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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.15% |
沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | 27.07% | -26.34% |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | 11993/15026 | 2347/14510 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2019-06 | 1.2810 | 1.2970 | -0.47% |
2019-05 | 1.2870 | 1.3030 | 1.81% |
2019-04 | 1.2640 | 1.2800 | 0.08% |
2019-03 | 1.2630 | 1.2790 | 0.39% |
2019-02 | 1.2580 | 1.2740 | -0.16% |
2019-01 | 1.2600 | 1.2760 | -1.49% |
2018-12 | 1.2790 | 1.2950 | -0.31% |
2018-11 | 1.2830 | 1.2990 | -0.41% |
2018-10 | 1.2880 | 1.3040 | -1.30% |
2018-09 | 1.3050 | 1.3210 | 1.16% |
2018-08 | 1.2900 | 1.3060 | 0.25% |
2018-07 | 1.2870 | 1.3030 | 4.29% |
2018-06 | 1.2340 | 1.2500 | 1.39% |
2018-05 | 1.2170 | 1.2330 | -0.16% |
2018-04 | 1.2190 | 1.2350 | -0.17% |
2018-03 | 1.2210 | 1.2370 | -1.20% |
2018-02 | 1.2360 | 1.2520 | -0.48% |
2018-01 | 1.2420 | 1.2580 | -2.75% |
2017-12 | 1.2770 | 1.2930 | -1.10% |
2017-11 | 1.2910 | 1.3070 | -1.30% |
2017-10 | 1.3080 | 1.3240 | 0.45% |
2017-09 | 1.3020 | 1.3180 | 0.68% |
2017-08 | 1.2930 | 1.3090 | -0.85% |
2017-07 | 1.3040 | 1.3200 | -0.61% |
2017-06 | 1.3120 | 1.3280 | -1.65% |
2017-05 | 1.3340 | 1.3500 | -0.21% |
2017-04 | 1.3370 | 1.3530 | 0.21% |
2017-03 | 1.3340 | 1.3500 | 0.59% |
2017-02 | 1.3260 | 1.3420 | 0.84% |
2017-01 | 1.3150 | 1.3310 | -0.77% |
2016-12 | 1.3250 | 1.3410 | 0.92% |
2016-11 | 1.3130 | 1.3290 | 1.46% |
2016-10 | 1.2940 | 1.3100 | 1.33% |
2016-09 | 1.2770 | 1.2930 | -0.23% |
2016-08 | 1.2800 | 1.2960 | 0.96% |
2016-07 | 1.2680 | 1.2840 | 0.97% |
2016-06 | 1.2560 | 1.2720 | 1.69% |
2016-05 | 1.2350 | 1.2510 | 2.50% |
2016-04 | 1.2050 | 1.2210 | 0.32% |
2016-03 | 1.2010 | 1.2170 | 0.43% |
2016-02 | 1.1960 | 1.2120 | 0.16% |
2016-01 | 1.1940 | 1.2100 | -0.42% |
2015-12 | 1.1990 | 1.2150 | 2.11% |
2015-11 | 1.1740 | 1.1900 | -0.78% |
2015-10 | 1.1830 | 1.1990 | -0.08% |
2015-09 | 1.1840 | 1.2000 | -0.74% |
2015-08 | 1.1930 | 1.2090 | 4.75% |
2015-07 | 1.1390 | 1.1550 | -12.57% |
2015-06 | 1.3030 | 1.3190 | -7.72% |
2015-05 | 1.4120 | 1.4280 | 2.99% |
2015-04 | 1.3710 | 1.3870 | 16.29% |
2015-03 | 1.1790 | 1.1950 | 2.15% |
2015-02 | 1.1540 | 1.1700 | 0.43% |
2015-01 | 1.1490 | 1.1650 | 0.77% |
2014-12 | 1.1400 | 1.1560 | 2.61% |
2014-11 | 1.1110 | 1.1270 | 1.26% |
2014-10 | 1.0970 | 1.1130 | -0.64% |
2014-09 | 1.1040 | 1.1200 | -2.82% |
2014-08 | 1.1360 | 1.1520 | 0.63% |
2014-07 | 1.1290 | 1.1450 | 6.71% |
2014-06 | 1.0580 | 1.0740 | 2.11% |
2014-05 | 1.0360 | 1.0520 | 0.79% |
2014-04 | 1.0280 | 1.0440 | -1.07% |
2014-03 | 1.0390 | 1.0550 | -0.96% |
2014-02 | 1.0490 | 1.0650 | 3.14% |
2014-01 | 1.0170 | 1.0330 | -1.06% |
2013-12 | 1.0280 | 1.0440 | -1.06% |
2013-11 | 1.0390 | 1.0550 | 0.21% |
2013-10 | 1.0370 | 1.0530 | 2.57% |
2013-09 | 1.0110 | 1.0270 | 1.73% |
2013-08 | 0.9940 | 1.0100 | -1.78% |
2013-07 | 1.0120 | 1.0280 | 0.09% |
2013-06 | 1.0110 | 1.0270 | -3.45% |
2013-05 | 1.0470 | 1.0630 | 4.79% |
2013-04 | 0.9990 | 1.0150 | 1.12% |
2013-03 | 0.9880 | 1.0040 | -3.79% |
2013-02 | 1.0270 | 1.0430 | 0.99% |
2013-01 | 1.0170 | 1.0330 | 3.30% |
2012-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2019-06-28 | 1.2810 | 1.2970 | 9.68% |
2019-06-27 | 1.2820 | 1.2980 | 9.61% |
2019-06-26 | 1.2820 | 1.2980 | 9.61% |
2019-06-25 | 1.2800 | 1.2960 | 9.75% |
2019-06-24 | 1.2790 | 1.2950 | 9.82% |
2019-06-21 | 1.2790 | 1.2950 | 9.82% |
2019-06-20 | 1.2840 | 1.3000 | 9.47% |
2019-06-19 | 1.2850 | 1.3010 | 9.4% |
2019-06-18 | 1.2860 | 1.3020 | 9.33% |
2019-06-17 | 1.2860 | 1.3020 | 9.33% |
2019-06-14 | 1.2860 | 1.3020 | 9.33% |
2019-06-13 | 1.2860 | 1.3020 | 9.33% |
2019-06-12 | 1.2860 | 1.3020 | 9.33% |
2019-06-11 | 1.2860 | 1.3020 | 9.33% |
2019-06-10 | 1.2860 | 1.3020 | 9.33% |
2019-06-06 | 1.2860 | 1.3020 | 9.33% |
2019-06-05 | 1.2850 | 1.3010 | 9.4% |
2019-06-04 | 1.2840 | 1.3000 | 9.47% |
2019-06-03 | 1.2850 | 1.3010 | 9.4% |
2019-05-31 | 1.2870 | 1.3030 | 9.26% |
2019-05-30 | 1.2870 | 1.3030 | 9.26% |
2019-05-29 | 1.2870 | 1.3030 | 9.26% |
2019-05-28 | 1.2860 | 1.3020 | 9.33% |
2019-05-27 | 1.2860 | 1.3020 | 9.33% |
2019-05-24 | 1.2870 | 1.3030 | 9.26% |
2019-05-23 | 1.2870 | 1.3030 | 9.26% |
2019-05-22 | 1.2870 | 1.3030 | 9.26% |
2019-05-21 | 1.2870 | 1.3030 | 9.26% |
2019-05-20 | 1.2870 | 1.3030 | 9.26% |
2019-05-17 | 1.2850 | 1.3010 | 9.4% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
3.98%
| 0.17 | 0.32 |
近2年 |
8.82%
| -0.89 | -1.59 |
近3年 |
10.30%
| -0.43 | -0.71 |
近4年 |
20.91%
| -0.51 | -0.51 |
近5年 |
26.61%
| 0.14 | 0.18 |
成立以来 |
26.61%
| 0.11 | 0.14 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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