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美港一期母基金

股票型正在运行
0.6273
单位净值(2024-04-19)
-7.38%
年化收益
-36.94%
近一年收益
复权净值：
0.6273
私募公司：
美港投资
基金经理：
陈龙
成立日期：
2018-03-23
夏普比率：
-0.10
备案编号：
SCH713
机构规模
:
0-5亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

美港一期母基金 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-25.30%
-25.75%
-7.10%
8.00%
-5.89%
23.61%
-3.09%
沪深300
3.22%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
27.21%
36.07%
-22.90%
同类排名
12074/13264
16215/17710
8022/20520
7616/21070
16503/18124
5465/15036
4406/14514
四分位

美港一期母基金 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
0.6273
0.6273
-13.81%
2024-03
0.7278
0.7278
-0.83%
2024-02
0.7339
0.7339
10.31%
2024-01
0.6653
0.6653
-20.78%
2023-12
0.8398
0.8398
-3.57%
2023-11
0.8709
0.8709
5.63%
2023-10
0.8245
0.8245
-5.73%
2023-09
0.8746
0.8746
-13.62%
2023-08
1.0125
1.0125
6.46%
2023-07
0.9511
0.9511
9.69%
2023-06
0.8671
0.8671
4.95%
2023-05
0.8262
0.8262
-11.99%
2023-04
0.9388
0.9388
-6.24%
2023-03
1.0013
1.0013
-10.32%
2023-02
1.1165
1.1165
2.01%
2023-01
1.0945
1.0945
-3.23%
2022-12
1.1310
1.1310
-11.68%
2022-11
1.2806
1.2806
43.60%
2022-10
0.8918
0.8918
-38.49%
2022-09
1.4498
1.4498
4.58%
2022-08
1.3863
1.3863
-3.51%
2022-07
1.4367
1.4367
-4.73%
2022-06
1.5081
1.5081
20.97%
2022-05
1.2467
1.2467
-3.78%
2022-04
1.2957
1.2957
0.39%
2022-03
1.2907
1.2907
13.61%
2022-02
1.1361
1.1361
-7.67%
2022-01
1.2305
1.2305
1.07%
2021-12
1.2175
1.2175
-0.32%
2021-11
1.2214
1.2214
7.57%
2021-10
1.1354
1.1354
-5.37%
2021-09
1.1998
1.1998
-4.28%
2021-08
1.2534
1.2534
17.82%
2021-07
1.0638
1.0638
-14.14%
2021-06
1.2390
1.2390
10.21%
2021-05
1.1242
1.1242
-2.57%
2021-04
1.1538
1.1538
-1.45%
2021-03
1.1708
1.1708
-2.88%
2021-02
1.2055
1.2055
11.01%
2021-01
1.0859
1.0859
-3.67%
2020-12
1.1273
1.1273
-2.67%
2020-11
1.1582
1.1582
-3.33%
2020-10
1.1981
1.1981
0.85%
2020-09
1.1880
1.1880
0.27%
2020-08
1.1848
1.1848
-3.13%
2020-07
1.2231
1.2231
11.31%
2020-06
1.0988
1.0988
9.77%
2020-05
1.0010
1.0010
5.46%
2020-04
0.9492
0.9492
6.81%
2020-03
0.8887
0.8887
-17.45%
2020-02
1.0766
1.0766
-3.22%
2020-01
1.1124
1.1124
-7.14%
2019-12
1.1979
1.1979
9.40%
2019-11
1.0950
1.0950
-1.98%
2019-10
1.1171
1.1171
5.12%
2019-09
1.0627
1.0627
-0.29%
2019-08
1.0658
1.0658
-9.49%
2019-07
1.1775
1.1775
-0.13%
2019-06
1.1790
1.1790
5.27%
2019-05
1.1200
1.1200
-7.22%
2019-04
1.2072
1.2072
2.56%
2019-03
1.1771
1.1771
7.11%
2019-02
1.0990
1.0990
7.36%
2019-01
1.0237
1.0237
5.63%
2018-12
0.9691
0.9691
-4.90%
2018-11
1.0190
1.0190
-2.01%
2018-10
1.0399
1.0399
0.71%
2018-09
1.0326
1.0326
-1.19%
2018-08
1.0450
1.0450
2.36%
2018-07
1.0209
1.0209
5.75%
2018-06
0.9654
0.9654
-2.92%
2018-05
0.9944
0.9944
-0.70%
2018-04
1.0014
1.0014
0.11%
2018-03
1.0003
1.0003
0.00%

美港一期母基金 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-19
0.6273
0.6273
63.31%
2024-04-12
0.6708
0.6708
60.76%
2024-04-03
0.7244
0.7244
57.63%
2024-03-29
0.7278
0.7278
57.43%
2024-03-22
0.7390
0.7390
56.77%
2024-03-15
0.7615
0.7615
55.45%
2024-03-08
0.7026
0.7026
58.9%
2024-03-01
0.7339
0.7339
57.07%
2024-02-23
0.7346
0.7346
57.03%
2024-02-08
0.6987
0.6987
59.13%
2024-02-02
0.6653
0.6653
61.08%
2024-01-26
0.6967
0.6967
59.25%
2024-01-19
0.6845
0.6845
59.96%
2024-01-12
0.7887
0.7887
53.86%
2024-01-05
0.8405
0.8405
50.83%
2023-12-29
0.8398
0.8398
50.87%
2023-12-22
0.7744
0.7744
54.7%
2023-12-15
0.8331
0.8331
51.27%
2023-12-08
0.8031
0.8031
53.02%
2023-12-01
0.8709
0.8709
49.06%
2023-11-24
0.9158
0.9158
46.43%
2023-11-17
0.8662
0.8662
49.33%
2023-11-10
0.8378
0.8378
50.99%
2023-11-03
0.8245
0.8245
51.77%
2023-10-27
0.8573
0.8573
49.85%
2023-10-20
0.8319
0.8319
51.34%
2023-10-13
0.8510
0.8510
50.22%
2023-09-28
0.8746
0.8746
48.84%
2023-09-22
0.9475
0.9475
44.57%
2023-09-15
0.9671
0.9671
43.43%

美港一期母基金 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
40.13%
-0.94
-1.94
近2年
63.31%
-0.62
-1.00
近3年
63.31%
-0.28
-0.44
近4年
63.31%
-0.08
-0.13
近5年
63.31%
-0.21
-0.33
成立以来
63.31%
-0.10
-0.14

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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    中国证券监督管理委员会

  • 自律组织

    中国证券投资基金业协会

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