案编号：
S00723
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
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中金消费指数集合 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
--
--
--
--
--
3.70%
0.24%
沪深300
--
--
--
--
--
27.88%
-25.31%
同类排名
--
--
--
--
--
778/1258
231/981
四分位

中金消费指数集合 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2019-11
1.0408
1.2778
-0.02%
2019-10
1.0409
1.2779
-0.58%
2019-09
1.0469
1.2839
-0.02%
2019-08
1.0471
1.2841
-1.05%
2019-07
1.0582
1.2952
-1.25%
2019-06
1.0717
1.3087
0.34%
2019-05
1.0680
1.3050
-0.34%
2019-04
1.0716
1.3086
0.42%
2019-03
1.0671
1.3041
1.20%
2019-02
1.0544
1.2914
4.03%
2019-01
1.0136
1.2506
0.98%
2018-12
1.0038
1.2408
-1.12%
2018-11
1.0152
1.2522
-0.51%
2018-10
1.0204
1.2574
-0.54%
2018-09
1.0259
1.2629
-0.02%
2018-08
1.0261
1.2631
1.36%
2018-07
1.0123
1.2493
0.86%
2018-06
1.0036
1.2406
-0.39%
2018-05
1.0074
1.2444
0.10%
2018-04
1.0065
1.2435
-0.72%
2018-03
1.0138
1.2508
0.47%
2018-02
1.0090
1.2460
0.52%
2018-01
1.0039
1.2409
0.28%
2017-12
1.0011
1.2381
-1.02%
2017-11
1.0113
1.2483
0.89%
2017-10
1.0024
1.2394
0.80%
2017-09
0.9944
1.2314
1.58%
2017-08
0.9790
1.2160
0.37%
2017-07
0.9753
1.2123
-0.15%
2017-06
0.9768
1.2138
0.07%
2017-05
0.9761
1.2131
-1.11%
2017-04
0.9870
1.2240
-1.57%
2017-03
1.0028
1.2398
-1.24%
2017-02
1.0154
1.2524
0.49%
2017-01
1.0104
1.2474
-0.11%
2016-12
1.0116
1.2486
0.08%
2016-11
1.1962
1.2462
0.74%
2016-10
1.1874
1.2374
1.21%
2016-09
1.1732
1.2232
0.72%
2016-08
1.1648
1.2148
0.73%
2016-07
1.1563
1.2063
0.40%
2016-06
1.1517
1.2017
0.36%
2016-05
1.1476
1.1976
-0.53%
2016-04
1.1537
1.2037
0.29%
2016-03
1.2003
1.2003
0.87%
2016-02
1.1900
1.1900
-0.23%
2016-01
1.1927
1.1927
-4.32%
2015-12
1.2466
1.2466
6.56%
2015-11
1.1699
1.1699
-1.02%
2015-10
1.1819
1.1819
10.68%
2015-09
1.0679
1.0679
-4.63%
2015-08
1.1197
1.1197
-10.72%
2015-07
1.2541
1.2541
-10.99%
2015-06
1.4089
1.4089
-10.73%
2015-05
1.5782
1.5782
14.55%
2015-04
1.3777
1.3777
13.35%
2015-03
1.2154
1.2154
13.40%
2015-02
1.0718
1.0718
5.88%
2015-01
1.0123
1.0123
5.56%
2014-12
0.9590
0.9590
4.35%
2014-11
0.9190
0.9190
4.23%
2014-10
0.8817
0.8817
-0.20%
2014-09
0.8835
0.8835
2.91%
2014-08
0.8585
0.8585
1.84%
2014-07
0.8430
0.8430
5.41%
2014-06
0.7997
0.7997
2.02%
2014-05
0.7839
0.7839
-0.31%
2014-04
0.7863
0.7863
-0.09%
2014-03
0.7870
0.7870
-3.27%
2014-02
0.8136
0.8136
-1.67%
2014-01
0.8274
0.8274
-3.31%
2013-12
0.8557
0.8557
-3.47%
2013-11
0.8865
0.8865
3.20%
2013-10
0.8590
0.8590
-4.68%
2013-09
0.9012
0.9012
9.93%
2013-08
0.8198
0.8198
5.29%
2013-07
0.7786
0.7786
1.66%
2013-06
0.7659
0.7659
-7.58%
2013-05
0.8287
0.8287
6.28%
2013-04
0.7797
0.7797
-0.18%
2013-03
0.7811
0.7811
-3.71%
2013-02
0.8112
0.8112
0.93%
2013-01
0.8037
0.8037
0.44%
2012-12
0.8002
0.8002
9.96%
2012-11
0.7277
0.7277
-9.89%
2012-10
0.8076
0.8076
-0.82%
2012-09
0.8143
0.8143
5.34%
2012-08
0.7730
0.7730
-5.45%
2012-07
0.8176
0.8176
-3.62%
2012-06
0.8483
0.8483
-4.52%
2012-05
0.8885
0.8885
-0.79%
2012-04
0.8956
0.8956
7.48%
2012-03
0.8333
0.8333
-4.14%
2012-02
0.8693
0.8693
9.93%
2012-01
0.7908
0.7908
-0.44%
2011-12
0.7943
0.7943
-9.98%
2011-11
0.8824
0.8824
-3.31%
2011-10
0.9126
0.9126
3.62%
2011-09
0.8807
0.8807
-10.16%
2011-08
0.9803
0.9803
-1.58%
2011-07
0.9960
0.9960
2.46%
2011-06
0.9721
0.9721
3.73%
2011-05
0.9371
0.9371
-3.70%
2011-04
0.9731
0.9731
-1.76%
2011-03
0.9905
0.9905
-3.03%
2011-02
1.0215
1.0215
2.48%
2011-01
0.9968
0.9968
-0.33%
2010-12
1.0001
1.0001
0.00%

中金消费指数集合 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2019-11-22
1.0408
1.2778
24.02%
2019-11-15
1.0406
1.2776
24.03%
2019-11-08
1.0406
1.2776
24.03%
2019-11-01
1.0409
1.2779
24.01%
2019-10-25
1.0408
1.2778
24.01%
2019-10-18
1.0407
1.2777
24.02%
2019-10-11
1.0456
1.2826
23.66%
2019-10-10
1.0482
1.2852
23.47%
2019-10-09
1.0468
1.2838
23.57%
2019-10-08
1.0468
1.2838
23.57%
2019-09-30
1.0469
1.2839
23.56%
2019-09-27
1.0469
1.2839
23.56%
2019-09-20
1.0469
1.2839
23.56%
2019-09-12
1.0488
1.2858
23.43%
2019-09-06
1.0481
1.2851
23.48%
2019-08-30
1.0471
1.2841
23.55%
2019-08-23
1.0470
1.2840
23.56%
2019-08-16
1.0468
1.2838
23.57%
2019-08-09
1.0529
1.2899
23.13%
2019-08-02
1.0582
1.2952
22.74%
2019-07-26
1.0584
1.2954
22.73%
2019-06-25
1.0717
1.3087
21.76%
2019-06-21
1.0747
1.3117
21.54%
2019-06-14
1.0669
1.3039
22.11%
2019-06-06
1.0686
1.3056
21.99%
2019-05-31
1.0680
1.3050
22.03%
2019-05-24
1.0708
1.3078
21.82%
2019-05-17
1.0681
1.3051
22.02%
2019-05-10
1.0734
1.3104
21.63%
2019-04-30
1.0716
1.3086
21.76%

中金消费指数集合 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
3.42%
-0.21
-0.51
近2年
3.42%
-0.34
-0.71
近3年
4.39%
-0.60
-1.09
近4年
7.93%
-0.32
-0.40
近5年
38.97%
0.37
0.40
成立以来
38.97%
0.07
0.08

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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