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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -3.43% | 4.54% | 9.79% | 17.79% | -0.43% |
中债财富指数 | -- | -- | 3.11% | 5.69% | 3.13% | 4.35% | 5.48% |
同类排名 | -- | -- | 1489/2779 | 1141/2460 | 1114/2202 | 520/2062 | 969/2283 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2022-09 | 0.9971 | 1.2998 | -0.57% |
2022-08 | 1.0028 | 1.3055 | -2.59% |
2022-07 | 1.0295 | 1.3322 | -0.80% |
2022-06 | 1.0377 | 1.3404 | 1.75% |
2022-05 | 1.0199 | 1.3226 | 0.69% |
2022-04 | 1.0129 | 1.3156 | 0.96% |
2022-03 | 1.0034 | 1.3061 | -1.57% |
2022-02 | 1.0194 | 1.3221 | 0.00% |
2022-01 | 1.0193 | 1.3220 | -1.29% |
2021-12 | 1.0325 | 1.3352 | 0.61% |
2021-11 | 1.0263 | 1.3290 | 0.96% |
2021-10 | 1.0166 | 1.3193 | 0.09% |
2021-09 | 1.0157 | 1.3184 | 0.39% |
2021-08 | 1.0118 | 1.3145 | 0.27% |
2021-07 | 1.0091 | 1.3118 | 0.05% |
2021-06 | 1.0088 | 1.3115 | 0.47% |
2021-05 | 1.0042 | 1.3069 | 3.80% |
2021-04 | 0.9674 | 1.2701 | 0.36% |
2021-03 | 0.9640 | 1.2667 | -1.28% |
2021-02 | 0.9765 | 1.2792 | 1.23% |
2021-01 | 0.9646 | 1.2673 | -2.38% |
2020-12 | 0.9881 | 1.2908 | -1.45% |
2020-11 | 1.0029 | 1.3056 | 1.12% |
2020-10 | 1.2921 | 1.2921 | 2.76% |
2020-09 | 1.2574 | 1.2574 | -3.85% |
2020-08 | 1.3077 | 1.3077 | 2.68% |
2020-07 | 1.2736 | 1.2736 | 4.08% |
2020-06 | 1.2237 | 1.2237 | -1.18% |
2020-05 | 1.2383 | 1.2383 | -0.81% |
2020-04 | 1.2484 | 1.2484 | 0.03% |
2020-03 | 1.2480 | 1.2480 | 1.74% |
2020-02 | 1.2267 | 1.2267 | 1.91% |
2020-01 | 1.2037 | 1.2037 | 0.64% |
2019-12 | 1.1961 | 1.1961 | 4.80% |
2019-11 | 1.1413 | 1.1413 | 0.18% |
2019-10 | 1.1392 | 1.1392 | 0.03% |
2019-09 | 1.1389 | 1.1389 | 0.78% |
2019-08 | 1.1301 | 1.1301 | 1.55% |
2019-07 | 1.1128 | 1.1128 | 0.66% |
2019-06 | 1.1055 | 1.1055 | 0.24% |
2019-05 | 1.1028 | 1.1028 | -1.46% |
2019-04 | 1.1191 | 1.1191 | 0.88% |
2019-03 | 1.1093 | 1.1093 | 4.18% |
2019-02 | 1.0648 | 1.0648 | 3.78% |
2019-01 | 1.0260 | 1.0260 | 3.04% |
2018-12 | 0.9957 | 0.9957 | -0.68% |
2018-11 | 1.0025 | 1.0025 | 0.58% |
2018-10 | 0.9967 | 0.9967 | 0.44% |
2018-09 | 0.9923 | 0.9923 | 0.21% |
2018-08 | 0.9902 | 0.9902 | 0.30% |
2018-07 | 0.9872 | 0.9872 | 0.16% |
2018-06 | 0.9856 | 0.9856 | -0.52% |
2018-05 | 0.9908 | 0.9908 | -0.90% |
2018-04 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2022-09-30 | 0.9971 | 1.2998 | 4.78% |
2022-09-29 | 0.9972 | 1.2999 | 4.77% |
2022-09-28 | 1.0011 | 1.3038 | 4.4% |
2022-09-27 | 1.0088 | 1.3115 | 3.66% |
2022-09-26 | 0.9917 | 1.2944 | 5.3% |
2022-09-23 | 1.0188 | 1.3215 | 2.71% |
2022-09-22 | 1.0222 | 1.3249 | 2.39% |
2022-09-21 | 1.0171 | 1.3198 | 2.87% |
2022-09-20 | 1.0033 | 1.3060 | 4.19% |
2022-09-19 | 1.0122 | 1.3149 | 3.34% |
2022-09-16 | 1.0095 | 1.3122 | 3.6% |
2022-09-15 | 1.0230 | 1.3257 | 2.31% |
2022-09-14 | 1.0207 | 1.3234 | 2.53% |
2022-09-13 | 1.0300 | 1.3327 | 1.64% |
2022-09-09 | 1.0274 | 1.3301 | 1.89% |
2022-09-08 | 1.0209 | 1.3236 | 2.51% |
2022-09-07 | 1.0109 | 1.3136 | 3.46% |
2022-09-06 | 1.0162 | 1.3189 | 2.96% |
2022-09-05 | 1.0186 | 1.3213 | 2.73% |
2022-09-02 | 1.0083 | 1.3110 | 3.71% |
2022-09-01 | 1.0088 | 1.3115 | 3.66% |
2022-08-31 | 1.0028 | 1.3055 | 4.23% |
2022-08-30 | 1.0063 | 1.3090 | 3.9% |
2022-08-29 | 0.9985 | 1.3012 | 4.64% |
2022-08-26 | 0.9989 | 1.3016 | 4.61% |
2022-08-25 | 0.9985 | 1.3012 | 4.64% |
2022-08-24 | 0.9873 | 1.2900 | 5.71% |
2022-08-23 | 0.9967 | 1.2994 | 4.81% |
2022-08-22 | 1.0006 | 1.3033 | 4.44% |
2022-08-19 | 1.0009 | 1.3036 | 4.41% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
8.10%
| -0.61 | -0.78 |
近2年 |
8.10%
| -0.19 | -0.27 |
近3年 |
8.10%
| 0.22 | 0.32 |
近4年 |
8.10%
| 0.55 | 0.85 |
成立以来 |
8.10%
| 0.43 | 0.67 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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