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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.57% | 9.04% | 37.97% | 24.92% | 11.99% | 11.96% | 10.80% |
中债财富指数 | 2.43% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.13% | 4.35% | 5.06% |
同类排名 | 380/653 | 277/889 | 35/933 | 89/718 | 114/600 | 112/675 | 50/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0820 | 2.0210 | -0.55% |
2024-03 | 1.0880 | 2.0270 | 0.65% |
2024-02 | 1.0810 | 2.0200 | 1.13% |
2024-01 | 1.0690 | 2.0080 | -0.65% |
2023-12 | 1.0760 | 2.0150 | 1.22% |
2023-11 | 1.0630 | 2.0020 | 1.04% |
2023-10 | 1.0520 | 1.9910 | 0.29% |
2023-09 | 1.0490 | 1.9880 | -1.04% |
2023-08 | 1.0600 | 1.9990 | 0.38% |
2023-07 | 1.0560 | 1.9950 | -0.47% |
2023-06 | 1.0610 | 2.0000 | 0.95% |
2023-05 | 1.0510 | 1.9900 | -1.13% |
2023-04 | 1.0630 | 2.0020 | 1.14% |
2023-03 | 1.0510 | 1.9900 | 2.94% |
2023-02 | 1.0210 | 1.9600 | 0.30% |
2023-01 | 1.0180 | 1.9570 | 3.18% |
2022-12 | 1.1100 | 1.9240 | 1.18% |
2022-11 | 1.0970 | 1.9110 | 12.16% |
2022-10 | 0.9780 | 1.7920 | -2.69% |
2022-09 | 1.0050 | 1.8190 | -0.79% |
2022-08 | 1.0130 | 1.8270 | 2.12% |
2022-07 | 1.1120 | 1.8050 | -0.35% |
2022-06 | 1.1160 | 1.8090 | 3.72% |
2022-05 | 1.0760 | 1.7690 | 7.07% |
2022-04 | 1.0050 | 1.6980 | 4.25% |
2022-03 | 1.1010 | 1.6520 | 3.28% |
2022-02 | 1.0660 | 1.6170 | -0.37% |
2022-01 | 1.0700 | 1.6210 | 3.88% |
2021-12 | 1.0300 | 1.5810 | 0.78% |
2021-11 | 1.0220 | 1.5730 | 1.19% |
2021-10 | 1.0100 | 1.5610 | 0.83% |
2021-09 | 1.1140 | 1.5520 | 3.83% |
2021-08 | 1.0730 | 1.5110 | 2.29% |
2021-07 | 1.0490 | 1.4870 | 0.86% |
2021-06 | 1.0400 | 1.4780 | 0.19% |
2021-05 | 1.0380 | 1.4760 | 0.48% |
2021-04 | 1.0330 | 1.4710 | 1.18% |
2021-03 | 1.0210 | 1.4590 | 2.31% |
2021-02 | 0.9980 | 1.4360 | 7.15% |
2021-01 | 1.0350 | 1.3620 | 1.57% |
2020-12 | 1.0190 | 1.3460 | 1.19% |
2020-11 | 1.0070 | 1.3340 | 0.00% |
2020-10 | 1.0070 | 1.3340 | 1.92% |
2020-09 | 0.9880 | 1.3150 | -1.20% |
2020-08 | 1.0000 | 1.3270 | -0.02% |
2020-07 | 1.1180 | 1.3270 | 1.18% |
2020-06 | 1.1050 | 1.3140 | 2.31% |
2020-05 | 1.0800 | 1.2890 | 3.45% |
2020-04 | 1.0440 | 1.2530 | -0.09% |
2020-03 | 1.0450 | 1.2540 | 0.97% |
2020-02 | 1.0350 | 1.2440 | -0.39% |
2020-01 | 1.0390 | 1.2480 | 1.07% |
2019-12 | 1.0280 | 1.2370 | 2.08% |
2019-11 | 1.0070 | 1.2160 | -0.41% |
2019-10 | 1.0110 | 1.2200 | 2.12% |
2019-09 | 0.9900 | 1.1990 | -2.94% |
2019-08 | 1.0200 | 1.2290 | -0.30% |
2019-07 | 1.0230 | 1.2320 | 2.19% |
2019-06 | 1.0010 | 1.2100 | 0.91% |
2019-05 | 0.9920 | 1.2010 | -1.30% |
2019-04 | 1.0050 | 1.2140 | 1.61% |
2019-03 | 0.9890 | 1.1980 | 2.65% |
2019-02 | 1.0630 | 1.1690 | 4.84% |
2019-01 | 1.0140 | 1.1200 | 1.20% |
2018-12 | 1.0020 | 1.1080 | -0.63% |
2018-11 | 1.1150 | 1.1150 | 5.19% |
2018-10 | 1.0600 | 1.0600 | 3.52% |
2018-09 | 1.0240 | 1.0240 | -1.06% |
2018-08 | 1.0350 | 1.0350 | 3.40% |
2018-07 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
2018-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.0820 | 2.0210 | 1.19% |
2024-04-12 | 1.0900 | 2.0290 | 0.46% |
2024-04-03 | 1.0950 | 2.0340 | 0% |
2024-03-29 | 1.0880 | 2.0270 | 0% |
2024-03-22 | 1.0850 | 2.0240 | 0.09% |
2024-03-15 | 1.0820 | 2.0210 | 0.37% |
2024-03-08 | 1.0860 | 2.0250 | 0% |
2024-03-01 | 1.0810 | 2.0200 | 0.18% |
2024-02-23 | 1.0820 | 2.0210 | 0.09% |
2024-02-08 | 1.0710 | 2.0100 | 1.1% |
2024-02-02 | 1.0690 | 2.0080 | 1.29% |
2024-01-26 | 1.0690 | 2.0080 | 1.29% |
2024-01-19 | 1.0700 | 2.0090 | 1.2% |
2024-01-12 | 1.0830 | 2.0220 | 0% |
2023-12-29 | 1.0760 | 2.0150 | 0% |
2023-12-22 | 1.0620 | 2.0010 | 0.76% |
2023-12-15 | 1.0610 | 2.0000 | 0.85% |
2023-12-08 | 1.0630 | 2.0020 | 0.66% |
2023-12-01 | 1.0630 | 2.0020 | 0.66% |
2023-11-24 | 1.0630 | 2.0020 | 0.66% |
2023-11-17 | 1.0540 | 1.9930 | 1.5% |
2023-11-10 | 1.0530 | 1.9920 | 1.59% |
2023-11-03 | 1.0520 | 1.9910 | 1.69% |
2023-10-27 | 1.0510 | 1.9900 | 1.78% |
2023-10-20 | 1.0430 | 1.9820 | 2.53% |
2023-10-13 | 1.0510 | 1.9900 | 1.78% |
2023-09-28 | 1.0490 | 1.9880 | 1.97% |
2023-09-22 | 1.0500 | 1.9890 | 1.88% |
2023-09-15 | 1.0490 | 1.9880 | 1.97% |
2023-09-08 | 1.0550 | 1.9940 | 1.41% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
2.53%
| -0.38 | -0.58 |
近2年 |
7.31%
| 1.50 | 2.74 |
近3年 |
7.31%
| 1.70 | 2.93 |
近4年 |
7.31%
| 1.77 | 3.07 |
近5年 |
7.31%
| 1.48 | 2.52 |
成立以来 |
7.31%
| 1.71 | 3.01 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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