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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.26% | -2.28% | 3.07% | 4.67% | -0.22% | -- | -- |
南华商品指数 | 4.78% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | -0.38% | -- | -- |
同类排名 | 537/1007 | 1010/1519 | 689/1731 | 689/1661 | 1002/1167 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.2747 | 1.2747 | 0.00% |
2024-03 | 1.2747 | 1.2747 | 1.43% |
2024-02 | 1.2567 | 1.2567 | 0.24% |
2024-01 | 1.2537 | 1.2537 | -1.39% |
2023-12 | 1.2714 | 1.2714 | 0.02% |
2023-11 | 1.2712 | 1.2712 | -0.11% |
2023-10 | 1.2726 | 1.2726 | -1.07% |
2023-09 | 1.2863 | 1.2863 | -2.39% |
2023-08 | 1.3178 | 1.3178 | 1.46% |
2023-07 | 1.2989 | 1.2989 | -0.39% |
2023-06 | 1.3040 | 1.3040 | -0.96% |
2023-05 | 1.3167 | 1.3167 | 0.46% |
2023-04 | 1.3107 | 1.3107 | 1.76% |
2023-03 | 1.2880 | 1.2880 | 2.22% |
2023-02 | 1.2600 | 1.2600 | -1.33% |
2023-01 | 1.2770 | 1.2770 | -1.84% |
2022-12 | 1.3010 | 1.3010 | -0.30% |
2022-11 | 1.3049 | 1.3049 | -4.23% |
2022-10 | 1.3626 | 1.3626 | 0.46% |
2022-09 | 1.3563 | 1.3563 | -0.91% |
2022-08 | 1.3688 | 1.3688 | 0.64% |
2022-07 | 1.3601 | 1.3601 | 3.60% |
2022-06 | 1.3128 | 1.3128 | -0.21% |
2022-05 | 1.3155 | 1.3155 | -0.98% |
2022-04 | 1.3285 | 1.3285 | 1.52% |
2022-03 | 1.3086 | 1.3086 | 0.53% |
2022-02 | 1.3017 | 1.3017 | 0.61% |
2022-01 | 1.2938 | 1.2938 | 2.50% |
2021-12 | 1.2623 | 1.2623 | -0.72% |
2021-11 | 1.2714 | 1.2714 | -1.43% |
2021-10 | 1.2898 | 1.2898 | -0.14% |
2021-09 | 1.2916 | 1.2916 | 4.72% |
2021-08 | 1.2334 | 1.2334 | -0.43% |
2021-07 | 1.2387 | 1.2387 | 1.19% |
2021-06 | 1.2241 | 1.2241 | -0.92% |
2021-05 | 1.2355 | 1.2355 | 0.85% |
2021-04 | 1.2251 | 1.2251 | 2.92% |
2021-03 | 1.1903 | 1.1903 | -2.23% |
2021-02 | 1.2175 | 1.2175 | 4.78% |
2021-01 | 1.1620 | 1.1620 | -3.65% |
2020-12 | 1.2060 | 1.2060 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.2747 | 1.2747 | 8.89% |
2024-04-12 | 1.2770 | 1.2770 | 8.73% |
2024-04-03 | 1.2756 | 1.2756 | 8.83% |
2024-03-29 | 1.2747 | 1.2747 | 8.89% |
2024-03-22 | 1.2716 | 1.2716 | 9.11% |
2024-03-15 | 1.2719 | 1.2719 | 9.09% |
2024-03-08 | 1.2649 | 1.2649 | 9.59% |
2024-03-01 | 1.2567 | 1.2567 | 10.18% |
2024-02-23 | 1.2554 | 1.2554 | 10.27% |
2024-02-08 | 1.2587 | 1.2587 | 10.04% |
2024-02-02 | 1.2537 | 1.2537 | 10.39% |
2024-01-26 | 1.2683 | 1.2683 | 9.35% |
2024-01-19 | 1.2594 | 1.2594 | 9.98% |
2024-01-12 | 1.2607 | 1.2607 | 9.89% |
2024-01-05 | 1.2745 | 1.2745 | 8.91% |
2023-12-29 | 1.2714 | 1.2714 | 9.13% |
2023-12-22 | 1.2726 | 1.2726 | 9.04% |
2023-12-15 | 1.2670 | 1.2670 | 9.44% |
2023-12-08 | 1.2797 | 1.2797 | 8.53% |
2023-12-01 | 1.2712 | 1.2712 | 9.14% |
2023-11-24 | 1.2767 | 1.2767 | 8.75% |
2023-11-17 | 1.2730 | 1.2730 | 9.01% |
2023-11-10 | 1.2734 | 1.2734 | 8.98% |
2023-11-03 | 1.2726 | 1.2726 | 9.04% |
2023-10-27 | 1.2659 | 1.2659 | 9.52% |
2023-10-20 | 1.2713 | 1.2713 | 9.13% |
2023-10-13 | 1.2720 | 1.2720 | 9.08% |
2023-09-28 | 1.2863 | 1.2863 | 8.06% |
2023-09-22 | 1.2885 | 1.2885 | 7.91% |
2023-09-15 | 1.2955 | 1.2955 | 7.4% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
5.37%
| -1.00 | -1.23 |
近2年 |
10.39%
| -0.75 | -1.10 |
近3年 |
10.39%
| -0.07 | -0.10 |
成立以来 |
10.39%
| -0.13 | -0.19 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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