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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 创兆天天盈债券1号

创兆天天盈债券1号

债券型正在运行
1.0715
单位净值(2024-04-12)
17.47%
年化收益
11.64%
近一年收益
复权净值：
2.6417
私募公司：
创兆投资
基金经理：
--
成立日期：
2018-04-02
夏普比率：
2.48
备案编号：
SCR808
机构规模
:
5-10亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

创兆天天盈债券1号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
4.32%
13.74%
23.81%
29.59%
8.67%
21.73%
4.90%
沪深300
1.30%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
27.21%
36.07%
-22.54%
同类排名
292/1113
288/1394
144/1393
96/971
181/646
63/546
154/615
四分位

创兆天天盈债券1号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.0715
2.0753
0.93%
2024-03
1.0616
2.0654
0.86%
2024-02
1.0525
2.0563
5.11%
2024-01
1.0013
2.0051
-2.51%
2023-12
1.0271
2.0309
0.36%
2023-11
1.1015
2.0275
2.70%
2023-10
1.0726
1.9986
0.43%
2023-09
1.0680
1.9940
2.21%
2023-08
1.0449
1.9709
0.70%
2023-07
1.0376
1.9636
0.93%
2023-06
1.0281
1.9541
-0.44%
2023-05
1.0326
1.9586
-0.32%
2023-04
1.0359
1.9619
0.73%
2023-03
1.0283
1.9543
0.65%
2023-02
1.0217
1.9477
0.48%
2023-01
1.1470
1.9424
4.63%
2022-12
1.0963
1.8917
-0.41%
2022-11
1.1008
1.8962
8.33%
2022-10
1.0161
1.8115
-0.13%
2022-09
1.0174
1.8128
-0.95%
2022-08
1.0272
1.8226
0.15%
2022-07
1.0256
1.8210
3.46%
2022-06
1.2015
1.7806
1.78%
2022-05
1.1805
1.7596
2.33%
2022-04
1.1536
1.7327
0.41%
2022-03
1.1490
1.7281
2.11%
2022-02
1.1252
1.7043
2.84%
2022-01
1.0942
1.6733
1.96%
2021-12
1.0732
1.6523
5.22%
2021-11
1.0200
1.5991
1.30%
2021-10
1.1177
1.5846
-2.95%
2021-09
1.1516
1.6185
2.63%
2021-08
1.1220
1.5889
6.32%
2021-07
1.0553
1.5222
1.98%
2021-06
1.0348
1.5017
1.21%
2021-05
1.0225
1.4894
2.12%
2021-04
1.2084
1.4643
3.78%
2021-03
1.1644
1.4203
4.48%
2021-02
1.1145
1.3704
0.94%
2021-01
1.1041
1.3600
-0.48%
2020-12
1.1093
1.3652
-2.37%
2020-11
1.1363
1.3922
-1.43%
2020-10
1.1528
1.4087
-0.76%
2020-09
1.1617
1.4176
-0.85%
2020-08
1.1717
1.4276
1.50%
2020-07
1.1545
1.4104
1.97%
2020-06
1.1322
1.3881
1.22%
2020-05
1.1184
1.3743
2.59%
2020-04
1.0902
1.3461
0.74%
2020-03
1.0822
1.3381
0.86%
2020-02
1.0729
1.3288
3.38%
2020-01
1.0378
1.2937
1.66%
2019-12
1.0208
1.2767
0.85%
2019-11
1.2662
1.2662
-0.06%
2019-10
1.2670
1.2670
0.96%
2019-09
1.2550
1.2550
1.43%
2019-08
1.2373
1.2373
3.05%
2019-07
1.2007
1.2007
0.49%
2019-06
1.1948
1.1948
1.56%
2019-05
1.1765
1.1765
-1.30%
2019-04
1.1920
1.1920
4.37%
2019-03
1.1421
1.1421
2.34%
2019-02
1.1160
1.1160
3.73%
2019-01
1.0759
1.0759
2.56%
2018-12
1.0490
1.0490
0.20%
2018-11
1.0469
1.0469
0.63%
2018-10
1.0403
1.0403
0.61%
2018-09
1.0340
1.0340
0.50%
2018-08
1.0289
1.0289
0.90%
2018-07
1.0197
1.0197
1.16%
2018-06
1.0080
1.0080
0.78%
2018-05
1.0002
1.0002
0.02%
2018-04
1.0000
1.0000
0.00%

创兆天天盈债券1号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-12
1.0715
2.0753
0.42%
2024-04-03
1.0760
2.0798
0%
2024-03-29
1.0616
2.0654
0.94%
2024-03-22
1.0705
2.0743
0.11%
2024-03-15
1.0717
2.0755
0%
2024-03-08
1.0528
2.0566
0%
2024-03-01
1.0525
2.0563
0%
2024-02-23
1.0375
2.0413
0%
2024-02-08
1.0162
2.0200
1.06%
2024-02-02
1.0013
2.0051
2.51%
2024-01-26
1.0172
2.0210
0.96%
2024-01-19
1.0101
2.0139
1.65%
2024-01-12
1.0181
2.0219
0.88%
2024-01-05
1.0232
2.0270
0.38%
2023-12-29
1.0271
2.0309
0%
2023-12-22
1.0156
2.0194
1.03%
2023-12-15
1.0205
2.0243
0.55%
2023-12-08
1.0215
2.0253
0.45%
2023-12-06
1.0200
2.0238
0.6%
2023-12-01
1.1015
2.0275
0.26%
2023-11-24
1.1044
2.0304
0%
2023-11-17
1.0963
2.0223
0%
2023-11-10
1.0850
2.0110
0%
2023-11-03
1.0726
1.9986
0%
2023-10-27
1.0640
1.9900
0.47%
2023-10-20
1.0521
1.9781
1.59%
2023-10-13
1.0691
1.9951
0%
2023-09-28
1.0680
1.9940
0%
2023-09-22
1.0611
1.9871
0%
2023-09-15
1.0576
1.9836
0%

创兆天天盈债券1号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
2.51%
1.47
2.61
近2年
2.51%
2.26
4.48
近3年
3.73%
2.71
5.16
近4年
7.62%
2.29
3.73
近5年
7.62%
2.35
3.78
成立以来
7.62%
2.48
3.83

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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签约时间：一直可预约

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    中国证券监督管理委员会

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