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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | 2.94% | 22.11% | 24.94% | 1.72% |
中债财富指数 | -- | -- | -- | 4.48% | 3.13% | 4.30% | 5.64% |
同类排名 | -- | -- | -- | 414/718 | 51/600 | 38/675 | 366/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2021-11 | 1.5975 | 1.5975 | -3.33% |
2021-10 | 1.6526 | 1.6526 | 6.63% |
2021-09 | 1.5499 | 1.5499 | -8.83% |
2021-08 | 1.7001 | 1.7001 | 1.31% |
2021-07 | 1.6781 | 1.6781 | 4.18% |
2021-06 | 1.6108 | 1.6108 | 0.54% |
2021-05 | 1.6021 | 1.6021 | 1.51% |
2021-04 | 1.5782 | 1.5782 | 1.98% |
2021-03 | 1.5475 | 1.5475 | -3.40% |
2021-02 | 1.6020 | 1.6020 | -2.08% |
2021-01 | 1.6361 | 1.6361 | 5.43% |
2020-12 | 1.5519 | 1.5519 | 3.79% |
2020-11 | 1.4953 | 1.4953 | 2.50% |
2020-10 | 1.4589 | 1.4589 | 1.81% |
2020-09 | 1.4330 | 1.4330 | -2.66% |
2020-08 | 1.4722 | 1.4722 | 2.95% |
2020-07 | 1.4300 | 1.4300 | 4.84% |
2020-06 | 1.3640 | 1.3640 | 3.04% |
2020-05 | 1.3237 | 1.3237 | 0.81% |
2020-04 | 1.3131 | 1.3131 | 2.83% |
2020-03 | 1.2770 | 1.2770 | -1.68% |
2020-02 | 1.2988 | 1.2988 | 2.28% |
2020-01 | 1.2698 | 1.2698 | -0.63% |
2019-12 | 1.2779 | 1.2779 | 2.22% |
2019-11 | 1.2501 | 1.2501 | 1.00% |
2019-10 | 1.2377 | 1.2377 | 1.38% |
2019-09 | 1.2209 | 1.2209 | 0.74% |
2019-08 | 1.2119 | 1.2119 | 1.91% |
2019-07 | 1.1892 | 1.1892 | 2.13% |
2019-06 | 1.1644 | 1.1644 | 0.23% |
2019-05 | 1.1617 | 1.1617 | 0.41% |
2019-04 | 1.1569 | 1.1569 | 4.31% |
2019-03 | 1.1091 | 1.1091 | 2.80% |
2019-02 | 1.0789 | 1.0789 | 4.77% |
2019-01 | 1.0298 | 1.0298 | 1.24% |
2018-12 | 1.0172 | 1.0172 | -0.26% |
2018-11 | 1.0199 | 1.0199 | 0.14% |
2018-10 | 1.0185 | 1.0185 | 0.17% |
2018-09 | 1.0168 | 1.0168 | 1.12% |
2018-08 | 1.0055 | 1.0055 | 0.30% |
2018-07 | 1.0025 | 1.0025 | 0.18% |
2018-06 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2021-11-05 | 1.5975 | 1.5975 | 7.15% |
2021-10-29 | 1.6526 | 1.6526 | 3.95% |
2021-10-22 | 1.5524 | 1.5524 | 9.78% |
2021-10-15 | 1.5112 | 1.5112 | 12.17% |
2021-10-08 | 1.5087 | 1.5087 | 12.32% |
2021-09-30 | 1.5499 | 1.5499 | 9.92% |
2021-09-24 | 1.6361 | 1.6361 | 4.91% |
2021-09-17 | 1.6794 | 1.6794 | 2.39% |
2021-09-10 | 1.6918 | 1.6918 | 1.67% |
2021-09-03 | 1.6555 | 1.6555 | 3.78% |
2021-08-31 | 1.7001 | 1.7001 | 1.19% |
2021-08-27 | 1.6978 | 1.6978 | 1.33% |
2021-08-20 | 1.6135 | 1.6135 | 6.22% |
2021-08-13 | 1.6835 | 1.6835 | 2.16% |
2021-08-06 | 1.7144 | 1.7144 | 0.36% |
2021-07-30 | 1.6781 | 1.6781 | 2.47% |
2021-07-23 | 1.6771 | 1.6771 | 2.53% |
2021-07-16 | 1.6708 | 1.6708 | 2.89% |
2021-07-09 | 1.6268 | 1.6268 | 5.45% |
2021-07-02 | 1.5958 | 1.5958 | 7.25% |
2021-06-30 | 1.6108 | 1.6108 | 6.38% |
2021-06-25 | 1.5996 | 1.5996 | 7.03% |
2021-06-18 | 1.5487 | 1.5487 | 9.99% |
2021-06-11 | 1.5802 | 1.5802 | 8.16% |
2021-06-04 | 1.5906 | 1.5906 | 7.56% |
2021-05-31 | 1.6021 | 1.6021 | 6.89% |
2021-05-28 | 1.5936 | 1.5936 | 7.38% |
2021-05-21 | 1.5745 | 1.5745 | 8.49% |
2021-05-14 | 1.5767 | 1.5767 | 8.36% |
2021-05-07 | 1.5309 | 1.5309 | 11.03% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
12.32%
| 0.32 | 0.49 |
近2年 |
12.32%
| 0.68 | 0.91 |
近3年 |
12.32%
| 0.93 | 1.19 |
成立以来 |
12.32%
| 0.89 | 1.12 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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