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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 信达创利1号1月期2号

信达创利1号1月期2号

债券型封闭运行
1.0010
单位净值(2021-08-24)
3.81%
年化收益
38.75%
累计收益
复权净值：
1.3875
私募公司：
--
基金经理：
叶菲
成立日期：
2014-01-09
夏普比率：
0.53
备案编号：
--
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信达创利1号1月期2号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
--
--
--
2.35%
5.76%
2.46%
6.33%
中债财富指数
--
--
--
3.91%
3.13%
4.35%
9.61%
同类排名
--
--
--
439/718
211/600
361/675
122/815
四分位

信达创利1号1月期2号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2021-08
1.0010
1.3300
0.30%
2021-07
1.0010
1.3270
-0.10%
2021-06
1.0020
1.3280
0.30%
2021-05
1.0020
1.3250
0.31%
2021-04
1.0020
1.3220
0.40%
2021-03
1.0020
1.3180
0.50%
2021-02
1.0010
1.3130
0.21%
2021-01
1.0020
1.3110
0.41%
2020-12
1.0020
1.3070
0.71%
2020-11
1.0010
1.3000
-0.10%
2020-10
1.0020
1.3010
0.39%
2020-09
1.0020
1.2970
0.40%
2020-08
1.0020
1.2930
-0.01%
2020-07
1.0020
1.2930
0.50%
2020-06
1.0020
1.2880
-0.01%
2020-05
1.0020
1.2880
3.80%
2020-04
1.0020
1.2500
0.00%
2020-03
1.0020
1.2500
0.00%
2020-02
1.0020
1.2500
0.00%
2020-01
1.0020
1.2500
0.00%
2019-12
1.0020
1.2500
0.00%
2019-11
1.0020
1.2500
0.01%
2019-10
1.0020
1.2500
0.00%
2019-09
1.0020
1.2500
0.00%
2019-08
1.0020
1.2500
0.01%
2019-07
1.0020
1.2500
0.40%
2019-06
1.0020
1.2460
0.31%
2019-05
1.0020
1.2430
0.40%
2019-04
1.0020
1.2390
0.31%
2019-03
1.0020
1.2360
0.20%
2019-02
1.0020
1.2340
0.50%
2019-01
1.0020
1.2290
0.30%
2018-12
1.0020
1.2260
0.39%
2018-11
1.0020
1.2220
0.39%
2018-10
1.0020
1.2180
0.40%
2018-09
1.0020
1.2140
0.50%
2018-08
1.0020
1.2090
0.39%
2018-07
1.0020
1.2050
1.40%
2018-06
1.0020
1.1910
-0.10%
2018-05
1.0030
1.1920
0.10%
2018-04
1.0020
1.1910
0.80%
2018-03
1.0020
1.1830
0.00%
2018-02
1.0020
1.1830
0.40%
2018-01
1.0030
1.1790
1.50%
2017-12
1.0020
1.1640
-0.09%
2017-11
1.0030
1.1650
0.01%
2017-10
1.0030
1.1650
5.51%
2017-09
1.0020
1.1100
-0.11%
2017-08
1.0030
1.1110
0.10%
2017-07
1.0020
1.1100
0.00%
2017-06
1.0020
1.1100
-0.10%
2017-05
1.0030
1.1110
0.10%
2017-04
1.0020
1.1100
0.00%
2017-03
1.0020
1.1100
0.00%
2017-02
1.0020
1.1100
-0.10%
2017-01
1.0030
1.1110
0.10%
2016-12
1.0020
1.1100
0.00%
2016-11
1.0020
1.1100
0.00%
2016-10
1.0020
1.1100
0.00%
2016-09
1.0020
1.1100
0.00%
2016-08
1.0020
1.1100
0.30%
2016-07
1.0020
1.1070
0.30%
2016-06
1.0020
1.1040
0.40%
2016-05
1.0020
1.1000
0.30%
2016-04
1.0020
1.0970
0.30%
2016-03
1.0020
1.0940
0.00%
2016-02
1.0020
1.0940
0.40%
2016-01
1.0020
1.0900
0.40%
2015-12
1.0020
1.0860
0.30%
2015-11
1.0020
1.0830
0.30%
2015-10
1.0020
1.0800
0.01%
2015-09
1.0020
1.0800
0.31%
2015-08
1.0030
1.0770
0.51%
2015-07
1.0030
1.0720
0.41%
2015-06
1.0030
1.0680
0.52%
2015-05
1.0020
1.0630
-0.08%
2015-04
1.0030
1.0640
0.51%
2015-03
1.0030
1.0590
0.52%
2015-02
1.0020
1.0540
0.40%
2015-01
1.0020
1.0500
0.29%
2014-12
1.0030
1.0470
0.59%
2014-11
1.0020
1.0410
0.29%
2014-10
1.0030
1.0380
0.39%
2014-09
1.0030
1.0340
0.49%
2014-08
1.0020
1.0290
0.39%
2014-07
1.0030
1.0250
0.49%
2014-06
1.0020
1.0200
0.39%
2014-05
1.0020
1.0160
0.30%
2014-04
1.0030
1.0130
0.30%
2014-03
1.0000
1.0100
0.20%
2014-02
1.0030
1.0080
0.50%
2014-01
1.0030
1.0030
0.00%

信达创利1号1月期2号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2021-08-24
1.0010
1.3300
0%
2021-08-20
1.0010
1.3300
0%
2021-08-13
1.0000
1.3290
0%
2021-08-11
1.0000
1.3290
0%
2021-08-10
1.0000
1.3290
0%
2021-08-06
1.0020
1.3280
0%
2021-07-30
1.0010
1.3270
0.1%
2021-07-23
1.0010
1.3270
0.1%
2021-07-16
1.0000
1.3260
0.2%
2021-07-14
1.0000
1.3260
0.2%
2021-07-13
1.0000
1.3260
0.2%
2021-07-12
1.0000
1.3260
0.2%
2021-07-09
1.0020
1.3280
0%
2021-07-02
1.0020
1.3280
0%
2021-06-25
1.0010
1.3270
0%
2021-06-18
1.0010
1.3270
0%
2021-06-11
1.0000
1.3260
0%
2021-06-10
1.0000
1.3260
0%
2021-06-09
1.0000
1.3260
0%
2021-06-04
1.0020
1.3250
0%
2021-05-28
1.0020
1.3250
0%
2021-05-21
1.0010
1.3240
0%
2021-05-14
1.0000
1.3220
0%
2021-05-12
1.0000
1.3220
0%
2021-05-11
1.0000
1.3220
0%
2021-05-10
1.0000
1.3220
0%
2021-05-07
1.0020
1.3220
0%
2021-04-30
1.0020
1.3220
0%
2021-04-23
1.0010
1.3200
0%
2021-04-16
1.0000
1.3190
0%

信达创利1号1月期2号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
0.30%
0.93
2.03
近2年
0.30%
0.41
1.40
近3年
0.30%
0.49
1.55
近4年
0.40%
0.75
3.46
近5年
0.40%
0.46
1.62
成立以来
0.40%
0.53
1.50

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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    中国证券监督管理委员会

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    中国证券投资基金业协会

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