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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | 1.84% | 1.09% | 18.87% | 15.52% | 20.17% | -2.83% |
中债财富指数 | -- | 0.08% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 4.41% | 6.03% |
同类排名 | -- | 607/889 | 527/933 | 124/718 | 85/600 | 55/675 | 674/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-01 | 1.6508 | 1.6508 | 1.84% |
2022-12 | 1.6210 | 1.6210 | -2.94% |
2022-11 | 1.6701 | 1.6701 | 2.93% |
2022-10 | 1.6226 | 1.6226 | 0.15% |
2022-09 | 1.6202 | 1.6202 | -2.24% |
2022-08 | 1.6574 | 1.6574 | -0.74% |
2022-07 | 1.6697 | 1.6697 | 4.20% |
2022-06 | 1.6024 | 1.6024 | 2.27% |
2022-05 | 1.5669 | 1.5669 | 3.29% |
2022-04 | 1.5170 | 1.5170 | -3.42% |
2022-03 | 1.5707 | 1.5707 | -1.49% |
2022-02 | 1.5945 | 1.5945 | 1.87% |
2022-01 | 1.5652 | 1.5652 | -2.39% |
2021-12 | 1.6035 | 1.6035 | 0.56% |
2021-11 | 1.5946 | 1.5946 | 4.48% |
2021-10 | 1.5262 | 1.5262 | -0.52% |
2021-09 | 1.5342 | 1.5342 | -0.29% |
2021-08 | 1.5387 | 1.5387 | 6.18% |
2021-07 | 1.4491 | 1.4491 | 1.31% |
2021-06 | 1.4304 | 1.4304 | 1.77% |
2021-05 | 1.4055 | 1.4055 | 1.15% |
2021-04 | 1.3895 | 1.3895 | 2.25% |
2021-03 | 1.3589 | 1.3589 | 0.95% |
2021-02 | 1.3461 | 1.3461 | 0.95% |
2021-01 | 1.3334 | 1.3334 | -1.15% |
2020-12 | 1.3489 | 1.3489 | -1.03% |
2020-11 | 1.3629 | 1.3629 | 0.79% |
2020-10 | 1.3522 | 1.3522 | 1.30% |
2020-09 | 1.3349 | 1.3349 | -2.27% |
2020-08 | 1.3659 | 1.3659 | 1.13% |
2020-07 | 1.3506 | 1.3506 | 4.16% |
2020-06 | 1.2966 | 1.2966 | 5.00% |
2020-05 | 1.2348 | 1.2348 | 0.74% |
2020-04 | 1.2257 | 1.2257 | 1.70% |
2020-03 | 1.2052 | 1.2052 | -1.23% |
2020-02 | 1.2202 | 1.2202 | 2.33% |
2020-01 | 1.1924 | 1.1924 | 2.12% |
2019-12 | 1.1677 | 1.1677 | 2.68% |
2019-11 | 1.1372 | 1.1372 | 1.28% |
2019-10 | 1.1228 | 1.1228 | 0.41% |
2019-09 | 1.1182 | 1.1182 | -0.14% |
2019-08 | 1.1198 | 1.1198 | 0.20% |
2019-07 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% |
2019-06 | 1.1176 | 1.1176 | -0.06% |
2019-05 | 1.1183 | 1.1183 | -0.07% |
2019-04 | 1.1191 | 1.1191 | 3.15% |
2019-03 | 1.0849 | 1.0849 | 4.88% |
2019-02 | 1.0344 | 1.0344 | 5.20% |
2019-01 | 0.9833 | 0.9833 | 1.19% |
2018-12 | 0.9717 | 0.9717 | -0.06% |
2018-11 | 0.9723 | 0.9723 | 0.32% |
2018-10 | 0.9692 | 0.9692 | 0.25% |
2018-09 | 0.9668 | 0.9668 | -2.70% |
2018-08 | 0.9936 | 0.9936 | -1.01% |
2018-07 | 1.0037 | 1.0037 | -0.32% |
2018-06 | 1.0069 | 1.0069 | 0.67% |
2018-05 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-01-06 | 1.6508 | 1.6508 | 1.72% |
2022-12-30 | 1.6210 | 1.6210 | 3.49% |
2022-12-23 | 1.6172 | 1.6172 | 3.72% |
2022-12-16 | 1.6459 | 1.6459 | 2.01% |
2022-12-09 | 1.6644 | 1.6644 | 0.91% |
2022-12-02 | 1.6701 | 1.6701 | 0.57% |
2022-11-25 | 1.6516 | 1.6516 | 1.67% |
2022-11-18 | 1.6527 | 1.6527 | 1.61% |
2022-11-11 | 1.6615 | 1.6615 | 1.08% |
2022-11-04 | 1.6654 | 1.6654 | 0.85% |
2022-10-28 | 1.6226 | 1.6226 | 3.4% |
2022-10-21 | 1.6384 | 1.6384 | 2.46% |
2022-10-14 | 1.6465 | 1.6465 | 1.98% |
2022-09-30 | 1.6202 | 1.6202 | 3.54% |
2022-09-23 | 1.6377 | 1.6377 | 2.5% |
2022-09-16 | 1.6481 | 1.6481 | 1.88% |
2022-09-09 | 1.6776 | 1.6776 | 0.13% |
2022-09-02 | 1.6574 | 1.6574 | 1.33% |
2022-08-26 | 1.6687 | 1.6687 | 0.65% |
2022-08-19 | 1.6797 | 1.6797 | 0% |
2022-08-12 | 1.6727 | 1.6727 | 0% |
2022-08-05 | 1.6488 | 1.6488 | 1.25% |
2022-07-29 | 1.6697 | 1.6697 | 0% |
2022-07-25 | 1.6116 | 1.6116 | 1.54% |
2022-07-22 | 1.6368 | 1.6368 | 0% |
2022-07-18 | 1.6116 | 1.6116 | 0% |
2022-07-15 | 1.6116 | 1.6116 | 0% |
2022-07-11 | 1.6094 | 1.6094 | 0% |
2022-07-08 | 1.6094 | 1.6094 | 0% |
2022-07-04 | 1.6081 | 1.6081 | 0.04% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
5.22%
| 0.05 | 0.09 |
近2年 |
5.39%
| 1.12 | 2.04 |
近3年 |
5.39%
| 1.25 | 2.27 |
近4年 |
5.39%
| 1.56 | 2.90 |
成立以来 |
5.39%
| 1.25 | 2.07 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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