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悟源航母一号FOF

组合基金正在运行
0.9960
单位净值(2024-03-22)
5.62%
年化收益
-5.07%
近一年收益
复权净值:
1.3658
私募公司:
基金经理:
成立日期:
2018-07-10
夏普比率:
0.41
备案编号:
SEA573
机构规模
:
0-5亿元

悟源航母一号FOF 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
1.52%
-6.49%
-4.30%
5.66%
22.52%
14.30%
1.60%
沪深300
3.32%
-13.81%
-19.42%
-5.20%
29.57%
33.59%
-13.18%
同类排名
225/1387
1493/1824
1102/1920
591/1720
267/1213
284/878
210/889
四分位

悟源航母一号FOF 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-03
0.9960
1.3600
2.99%
2024-02
0.9670
1.3310
1.15%
2024-01
0.9560
1.3200
-2.55%
2023-12
0.9810
1.3450
-0.61%
2023-11
0.9870
1.3510
-0.71%
2023-10
0.9940
1.3580
-0.80%
2023-09
1.0020
1.3660
-1.29%
2023-08
1.0150
1.3790
-0.78%
2023-07
1.0230
1.3870
-0.20%
2023-06
1.0250
1.3890
-0.97%
2023-05
1.0350
1.3990
-2.63%
2023-04
1.0630
1.4270
1.05%
2023-03
1.0520
1.4160
-0.28%
2023-02
1.0550
1.4190
-0.10%
2023-01
1.0560
1.4200
0.67%
2022-12
1.0490
1.4130
0.67%
2022-11
1.0420
1.4060
1.35%
2022-10
1.0280
1.3920
0.20%
2022-09
1.0260
1.3900
-1.53%
2022-08
1.0420
1.4060
-1.98%
2022-07
1.0630
1.4270
1.72%
2022-06
1.0450
1.4090
3.57%
2022-05
1.0090
1.3730
-0.01%
2022-04
1.0090
1.3730
-0.98%
2022-03
1.0190
1.3830
-4.41%
2022-02
1.0660
1.4300
1.82%
2022-01
1.0470
1.4110
-4.47%
2021-12
1.0960
1.4600
-1.87%
2021-11
1.1170
1.4810
0.72%
2021-10
1.1090
1.4730
-0.69%
2021-09
1.2810
1.4820
1.11%
2021-08
1.2670
1.4680
0.64%
2021-07
1.2590
1.4600
2.02%
2021-06
1.2340
1.4350
-0.32%
2021-05
1.2380
1.4390
0.33%
2021-04
1.2340
1.4350
1.56%
2021-03
1.2150
1.4160
-1.14%
2021-02
1.2290
1.4300
1.49%
2021-01
1.2110
1.4120
1.76%
2020-12
1.1900
1.3910
6.43%
2020-11
1.1180
1.3190
2.75%
2020-10
1.0880
1.2890
1.31%
2020-09
1.1900
1.2740
0.50%
2020-08
1.1840
1.2680
1.63%
2020-07
1.1650
1.2490
5.82%
2020-06
1.1010
1.1850
2.99%
2020-05
1.0690
1.1530
0.19%
2020-04
1.0670
1.1510
1.71%
2020-03
1.0490
1.1330
-0.76%
2020-02
1.0570
1.1410
-0.76%
2020-01
1.0650
1.1490
-1.84%
2019-12
1.0850
1.1690
3.04%
2019-11
1.0530
1.1370
-0.48%
2019-10
1.0580
1.1420
1.42%
2019-09
1.1260
1.1260
-2.00%
2019-08
1.1490
1.1490
2.86%
2019-07
1.1170
1.1170
0.99%
2019-06
1.1060
1.1060
1.00%
2019-05
1.0950
1.0950
1.01%
2019-04
1.0840
1.0840
2.26%
2019-03
1.0600
1.0600
2.02%
2019-02
1.0390
1.0390
1.27%
2019-01
1.0260
1.0260
0.98%
2018-12
1.0160
1.0160
-0.49%
2018-11
1.0210
1.0210
0.29%
2018-10
1.0180
1.0180
-0.68%
2018-09
1.0250
1.0250
1.79%
2018-08
1.0070
1.0070
0.70%
2018-07
1.0000
1.0000
0.00%

悟源航母一号FOF 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-03-22
0.9960
1.3600
12.06%
2024-03-15
1.0010
1.3650
11.62%
2024-03-08
0.9770
1.3410
13.73%
2024-03-01
0.9670
1.3310
14.62%
2024-02-23
0.9640
1.3280
14.88%
2024-02-08
0.9610
1.3250
15.14%
2024-02-02
0.9560
1.3200
15.59%
2024-01-26
0.9670
1.3310
14.62%
2024-01-19
0.9660
1.3300
14.71%
2024-01-12
0.9710
1.3350
14.26%
2024-01-05
0.9730
1.3370
14.09%
2023-12-29
0.9810
1.3450
13.38%
2023-12-22
0.9770
1.3410
13.73%
2023-12-15
0.9770
1.3410
13.73%
2023-12-08
0.9830
1.3470
13.21%
2023-12-01
0.9870
1.3510
12.85%
2023-11-24
0.9880
1.3520
12.76%
2023-11-17
0.9910
1.3550
12.5%
2023-11-10
0.9890
1.3530
12.67%
2023-11-03
0.9940
1.3580
12.23%
2023-10-27
0.9900
1.3540
12.58%
2023-10-20
0.9890
1.3530
12.67%
2023-10-13
0.9970
1.3610
11.96%
2023-09-28
1.0020
1.3660
11.52%
2023-09-22
1.0090
1.3730
10.9%
2023-09-15
1.0140
1.3780
10.46%
2023-09-08
1.0100
1.3740
10.81%
2023-09-01
1.0150
1.3790
10.37%
2023-08-25
1.0070
1.3710
11.07%
2023-08-18
1.0020
1.3660
11.52%

悟源航母一号FOF 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
10.67%
-1.64
-3.14
近2年
11.57%
-0.89
-1.72
近3年
15.59%
-0.84
-1.34
近4年
15.59%
0.35
0.68
近5年
15.59%
0.36
0.60
成立以来
15.59%
0.41
0.72

提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 400-080-5828

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