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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | -0.11% | 2.36% | -0.33% | 1.82% |
中债财富指数 | -- | -- | -- | 3.67% | 3.13% | 4.35% | 9.61% |
同类排名 | -- | -- | -- | 608/718 | 335/600 | 608/675 | 352/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2021-07 | 0.9922 | 1.1952 | -0.01% |
2021-06 | 0.9923 | 1.1953 | -0.02% |
2021-05 | 0.9926 | 1.1956 | -0.01% |
2021-04 | 0.9927 | 1.1957 | -0.02% |
2021-03 | 0.9929 | 1.1959 | -0.02% |
2021-02 | 0.9931 | 1.1961 | -0.02% |
2021-01 | 0.9933 | 1.1963 | -0.02% |
2020-12 | 0.9935 | 1.1965 | -0.02% |
2020-11 | 0.9937 | 1.1967 | -0.02% |
2020-10 | 0.9939 | 1.1969 | -0.02% |
2020-09 | 0.9941 | 1.1971 | -0.02% |
2020-08 | 0.9943 | 1.1973 | 2.55% |
2020-07 | 0.9945 | 1.1720 | -0.01% |
2020-06 | 0.9946 | 1.1721 | -0.03% |
2020-05 | 0.9949 | 1.1724 | -0.02% |
2020-04 | 0.9951 | 1.1726 | -0.01% |
2020-03 | 0.9952 | 1.1727 | -0.02% |
2020-02 | 0.9954 | 1.1729 | -0.02% |
2020-01 | 0.9956 | 1.1731 | -0.02% |
2019-12 | 0.9958 | 1.1733 | -0.03% |
2019-11 | 0.9962 | 1.1737 | -0.03% |
2019-10 | 0.9965 | 1.1740 | -0.03% |
2019-09 | 0.9968 | 1.1743 | -0.03% |
2019-08 | 0.9972 | 1.1747 | -0.03% |
2019-07 | 0.9975 | 1.1750 | -0.03% |
2019-06 | 0.9979 | 1.1754 | -0.03% |
2019-05 | 0.9982 | 1.1757 | -0.03% |
2019-04 | 0.9985 | 1.1760 | -0.03% |
2019-03 | 0.9989 | 1.1764 | -0.03% |
2019-02 | 0.9992 | 1.1767 | -0.03% |
2019-01 | 0.9995 | 1.1770 | -0.03% |
2018-12 | 0.9998 | 1.1773 | 3.85% |
2018-11 | 0.9803 | 1.1399 | -0.03% |
2018-10 | 0.9806 | 1.1402 | -1.76% |
2018-09 | 0.9982 | 1.1578 | -0.04% |
2018-08 | 0.9987 | 1.1583 | -0.04% |
2018-07 | 0.9992 | 1.1588 | -0.06% |
2018-06 | 0.9999 | 1.1595 | 0.25% |
2018-05 | 0.9975 | 1.1571 | -0.05% |
2018-04 | 0.9981 | 1.1577 | -0.04% |
2018-03 | 0.9986 | 1.1582 | -0.09% |
2018-02 | 0.9994 | 1.1590 | -0.05% |
2018-01 | 0.9999 | 1.1595 | -0.05% |
2017-12 | 1.0004 | 1.1600 | 9.45% |
2017-11 | 0.9971 | 1.0658 | -0.05% |
2017-10 | 0.9976 | 1.0663 | -0.05% |
2017-09 | 0.9981 | 1.0668 | -0.05% |
2017-08 | 0.9986 | 1.0673 | -0.07% |
2017-07 | 0.9994 | 1.0681 | -0.05% |
2017-06 | 0.9999 | 1.0686 | 4.73% |
2017-05 | 0.9983 | 1.0214 | -0.07% |
2017-04 | 0.9990 | 1.0221 | -0.05% |
2017-03 | 0.9995 | 1.0226 | 0.05% |
2017-02 | 0.9991 | 1.0222 | -0.05% |
2017-01 | 0.9996 | 1.0227 | -0.02% |
2016-12 | 0.9998 | 1.0229 | 2.36% |
2016-11 | 0.9993 | 0.9993 | -0.05% |
2016-10 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2021-07-30 | 0.9922 | 1.1952 | 0.18% |
2021-07-23 | 0.9922 | 1.1952 | 0.18% |
2021-07-16 | 0.9922 | 1.1952 | 0.18% |
2021-07-09 | 0.9923 | 1.1953 | 0.17% |
2021-07-02 | 0.9923 | 1.1953 | 0.17% |
2021-06-25 | 0.9924 | 1.1954 | 0.16% |
2021-06-18 | 0.9924 | 1.1954 | 0.16% |
2021-06-11 | 0.9925 | 1.1955 | 0.16% |
2021-06-04 | 0.9925 | 1.1955 | 0.16% |
2021-05-28 | 0.9926 | 1.1956 | 0.15% |
2021-05-21 | 0.9926 | 1.1956 | 0.15% |
2021-05-14 | 0.9926 | 1.1956 | 0.15% |
2021-05-07 | 0.9927 | 1.1957 | 0.14% |
2021-04-30 | 0.9927 | 1.1957 | 0.14% |
2021-04-23 | 0.9928 | 1.1958 | 0.13% |
2021-04-16 | 0.9928 | 1.1958 | 0.13% |
2021-04-09 | 0.9929 | 1.1959 | 0.12% |
2021-04-02 | 0.9929 | 1.1959 | 0.12% |
2021-03-26 | 0.9930 | 1.1960 | 0.12% |
2021-03-19 | 0.9930 | 1.1960 | 0.12% |
2021-03-12 | 0.9930 | 1.1960 | 0.12% |
2021-03-05 | 0.9931 | 1.1961 | 0.11% |
2021-02-26 | 0.9931 | 1.1961 | 0.11% |
2021-02-19 | 0.9932 | 1.1962 | 0.1% |
2021-02-10 | 0.9932 | 1.1962 | 0.1% |
2021-02-05 | 0.9933 | 1.1963 | 0.09% |
2021-01-29 | 0.9933 | 1.1963 | 0.09% |
2021-01-22 | 0.9934 | 1.1964 | 0.08% |
2021-01-15 | 0.9934 | 1.1964 | 0.08% |
2021-01-08 | 0.9934 | 1.1964 | 0.08% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.18%
| -0.24 | -21.91 |
近2年 |
0.27%
| -1.08 | -66.96 |
近3年 |
1.89%
| -0.76 | -1.97 |
近4年 |
1.96%
| 0.05 | 0.31 |
成立以来 |
4.43%
| 0.20 | 0.47 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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