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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | 4.01% | 22.58% | 25.84% | 9.83% | 5.73% | 2.90% |
中债财富指数 | -- | -0.17% | 3.35% | 5.69% | 3.13% | 4.35% | 4.01% |
同类排名 | -- | 524/886 | 78/932 | 83/718 | 143/600 | 220/675 | 277/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-01 | 1.1680 | 1.7590 | 4.01% |
2022-12 | 1.1230 | 1.7140 | 1.72% |
2022-11 | 1.3450 | 1.6920 | 11.99% |
2022-10 | 1.2010 | 1.5480 | -2.99% |
2022-09 | 1.2380 | 1.5850 | 0.40% |
2022-08 | 1.2330 | 1.5800 | 2.15% |
2022-07 | 1.2070 | 1.5540 | -1.47% |
2022-06 | 1.2250 | 1.5720 | 0.25% |
2022-05 | 1.2220 | 1.5690 | 1.92% |
2022-04 | 1.1990 | 1.5460 | 3.45% |
2022-03 | 1.1590 | 1.5060 | 1.40% |
2022-02 | 1.1430 | 1.4900 | 0.08% |
2022-01 | 1.1420 | 1.4890 | 2.33% |
2021-12 | 1.1160 | 1.4630 | 6.49% |
2021-11 | 1.0480 | 1.3950 | 1.36% |
2021-10 | 1.0340 | 1.3810 | 0.29% |
2021-09 | 1.0310 | 1.3780 | 0.19% |
2021-08 | 1.0290 | 1.3760 | 2.29% |
2021-07 | 1.0060 | 1.3530 | 0.00% |
2021-06 | 1.0060 | 1.3530 | -0.30% |
2021-05 | 1.0090 | 1.3560 | 1.00% |
2021-04 | 0.9990 | 1.3460 | 2.85% |
2021-03 | 1.3080 | 1.3090 | 4.80% |
2021-02 | 1.2480 | 1.2490 | 2.21% |
2021-01 | 1.2210 | 1.2220 | 2.26% |
2020-12 | 1.1940 | 1.1950 | 3.55% |
2020-11 | 1.1530 | 1.1540 | 6.16% |
2020-10 | 1.0860 | 1.0870 | 1.97% |
2020-09 | 1.0650 | 1.0660 | -4.40% |
2020-08 | 1.1140 | 1.1150 | 3.62% |
2020-07 | 1.0750 | 1.0760 | -2.01% |
2020-06 | 1.0970 | 1.0980 | 0.09% |
2020-05 | 1.0960 | 1.0970 | 0.18% |
2020-04 | 1.0940 | 1.0950 | 0.00% |
2020-03 | 1.0940 | 1.0950 | 0.27% |
2020-02 | 1.0910 | 1.0920 | 0.18% |
2020-01 | 1.0890 | 1.0900 | 0.18% |
2019-12 | 1.0870 | 1.0880 | 0.18% |
2019-11 | 1.0850 | 1.0860 | 0.18% |
2019-10 | 1.0830 | 1.0840 | 0.28% |
2019-09 | 1.0800 | 1.0810 | -0.46% |
2019-08 | 1.0850 | 1.0860 | 0.56% |
2019-07 | 1.0790 | 1.0800 | 0.84% |
2019-06 | 1.0700 | 1.0710 | 0.56% |
2019-05 | 1.0640 | 1.0650 | 0.85% |
2019-04 | 1.0550 | 1.0560 | 0.67% |
2019-03 | 1.0480 | 1.0490 | 0.58% |
2019-02 | 1.0420 | 1.0430 | 0.58% |
2019-01 | 1.0360 | 1.0370 | 0.78% |
2018-12 | 1.0280 | 1.0290 | 0.49% |
2018-11 | 1.0230 | 1.0240 | 0.69% |
2018-10 | 1.0160 | 1.0170 | 0.79% |
2018-09 | 1.0080 | 1.0090 | 0.60% |
2018-08 | 1.0020 | 1.0030 | 0.20% |
2018-07 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-01-20 | 1.1680 | 1.7590 | 0% |
2023-01-13 | 1.1450 | 1.7360 | 0% |
2023-01-06 | 1.1360 | 1.7270 | 0% |
2022-12-30 | 1.1230 | 1.7140 | 0% |
2022-12-23 | 1.1180 | 1.7090 | 0% |
2022-12-16 | 1.3430 | 1.6900 | 0.3% |
2022-12-09 | 1.3470 | 1.6940 | 0% |
2022-12-02 | 1.3450 | 1.6920 | 0% |
2022-11-25 | 1.3240 | 1.6710 | 0% |
2022-11-18 | 1.2910 | 1.6380 | 0% |
2022-11-11 | 1.2620 | 1.6090 | 0% |
2022-11-04 | 1.1490 | 1.4960 | 7.27% |
2022-10-28 | 1.2010 | 1.5480 | 3.07% |
2022-10-21 | 1.2310 | 1.5780 | 0.65% |
2022-10-14 | 1.2210 | 1.5680 | 1.46% |
2022-10-07 | 1.2390 | 1.5860 | 0% |
2022-09-30 | 1.2380 | 1.5850 | 0% |
2022-09-23 | 1.2330 | 1.5800 | 0.24% |
2022-09-16 | 1.2360 | 1.5830 | 0% |
2022-09-09 | 1.2210 | 1.5680 | 1.14% |
2022-09-02 | 1.2330 | 1.5800 | 0.16% |
2022-08-26 | 1.2350 | 1.5820 | 0% |
2022-08-19 | 1.2340 | 1.5810 | 0.08% |
2022-08-12 | 1.2290 | 1.5760 | 0.48% |
2022-08-05 | 1.2060 | 1.5530 | 2.34% |
2022-07-29 | 1.2070 | 1.5540 | 2.27% |
2022-07-22 | 1.2120 | 1.5590 | 1.86% |
2022-07-15 | 1.2200 | 1.5670 | 1.21% |
2022-07-08 | 1.2280 | 1.5750 | 0.56% |
2022-07-01 | 1.2250 | 1.5720 | 0.81% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
7.27%
| 1.53 | 2.63 |
近2年 |
7.27%
| 1.88 | 2.98 |
近3年 |
7.27%
| 1.45 | 1.69 |
近4年 |
7.27%
| 1.31 | 1.48 |
成立以来 |
7.27%
| 1.27 | 1.30 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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