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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2015-09 | 8.2816 | 8.2816 | -0.85% |
2015-08 | 8.3530 | 8.3530 | -15.84% |
2015-07 | 9.9256 | 9.9256 | 10.25% |
2015-06 | 9.0025 | 9.0025 | -2.74% |
2015-05 | 9.2561 | 9.2561 | 2.12% |
2015-04 | 9.0637 | 9.0637 | 1.11% |
2015-03 | 8.9645 | 8.9645 | 0.06% |
2015-02 | 8.9593 | 8.9593 | 5.14% |
2015-01 | 8.5217 | 8.5217 | 0.26% |
2014-12 | 8.4993 | 8.4993 | 2.85% |
2014-11 | 8.2639 | 8.2639 | 3.54% |
2014-10 | 7.9810 | 7.9810 | -3.54% |
2014-09 | 8.2736 | 8.2736 | -3.74% |
2014-08 | 8.5952 | 8.5952 | 4.33% |
2014-07 | 8.2381 | 8.2381 | 4.00% |
2014-06 | 7.9215 | 7.9215 | 3.02% |
2014-05 | 7.6892 | 7.6892 | 1.98% |
2014-04 | 7.5402 | 7.5402 | -0.43% |
2014-03 | 7.5724 | 7.5724 | -0.82% |
2014-02 | 7.6351 | 7.6351 | 2.04% |
2014-01 | 7.4826 | 7.4826 | -2.73% |
2013-12 | 7.6923 | 7.6923 | 4.99% |
2013-11 | 7.3269 | 7.3269 | 5.67% |
2013-10 | 6.9336 | 6.9336 | 11.65% |
2013-09 | 6.2100 | 6.2100 | 3.44% |
2013-08 | 6.0035 | 6.0035 | -1.91% |
2013-07 | 6.1207 | 6.1207 | 3.88% |
2013-06 | 5.8920 | 5.8920 | -2.32% |
2013-05 | 6.0318 | 6.0318 | 2.67% |
2013-04 | 5.8749 | 5.8749 | 2.54% |
2013-03 | 5.7295 | 5.7295 | 1.88% |
2013-02 | 5.6235 | 5.6235 | -6.56% |
2013-01 | 6.0186 | 6.0186 | 2.73% |
2012-12 | 5.8584 | 5.8584 | 9.46% |
2012-11 | 5.3523 | 5.3523 | 4.35% |
2012-10 | 5.1293 | 5.1293 | 0.61% |
2012-09 | 5.0982 | 5.0982 | 1.66% |
2012-08 | 5.0148 | 5.0148 | 6.10% |
2012-07 | 4.7263 | 4.7263 | 3.96% |
2012-06 | 4.5462 | 4.5462 | 6.10% |
2012-05 | 4.2850 | 4.2850 | -0.61% |
2012-04 | 4.3113 | 4.3113 | -3.85% |
2012-03 | 4.4839 | 4.4839 | 1.10% |
2012-02 | 4.4349 | 4.4349 | 5.55% |
2012-01 | 4.2019 | 4.2019 | 15.33% |
2011-12 | 3.6435 | 3.6435 | 3.79% |
2011-11 | 3.5104 | 3.5104 | 4.18% |
2011-10 | 3.3694 | 3.3694 | 0.94% |
2011-09 | 3.3381 | 3.3381 | -11.29% |
2011-08 | 3.7629 | 3.7629 | -8.11% |
2011-07 | 4.0952 | 4.0952 | -15.66% |
2011-06 | 4.8558 | 4.8558 | -5.12% |
2011-05 | 5.1176 | 5.1176 | -1.77% |
2011-04 | 5.2097 | 5.2097 | -2.40% |
2011-03 | 5.3376 | 5.3376 | 3.32% |
2011-02 | 5.1659 | 5.1659 | 6.96% |
2011-01 | 4.8297 | 4.8297 | 7.49% |
2010-12 | 4.4931 | 4.4931 | 13.54% |
2010-11 | 3.9572 | 3.9572 | 18.07% |
2010-10 | 3.3517 | 3.3517 | 7.98% |
2010-09 | 3.1039 | 3.1039 | 6.21% |
2010-08 | 2.9223 | 2.9223 | -0.67% |
2010-07 | 2.9420 | 2.9420 | 3.74% |
2010-06 | 2.8359 | 2.8359 | 1.35% |
2010-05 | 2.7980 | 2.7980 | -7.83% |
2010-04 | 3.0358 | 3.0358 | 10.55% |
2010-03 | 2.7460 | 2.7460 | 5.87% |
2010-02 | 2.5937 | 2.5937 | 6.13% |
2010-01 | 2.4440 | 2.4440 | 3.02% |
2009-12 | 2.3724 | 2.3724 | 3.06% |
2009-11 | 2.3020 | 2.3020 | 14.13% |
2009-10 | 2.0170 | 2.0170 | 11.50% |
2009-09 | 1.8090 | 1.8090 | 8.06% |
2009-08 | 1.6740 | 1.6740 | -11.94% |
2009-07 | 1.9009 | 1.9009 | 19.14% |
2009-06 | 1.5955 | 1.5955 | -0.49% |
2009-05 | 1.6034 | 1.6034 | 9.93% |
2009-04 | 1.4585 | 1.4585 | 8.93% |
2009-03 | 1.3389 | 1.3389 | 33.89% |
2009-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2015-09-25 | 8.2816 | 8.2816 | 16.68% |
2015-09-11 | 8.8884 | 8.8884 | 10.57% |
2015-09-02 | 8.3530 | 8.3530 | 15.96% |
2015-08-21 | 8.6031 | 8.6031 | 13.45% |
2015-08-07 | 9.9395 | 9.9395 | 0% |
2015-07-31 | 9.9256 | 9.9256 | 0% |
2015-07-17 | 9.7673 | 9.7673 | 0% |
2015-07-10 | 9.0025 | 9.0025 | 5.04% |
2015-06-19 | 9.4334 | 9.4334 | 0.49% |
2015-06-12 | 9.3646 | 9.3646 | 1.22% |
2015-06-05 | 9.0135 | 9.0135 | 4.92% |
2015-05-29 | 9.2561 | 9.2561 | 2.36% |
2015-05-22 | 9.4803 | 9.4803 | 0% |
2015-05-15 | 9.2946 | 9.2946 | 0% |
2015-05-08 | 9.1010 | 9.1010 | 0% |
2015-04-24 | 9.0637 | 9.0637 | 0% |
2015-03-06 | 8.9645 | 8.9645 | 0.88% |
2015-02-27 | 8.9593 | 8.9593 | 0.94% |
2015-02-20 | 9.0443 | 9.0443 | 0% |
2015-02-13 | 8.6000 | 8.6000 | 1.39% |
2015-02-06 | 8.5720 | 8.5720 | 1.71% |
2015-01-30 | 8.5217 | 8.5217 | 2.29% |
2015-01-23 | 8.4893 | 8.4893 | 2.66% |
2015-01-16 | 8.5007 | 8.5007 | 2.53% |
2015-01-09 | 8.5103 | 8.5103 | 2.42% |
2015-01-02 | 8.4993 | 8.4993 | 2.54% |
2014-12-26 | 8.4844 | 8.4844 | 2.71% |
2014-12-19 | 8.4278 | 8.4278 | 3.36% |
2014-12-12 | 8.3509 | 8.3509 | 4.24% |
2014-12-05 | 8.2840 | 8.2840 | 5.01% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
16.68%
| -0.25 | -0.32 |
近2年 |
16.68%
| 0.85 | 1.11 |
近3年 |
16.68%
| 1.09 | 1.40 |
近4年 |
16.68%
| 1.53 | 2.06 |
近5年 |
39.13%
| 1.25 | 1.77 |
成立以来 |
39.13%
| 1.82 | 2.84 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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